搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年12月02日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.4604 0.4604 0.4462 0.4462 0.0142 3.18% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4640 0.4640 0.4497 0.4497 0.0143 3.18% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 2.4301 2.4301 2.3555 2.3555 0.0746 3.17% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0728 0.0728 0.0706 0.0706 0.0022 3.12% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.2617 1.2617 1.2243 1.2243 0.0374 3.05% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.2597 1.2597 1.2224 1.2224 0.0373 3.05% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1977 0.1977 0.1919 0.1919 0.0058 3.02% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1980 0.1980 0.1922 0.1922 0.0058 3.02% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.2171 1.2371 1.1819 1.2019 0.0352 2.98% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.2363 1.2563 1.2006 1.2206 0.0357 2.97% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 163208 諾安油氣能源 0.6870 0.6870 0.6680 0.6680 0.0190 2.84% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3020 1.7390 1.2670 1.7040 0.0350 2.76% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2043 0.2706 0.1989 0.2652 0.0054 2.71% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.7040 1.7040 1.6600 1.6600 0.0440 2.65% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.3999 1.3999 1.3678 1.3678 0.0321 2.35% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.3958 1.3958 1.3638 1.3638 0.0320 2.35% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 013404 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A美元 0.3500 0.3500 0.3420 0.3420 0.0080 2.34% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.3150 1.3150 1.2850 1.2850 0.0300 2.33% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.3220 1.3220 1.2920 1.2920 0.0300 2.32% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 2.2290 2.5580 2.1790 2.5080 0.0500 2.29% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.5161 1.5161 1.4828 1.4828 0.0333 2.25% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.5150 1.5150 1.4817 1.4817 0.0333 2.25% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2378 0.2378 0.2326 0.2326 0.0052 2.24% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.2379 0.2379 0.2328 0.2328 0.0051 2.19% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 160216 國(guó)泰大宗商品 0.2970 0.2970 0.2910 0.2910 0.0060 2.06% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3111 1.3111 1.2856 1.2856 0.0255 1.98% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.2058 0.2058 0.2018 0.2018 0.0040 1.98% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2058 0.2058 0.2018 0.2018 0.0040 1.98% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8540 0.8540 0.8377 0.8377 0.0163 1.95% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8496 0.8496 0.8334 0.8334 0.0162 1.94% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 013082 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7916 0.7916 0.7765 0.7765 0.0151 1.94% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7923 0.8003 0.7772 0.7852 0.0151 1.94% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.2850 1.6250 1.2610 1.6010 0.0240 1.90% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.8482 0.8482 0.8326 0.8326 0.0156 1.87% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8395 0.8395 0.8241 0.8241 0.0154 1.87% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9302 0.9802 0.9132 0.9632 0.0170 1.86% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.0842 1.0842 1.0644 1.0644 0.0198 1.86% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 159726 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 0.9847 0.9847 0.9672 0.9672 0.0175 1.81% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 004496 前海開(kāi)源多元策略混合A 2.3452 2.3452 2.3037 2.3037 0.0415 1.80% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 004497 前海開(kāi)源多元策略混合C 2.3076 2.3076 2.2667 2.2667 0.0409 1.80% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.0630 1.1030 1.0450 1.0850 0.0180 1.72% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.1022 1.2074 1.0850 1.1885 0.0172 1.59% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.1272 1.2231 1.1097 1.2042 0.0175 1.58% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 007851 方正富邦天?；旌螩 1.8221 1.8621 1.7940 1.8340 0.0281 1.57% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 007850 方正富邦天?；旌螦 1.8687 1.9087 1.8398 1.8798 0.0289 1.57% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.8466 0.8466 0.8335 0.8335 0.0131 1.57% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.8533 0.8533 0.8401 0.8401 0.0132 1.57% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 004854 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)A 1.6541 1.6541 1.6288 1.6288 0.0253 1.55% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3920 0.3920 0.3860 0.3860 0.0060 1.55% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 004855 廣發(fā)中證全指汽車(chē)指數(shù)C 1.6476 1.6476 1.6224 1.6224 0.0252 1.55% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5410 0.5410 0.5330 0.5330 0.0080 1.50% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.6450 2.1620 1.6210 2.1380 0.0240 1.48% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.8112 1.8112 1.7853 1.7853 0.0259 1.45% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 0.8634 0.8634 0.8511 0.8511 0.0123 1.45% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 012860 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣C 1.8103 1.8103 1.7845 1.7845 0.0258 1.45% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 0.8719 0.8719 0.8595 0.8595 0.0124 1.44% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.5829 1.5829 1.5607 1.5607 0.0222 1.42% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 3.2781 3.3371 3.2326 3.2916 0.0455 1.41% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 006075 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 3.2289 3.2289 3.1842 3.1842 0.0447 1.40% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 012861 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯C 0.2841 0.2841 0.2802 0.2802 0.0039 1.39% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.2842 0.2842 0.2803 0.2803 0.0039 1.39% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 013425 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)A 0.5145 0.5145 0.5075 0.5075 0.0070 1.38% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 006775 前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 1.2099 1.2099 1.1936 1.1936 0.0163 1.37% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 013499 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接美元匯(QDII)C 0.5067 0.5067 0.4999 0.4999 0.0068 1.36% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 005544 銀華瑞和靈活配置混合 2.2344 2.2344 2.2044 2.2044 0.0300 1.36% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 001178 前海開(kāi)源再融資股票 1.4190 1.9990 1.4000 1.9800 0.0190 1.36% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.2185 1.2185 1.2023 1.2023 0.0162 1.35% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.3760 0.3760 0.3710 0.3710 0.0050 1.35% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 008307 方正富邦天璇混合C 1.6355 1.6355 1.6139 1.6139 0.0216 1.34% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 008188 前海開(kāi)源穩(wěn)健增長(zhǎng)三年混合 1.0036 1.0036 0.9903 0.9903 0.0133 1.34% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8334 0.8334 0.8224 0.8224 0.0110 1.34% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 008306 方正富邦天璇混合A 1.6436 1.6436 1.6219 1.6219 0.0217 1.34% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.0112 1.3738 0.9979 1.3605 0.0133 1.33% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8205 0.8205 0.8097 0.8097 0.0108 1.33% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 007959 方正富邦天恒混合A 1.7981 1.7981 1.7746 1.7746 0.0235 1.32% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.0012 2.2475 0.9882 2.2345 0.0130 1.32% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 009975 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣C 2.3790 2.3790 2.3480 2.3480 0.0310 1.32% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 007960 方正富邦天恒混合C 1.8391 1.8391 1.8151 1.8151 0.0240 1.32% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 2.3920 2.3920 2.3610 2.3610 0.0310 1.31% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 002407 前海開(kāi)源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 1.1446 2.0246 1.1298 2.0098 0.0148 1.31% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.0381 1.0381 1.0248 1.0248 0.0133 1.30% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.8989 0.8989 0.8874 0.8874 0.0115 1.30% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.4120 1.4120 1.3940 1.3940 0.0180 1.29% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.0491 1.0491 1.0357 1.0357 0.0134 1.29% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 004317 前海開(kāi)源滬港深裕鑫C 1.6515 1.6515 1.6306 1.6306 0.0209 1.28% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 004316 前海開(kāi)源滬港深裕鑫A 1.6613 1.6613 1.6403 1.6403 0.0210 1.28% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 006216 前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.5329 1.7929 1.5137 1.7737 0.0192 1.27% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.3754 0.3754 0.3707 0.3707 0.0047 1.27% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 006217 前海開(kāi)源價(jià)值成長(zhǎng)混合C 1.5276 1.7876 1.5085 1.7685 0.0191 1.27% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 164824 工銀印度基金人民幣 1.2179 1.2179 1.2027 1.2027 0.0152 1.26% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5240 1.0620 1.5050 1.0490 0.0190 1.26% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.8554 1.8554 1.8325 1.8325 0.0229 1.25% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.8655 1.8655 1.8424 1.8424 0.0231 1.25% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.8031 0.8031 0.7933 0.7933 0.0098 1.24% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7910 0.7910 0.7813 0.7813 0.0097 1.24% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 007151 前海開(kāi)源滬港深聚瑞混合 1.4116 1.4116 1.3945 1.3945 0.0171 1.23% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 501301 華寶香港大盤(pán)A 0.9868 0.9868 0.9749 0.9749 0.0119 1.22% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 005801 工銀印度基金美元 0.1911 0.1911 0.1888 0.1888 0.0023 1.22% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 006355 華寶香港大盤(pán)C 0.9751 0.9751 0.9633 0.9633 0.0118 1.22% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.4260 1.4260 1.4090 1.4090 0.0170 1.21% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 010070 方正富邦ESG主題投資混合A 1.1273 1.1273 1.1139 1.1139 0.0134 1.20% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 183001 銀華全球優(yōu)選 1.2700 1.2700 1.2550 1.2550 0.0150 1.20% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5230 1.5230 1.5050 1.5050 0.0180 1.20% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 005542 前海開(kāi)源盛鑫混合C 1.7388 2.5888 1.7184 2.5684 0.0204 1.19% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 005541 前海開(kāi)源盛鑫混合A 1.7455 2.5955 1.7252 2.5752 0.0203 1.18% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 011706 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)美元 0.2580 0.2580 0.2550 0.2550 0.0030 1.18% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 004098 前海開(kāi)源港股通股息率50強(qiáng) 0.9119 0.9119 0.9013 0.9013 0.0106 1.18% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.7624 0.7624 0.7537 0.7537 0.0087 1.15% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 003510 長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債債券A 1.4550 1.7614 1.4385 1.7449 0.0165 1.15% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 003511 長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債債券C 1.4566 1.7739 1.4401 1.7574 0.0165 1.15% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.6498 1.6498 1.6312 1.6312 0.0186 1.14% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.6498 1.6498 1.6312 1.6312 0.0186 1.14% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.8635 0.8635 0.8538 0.8538 0.0097 1.14% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 001865 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.8840 1.8840 1.8630 1.8630 0.0210 1.13% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.6710 1.6710 1.6524 1.6524 0.0186 1.13% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 012864 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣C 1.6692 1.6692 1.6506 1.6506 0.0186 1.13% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 002384 九泰鴻祥服務(wù)升級(jí)靈活配置混合 1.3380 1.3380 1.3230 1.3230 0.0150 1.13% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 009277 融通行業(yè)景氣混合C 2.5370 2.5420 2.5090 2.5140 0.0280 1.12% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 0.9317 0.9317 0.9214 0.9214 0.0103 1.12% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 012865 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯C 0.2620 0.2620 0.2591 0.2591 0.0029 1.12% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.0403 1.0403 1.0288 1.0288 0.0115 1.12% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 000423 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A 2.0700 2.0700 2.0470 2.0470 0.0230 1.12% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.5560 4.5010 2.5280 4.4730 0.0280 1.11% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 002989 融通通乾研究精選混合 1.6739 4.9526 1.6555 4.9349 0.0184 1.11% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 3.3170 3.3170 3.2810 3.2810 0.0360 1.10% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7350 0.7350 0.7270 0.7270 0.0080 1.10% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.3128 1.3128 1.2987 1.2987 0.0141 1.09% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 3.1750 3.1750 3.1410 3.1410 0.0340 1.08% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.7458 0.7458 0.7378 0.7378 0.0080 1.08% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.7131 0.7131 0.7055 0.7055 0.0076 1.08% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8067 0.8067 0.7981 0.7981 0.0086 1.08% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.2622 0.2622 0.2594 0.2594 0.0028 1.08% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 006476 南方原油C 0.7975 0.7975 0.7890 0.7890 0.0085 1.08% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.7720 0.7960 1.7530 0.7880 0.0190 1.08% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7132 1.3795 0.7056 1.3748 0.0076 1.08% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8210 0.8210 0.8122 0.8122 0.0088 1.08% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 007792 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.3180 1.3180 1.3039 1.3039 0.0141 1.08% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 501018 南方原油A 0.8033 0.8033 0.7948 0.7948 0.0085 1.07% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 007797 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接C 1.3596 1.3596 1.3452 1.3452 0.0144 1.07% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.4605 1.4605 1.4450 1.4450 0.0155 1.07% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.7530 0.7530 0.7450 0.7450 0.0080 1.07% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 007796 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接A 1.3707 1.3707 1.3562 1.3562 0.0145 1.07% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.2050 1.2050 1.1924 1.1924 0.0126 1.06% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 007784 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.4636 1.4636 1.4482 1.4482 0.0154 1.06% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 007810 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.4069 1.4069 1.3921 1.3921 0.0148 1.06% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 007809 富國(guó)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.4181 1.4181 1.4032 1.4032 0.0149 1.06% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 0.9560 1.3320 0.9460 1.3220 0.0100 1.06% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.6360 0.7680 1.6190 0.7570 0.0170 1.05% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.2710 1.6410 1.2580 1.6280 0.0130 1.03% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.5840 1.5840 1.5680 1.5680 0.0160 1.02% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 006351 中金MSCI中國(guó)A股紅利指數(shù)A 1.1606 1.1606 1.1490 1.1490 0.0116 1.01% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 008190 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接C 1.6521 1.6521 1.6356 1.6356 0.0165 1.01% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 008189 國(guó)泰中證鋼鐵ETF聯(lián)接A 1.6612 1.6612 1.6446 1.6446 0.0166 1.01% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 006352 中金MSCI中國(guó)A股紅利指數(shù)C 1.1530 1.1530 1.1415 1.1415 0.0115 1.01% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.6150 1.6150 1.5989 1.5989 0.0161 1.01% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9336 0.9336 0.9244 0.9244 0.0092 1.00% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9225 0.9225 0.9134 0.9134 0.0091 1.00% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1250 1.1250 1.1139 1.1139 0.0111 1.00% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.7060 0.7060 0.6990 0.6990 0.0070 1.00% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 006779 廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII)C 0.7870 0.7870 0.7793 0.7793 0.0077 0.99% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 006778 廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII)A 0.7877 0.7877 0.7800 0.7800 0.0077 0.99% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.1730 3.1730 3.1420 3.1420 0.0310 0.99% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0050 1.0050 0.9951 0.9951 0.0099 0.99% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1448 0.1448 0.1434 0.1434 0.0014 0.98% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.6285 0.6285 0.6224 0.6224 0.0061 0.98% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1448 0.1448 0.1434 0.1434 0.0014 0.98% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.3691 1.3811 1.3560 1.3680 0.0131 0.97% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 001882 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合E 2.5990 3.5189 2.5743 3.4942 0.0247 0.96% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 004232 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 2.2674 3.2982 2.2459 3.2767 0.0215 0.96% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3696 3.0127 1.3566 2.9997 0.0130 0.96% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 2.3363 3.3734 2.3141 3.3512 0.0222 0.96% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.2120 2.2420 2.1910 2.2210 0.0210 0.96% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 1.0106 1.0106 1.0010 1.0010 0.0096 0.96% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.0902 1.0902 1.0801 1.0801 0.0101 0.94% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 013500 南方金融主題靈活配置混合C 1.5040 1.5040 1.4900 1.4900 0.0140 0.94% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8610 0.3780 0.8530 0.3750 0.0080 0.94% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.5060 1.5060 1.4920 1.4920 0.0140 0.94% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.0815 1.0815 1.0715 1.0715 0.0100 0.93% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.9720 1.7200 0.9630 1.7150 0.0090 0.93% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 000845 國(guó)投瑞銀信息消費(fèi)混合A 1.2000 2.1420 1.1890 2.1310 0.0110 0.93% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.8610 1.2830 1.8440 1.2730 0.0170 0.92% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.9658 0.9658 0.9570 0.9570 0.0088 0.92% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.9796 0.9796 0.9708 0.9708 0.0088 0.91% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 004836 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合A 1.1937 1.1937 1.1831 1.1831 0.0106 0.90% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 1.5412 1.5412 1.5274 1.5274 0.0138 0.90% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 1.5653 1.5653 1.5513 1.5513 0.0140 0.90% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 004837 國(guó)聯(lián)鑫價(jià)值混合C 1.1120 1.1120 1.1021 1.1021 0.0099 0.90% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 001583 安信新常態(tài)股票A 1.4476 1.7792 1.4349 1.7665 0.0127 0.89% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 012810 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.0240 1.0240 1.0150 1.0150 0.0090 0.89% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 008622 鵬華股息龍頭ETF聯(lián)接A 1.0529 1.1309 1.0436 1.1216 0.0093 0.89% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 011081 國(guó)投瑞銀港股通混合C 1.0009 1.0009 0.9921 0.9921 0.0088 0.89% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.3590 1.3590 1.3470 1.3470 0.0120 0.89% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.7091 0.7091 0.7029 0.7029 0.0062 0.88% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 013074 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.0350 1.0350 1.0260 1.0260 0.0090 0.88% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 011443 創(chuàng)金合信鑫瑞混合C 0.9928 0.9928 0.9841 0.9841 0.0087 0.88% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 001322 東吳新趨勢(shì)價(jià)值線混合 1.4496 1.4496 1.4370 1.4370 0.0126 0.88% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 011726 安信新常態(tài)股票C 1.4438 1.4438 1.4312 1.4312 0.0126 0.88% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 007110 國(guó)投瑞銀港股通混合A 1.0054 1.0054 0.9966 0.9966 0.0088 0.88% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9620 0.9620 0.9536 0.9536 0.0084 0.88% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 501015 財(cái)通多策略升級(jí)混合(LOF)A 1.0350 1.0350 1.0260 1.0260 0.0090 0.88% 2021-12-02 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值