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浦銀安盛中證ESG120策略ETF(ESGETF)基金凈值查詢(516720)

今天最新凈值 0.8970 0.0053 0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8904 -0.0067 -0.7440%
  • 累計(jì)凈值：0.8970
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3973億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳士俊 高鋼杰
近一季浦銀安盛中證ESG120策略ETF|ESGETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛中證ESG120策略ETF(516720)基金累計(jì)收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8971 0.8971 0.8970 0.8970 0.0001 0.01%
2025-05-21 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8970 0.8970 0.8917 0.8917 0.0053 0.59%
2025-05-20 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8917 0.8917 0.8866 0.8866 0.0051 0.58%
2025-05-19 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8866 0.8866 0.8892 0.8892 -0.0026 -0.29%
2025-05-16 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8892 0.8892 0.8937 0.8937 -0.0045 -0.50%
2025-05-15 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8937 0.8937 0.9001 0.9001 -0.0064 -0.71%
2025-05-14 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.9001 0.9001 0.8887 0.8887 0.0114 1.28%
2025-05-13 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8887 0.8887 0.8869 0.8869 0.0018 0.20%
2025-05-12 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8869 0.8869 0.8776 0.8776 0.0093 1.06%
2025-05-09 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8776 0.8776 0.8772 0.8772 0.0004 0.05%
2025-05-08 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8772 0.8772 0.8719 0.8719 0.0053 0.61%
2025-05-07 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8719 0.8719 0.8662 0.8662 0.0057 0.66%
2025-05-06 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8662 0.8662 0.8591 0.8591 0.0071 0.83%
2025-04-30 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8591 0.8591 0.8604 0.8604 -0.0013 -0.15%
2025-04-29 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8604 0.8604 0.8621 0.8621 -0.0017 -0.20%
2025-04-28 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8621 0.8621 0.8629 0.8629 -0.0008 -0.09%
2025-04-25 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8629 0.8629 0.8629 0.8629 0.0000 0.00%
2025-04-24 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8629 0.8629 0.8627 0.8627 0.0002 0.02%
2025-04-23 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8627 0.8627 0.8617 0.8617 0.0010 0.12%
2025-04-22 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8617 0.8617 0.8598 0.8598 0.0019 0.22%
2025-04-21 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8598 0.8598 0.8565 0.8565 0.0033 0.39%
2025-04-18 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8565 0.8565 0.8562 0.8562 0.0003 0.04%
2025-04-17 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8562 0.8562 0.8560 0.8560 0.0002 0.02%
2025-04-16 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8560 0.8560 0.8543 0.8543 0.0017 0.20%
2025-04-15 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8543 0.8543 0.8531 0.8531 0.0012 0.14%
2025-04-14 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8531 0.8531 0.8512 0.8512 0.0019 0.22%
2025-04-11 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8512 0.8512 0.8446 0.8446 0.0066 0.78%
2025-04-10 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8446 0.8446 0.8331 0.8331 0.0115 1.38%
2025-04-09 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8331 0.8331 0.8293 0.8293 0.0038 0.46%
2025-04-08 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8293 0.8293 0.8159 0.8159 0.0134 1.64%
2025-04-07 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8159 0.8159 0.8739 0.8739 -0.0580 -6.64%
2025-04-03 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8739 0.8739 0.8806 0.8806 -0.0067 -0.76%
2025-04-02 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8806 0.8806 0.8819 0.8819 -0.0013 -0.15%
2025-04-01 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8819 0.8819 0.8824 0.8824 -0.0005 -0.06%
2025-03-31 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8824 0.8824 0.8860 0.8860 -0.0036 -0.41%
2025-03-28 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8860 0.8860 0.8891 0.8891 -0.0031 -0.35%
2025-03-27 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8891 0.8891 0.8855 0.8855 0.0036 0.41%
2025-03-26 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8855 0.8855 0.8901 0.8901 -0.0046 -0.52%
2025-03-25 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8901 0.8901 0.8895 0.8895 0.0006 0.07%
2025-03-24 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8895 0.8895 0.8830 0.8830 0.0065 0.74%
2025-03-21 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8830 0.8830 0.8972 0.8972 -0.0142 -1.58%
2025-03-20 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8972 0.8972 0.9057 0.9057 -0.0085 -0.94%
2025-03-19 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.9057 0.9057 0.9020 0.9020 0.0037 0.41%
2025-03-18 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.9020 0.9020 0.8993 0.8993 0.0027 0.30%
2025-03-17 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8993 0.8993 0.9022 0.9022 -0.0029 -0.32%
2025-03-14 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.9022 0.9022 0.8810 0.8810 0.0212 2.41%
2025-03-13 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8810 0.8810 0.8834 0.8834 -0.0024 -0.27%
2025-03-12 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8834 0.8834 0.8856 0.8856 -0.0022 -0.25%
2025-03-11 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8856 0.8856 0.8847 0.8847 0.0009 0.10%
2025-03-10 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8847 0.8847 0.8892 0.8892 -0.0045 -0.51%
2025-03-07 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8892 0.8892 0.8912 0.8912 -0.0020 -0.22%
2025-03-06 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8912 0.8912 0.8799 0.8799 0.0113 1.28%
2025-03-05 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8799 0.8799 0.8757 0.8757 0.0042 0.48%
2025-03-04 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8757 0.8757 0.8782 0.8782 -0.0025 -0.28%
2025-03-03 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8782 0.8782 0.8777 0.8777 0.0005 0.06%
2025-02-28 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8777 0.8777 0.8923 0.8923 -0.0146 -1.64%
2025-02-27 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8923 0.8923 0.8872 0.8872 0.0051 0.57%
2025-02-26 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8872 0.8872 0.8805 0.8805 0.0067 0.76%
2025-02-25 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8805 0.8805 0.8909 0.8909 -0.0104 -1.17%
2025-02-24 516720 浦銀安盛中證ESG120策略ETF 0.8909 0.8909 0.8938 0.8938 -0.0029 -0.32%