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創(chuàng)金合信鑫瑞混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011443)

今天最新凈值 1.0777 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0777
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5105億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王一兵 黃浩東 閆一帆 王妍
創(chuàng)金合信鑫瑞混合C基金011443重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.58% -0.59% -0.0034%
600938 中國(guó)海油 0.0000 0.54% 0.00% 0.0000%
603338 浙江鼎力 0.0000 0.49% -1.28% -0.0063%
002078 太陽(yáng)紙業(yè) 0.0000 0.35% 1.20% 0.0042%
688312 燕麥科技 0.0000 0.35% 0.08% 0.0003%
600763 通策醫(yī)療 0.0000 0.33% 1.20% 0.0040%
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 0.31% -1.63% -0.0051%
600426 華魯恒升 0.0000 0.29% 0.44% 0.0013%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.27% 0.05% 0.0001%
688076 諾泰生物 0.0000 0.26% 0.15% 0.0004%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.77% -0.0045% 3.45%
創(chuàng)金合信鑫瑞混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.06% 0.00%
2025-05-22 -0.06% -0.03%
2025-05-21 0.09% 0.03%
2025-05-20 0.08% 0.03%
2025-05-19 0.06% -0.01%
2025-05-16 0.00% 0.00%
2025-05-15 -0.10% -0.05%
2025-05-14 -0.01% -0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
創(chuàng)金合信鑫瑞混合C基金011443實(shí)時(shí)估值圖
創(chuàng)金合信鑫瑞混合C基金011443實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%