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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年12月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0559 0.0559 0.0541 0.0541 0.0018 3.33% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.3930 0.3930 0.3810 0.3810 0.0120 3.15% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 1.4534 1.4534 1.4166 1.4166 0.0368 2.60% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 1.4482 1.4482 1.4116 1.4116 0.0366 2.59% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 005312 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合C 1.3093 1.3093 1.2801 1.2801 0.0292 2.28% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8110 0.8110 0.7930 0.7930 0.0180 2.27% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.8120 0.8120 0.7940 0.7940 0.0180 2.27% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005311 萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能混合A 1.3324 1.3324 1.3063 1.3063 0.0261 2.00% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1150 0.1150 0.1130 0.1130 0.0020 1.77% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1150 0.1150 0.1130 0.1130 0.0020 1.77% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.2869 1.2869 1.2669 1.2669 0.0200 1.58% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.3362 1.3362 1.3155 1.3155 0.0207 1.57% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.5850 1.5850 1.5610 1.5610 0.0240 1.54% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162416 華寶港股通恒生香港35 1.0091 1.0091 0.9942 0.9942 0.0149 1.50% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開 1.2034 1.2034 1.1860 1.1860 0.0174 1.47% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2153 0.2153 0.2122 0.2122 0.0031 1.46% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.0162 1.0162 1.0019 1.0019 0.0143 1.43% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.0134 1.0134 0.9992 0.9992 0.0142 1.42% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.5649 1.5649 1.5431 1.5431 0.0218 1.41% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519931 長(zhǎng)信港股通指數(shù) 1.1600 1.2240 1.1440 1.2080 0.0160 1.40% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 4.4722 5.2782 4.4109 5.2169 0.0613 1.39% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 960016 交銀成長(zhǎng)混合H 4.4942 4.4942 4.4326 4.4326 0.0616 1.39% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9864 0.9864 0.9731 0.9731 0.0133 1.37% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.9866 0.9866 0.0134 1.36% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519694 交銀藍(lán)籌混合 1.1102 1.3952 1.0953 1.3803 0.0149 1.36% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005266 博時(shí)厚澤回報(bào)混合C 1.1006 1.1006 1.0859 1.0859 0.0147 1.35% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 005265 博時(shí)厚澤回報(bào)混合A 1.1189 1.1189 1.1040 1.1040 0.0149 1.35% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 968029 恒生指數(shù)基金M類人民幣(對(duì)沖) 0.9680 0.9680 0.9554 0.9554 0.0126 1.32% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 1.2316 3.4401 1.2155 3.4240 0.0161 1.32% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.0176 4.3556 1.9917 4.3297 0.0259 1.30% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.2669 1.2669 1.2509 1.2509 0.0160 1.28% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.2606 1.2606 1.2447 1.2447 0.0159 1.28% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.5124 1.5124 1.4936 1.4936 0.0188 1.26% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.5079 1.5079 1.4891 1.4891 0.0188 1.26% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000219 博時(shí)裕益混合 1.4430 1.6950 1.4250 1.6770 0.0180 1.26% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.1460 1.1460 1.1320 1.1320 0.0140 1.24% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.1460 1.3070 1.1320 1.2930 0.0140 1.24% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501309 國(guó)泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 1.0170 1.0170 1.0045 1.0045 0.0125 1.24% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0824 1.0824 1.0692 1.0692 0.0132 1.23% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1725 0.1725 0.1704 0.1704 0.0021 1.23% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 2.2300 2.2920 2.2030 2.2650 0.0270 1.23% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 0.9540 0.9540 0.9424 0.9424 0.0116 1.23% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1725 0.1725 0.1704 0.1704 0.0021 1.23% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0746 1.0746 1.0616 1.0616 0.0130 1.22% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 1.8309 1.8759 1.8088 1.8538 0.0221 1.22% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002380 工銀香港中小盤美元 0.1838 0.1838 0.1816 0.1816 0.0022 1.21% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0050 1.0050 0.9930 0.9930 0.0120 1.21% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.1063 1.1063 1.0931 1.0931 0.0132 1.21% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 0.9513 0.9513 0.9399 0.9399 0.0114 1.21% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1900 1.3130 1.1760 1.2990 0.0140 1.19% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005701 摩根香港精選港股通混合A 1.0404 1.0404 1.0282 1.0282 0.0122 1.19% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2245 0.2863 0.2219 0.2837 0.0026 1.17% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5800 2.0190 1.5620 2.0010 0.0180 1.15% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.1560 1.2560 1.1430 1.2430 0.0130 1.14% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.3420 1.9900 1.3270 1.9750 0.0150 1.13% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007484 信澳核心科技混合A 1.1419 1.1419 1.1291 1.1291 0.0128 1.13% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 968031 中銀香港全天候香港股票A7 11.7700 11.7700 11.6400 11.6400 0.1300 1.12% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001694 華安滬港深外延增長(zhǎng)靈活配置混合A 1.9880 2.0630 1.9660 2.0410 0.0220 1.12% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005911 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合A 2.1591 2.1591 2.1357 2.1357 0.0234 1.10% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160121 南方金磚四國(guó)指數(shù)(QDII) 1.1980 1.2180 1.1850 1.2050 0.0130 1.10% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8405 0.8405 0.8315 0.8315 0.0090 1.08% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.9364 0.9364 0.9264 0.9264 0.0100 1.08% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 1.5502 1.5502 1.5336 1.5336 0.0166 1.08% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9470 0.9470 0.9370 0.9370 0.0100 1.07% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.1981 1.1981 1.1854 1.1854 0.0127 1.07% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.9849 0.9849 0.9745 0.9745 0.0104 1.07% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1521 0.1521 0.1505 0.1505 0.0016 1.06% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0707 1.0707 1.0595 1.0595 0.0112 1.06% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.9777 0.9777 0.9674 0.9674 0.0103 1.06% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 165510 信誠(chéng)四國(guó)配置 0.7640 0.7640 0.7560 0.7560 0.0080 1.06% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006432 匯安鼎利純債C 1.0072 1.0072 0.9966 0.9966 0.0106 1.06% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006431 匯安鼎利純債A 1.0096 1.0096 0.9990 0.9990 0.0106 1.06% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.0796 1.0796 1.0684 1.0684 0.0112 1.05% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1534 0.1534 0.1518 0.1518 0.0016 1.05% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 290011 泰信中小盤精選混合 2.0370 2.2970 2.0160 2.2760 0.0210 1.04% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.5467 1.5467 1.5310 1.5310 0.0157 1.03% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.0194 1.0194 1.0090 1.0090 0.0104 1.03% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.2118 1.2118 1.1995 1.1995 0.0123 1.03% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.0156 1.0156 1.0052 1.0052 0.0104 1.03% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.2042 3.7302 1.1920 3.7180 0.0122 1.02% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.2900 1.7350 1.2770 1.7220 0.0130 1.02% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005707 富國(guó)港股通量化精選股票A 0.9823 0.9823 0.9724 0.9724 0.0099 1.02% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 1.2320 1.2320 1.2196 1.2196 0.0124 1.02% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.0721 1.0721 1.0614 1.0614 0.0107 1.01% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005143 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.8317 0.8317 0.8234 0.8234 0.0083 1.01% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.0679 1.0679 1.0572 1.0572 0.0107 1.01% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.4745 1.4745 1.4599 1.4599 0.0146 1.00% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005142 國(guó)聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.8362 0.8362 0.8279 0.8279 0.0083 1.00% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.1330 2.0280 2.1120 2.0080 0.0210 0.99% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005299 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.2077 1.2077 1.1959 1.1959 0.0118 0.99% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001900 諾安精選價(jià)值混合A 1.0853 1.0853 1.0748 1.0748 0.0105 0.98% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 005300 萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選混合C 1.1954 1.1954 1.1838 1.1838 0.0116 0.98% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.9674 1.1195 0.9580 1.1101 0.0094 0.98% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 4.0601 4.0601 4.0206 4.0206 0.0395 0.98% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.0583 1.0583 1.0480 1.0480 0.0103 0.98% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0390 1.0390 1.0290 1.0290 0.0100 0.97% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 210009 金鷹核心資源混合A 0.9400 1.0400 0.9310 1.0310 0.0090 0.97% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006781 匯豐晉信港股通精選股票 1.0234 1.0234 1.0137 1.0137 0.0097 0.96% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 002653 泰康滬港深精選混合 1.2048 1.3308 1.1933 1.3193 0.0115 0.96% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 1.1632 1.1632 1.1521 1.1521 0.0111 0.96% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006133 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合C 1.4019 1.4019 1.3886 1.3886 0.0133 0.96% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 1.1601 1.1601 1.1491 1.1491 0.0110 0.96% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006132 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合A 1.4230 1.4230 1.4094 1.4094 0.0136 0.96% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.0600 1.1450 1.0500 1.1350 0.0100 0.95% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 968041 惠理價(jià)值基金P人民幣對(duì)沖 10.3881 10.3881 10.2903 10.2903 0.0978 0.95% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.9690 0.9690 0.9600 0.9600 0.0090 0.94% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.8210 1.8210 1.8040 1.8040 0.0170 0.94% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.0700 1.0700 1.0600 1.0600 0.0100 0.94% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.8700 0.8700 0.8620 0.8620 0.0080 0.93% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161714 招商標(biāo)普金磚四國(guó)指數(shù) 1.0870 1.0870 1.0770 1.0770 0.0100 0.93% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 968009 建銀國(guó)際國(guó)策主導(dǎo)股票 9.7900 9.7900 9.7000 9.7000 0.0900 0.93% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.2898 1.2898 1.2781 1.2781 0.0117 0.92% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.3101 1.3101 1.2981 1.2981 0.0120 0.92% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1761 0.1771 0.1745 0.1755 0.0016 0.92% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006779 廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII)C 0.9734 0.9734 0.9645 0.9645 0.0089 0.92% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006778 廣發(fā)恒生中國(guó)企業(yè)(QDII)A 0.9670 0.9670 0.9582 0.9582 0.0088 0.92% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.1419 1.1419 1.1315 1.1315 0.0104 0.92% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 501301 華寶香港大盤A 1.1817 1.1817 1.1711 1.1711 0.0106 0.91% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.3245 1.3245 1.3127 1.3127 0.0118 0.90% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 0.9037 0.9037 0.8956 0.8956 0.0081 0.90% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006355 華寶香港大盤C 1.1769 1.1769 1.1664 1.1664 0.0105 0.90% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.0781 1.0781 1.0685 1.0685 0.0096 0.90% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 1.2410 1.2410 1.2300 1.2300 0.0110 0.89% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001730 興銀大健康 0.7970 0.7970 0.7900 0.7900 0.0070 0.89% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.2309 1.2309 1.2202 1.2202 0.0107 0.88% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006923 前海開源滬港深非周期股票A 1.0529 1.0529 1.0437 1.0437 0.0092 0.88% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006924 前海開源滬港深非周期股票C 1.0509 1.0509 1.0417 1.0417 0.0092 0.88% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.2640 1.6340 1.2530 1.6230 0.0110 0.88% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006257 信澳先進(jìn)智造股票型 1.3620 1.3620 1.3502 1.3502 0.0118 0.87% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006477 中郵滬港深精選混合A 1.0324 1.0324 1.0235 1.0235 0.0089 0.87% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.2344 0.2344 0.2324 0.2324 0.0020 0.86% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1292 0.1292 0.1281 0.1281 0.0011 0.86% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.1750 1.1750 1.1650 1.1650 0.0100 0.86% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.9727 0.9727 0.9644 0.9644 0.0083 0.86% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.4999 1.4999 1.4873 1.4873 0.0126 0.85% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 968045 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖派息 9.4800 9.8447 9.4000 9.7647 0.0800 0.85% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006753 天弘港股通精選C 1.0776 1.0776 1.0685 1.0685 0.0091 0.85% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005680 財(cái)通資管價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.2472 1.2472 1.2367 1.2367 0.0105 0.85% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 968047 摩根亞洲股息美元派息 9.5200 9.8552 9.4400 9.7752 0.0800 0.85% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005534 華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) 1.0539 1.0539 1.0450 1.0450 0.0089 0.85% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.2511 1.2511 1.2405 1.2405 0.0106 0.85% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000940 富國(guó)中小盤精選混合A 1.5490 1.5490 1.5360 1.5360 0.0130 0.85% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006370 國(guó)富大中華精選混合美元 0.2130 0.2130 0.2112 0.2112 0.0018 0.85% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.6138 1.6138 1.6003 1.6003 0.0135 0.84% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.5414 1.5414 1.5286 1.5286 0.0128 0.84% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006752 天弘港股通精選A 1.0795 1.0795 1.0705 1.0705 0.0090 0.84% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8430 0.8430 0.8360 0.8360 0.0070 0.84% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0669 1.1169 1.0581 1.1081 0.0088 0.83% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.9750 1.1250 0.9670 1.1170 0.0080 0.83% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.3390 1.3390 1.3280 1.3280 0.0110 0.83% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.9816 0.9816 0.9735 0.9735 0.0081 0.83% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9544 0.9544 0.9465 0.9465 0.0079 0.83% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 968040 惠理價(jià)值基金P人民幣非對(duì)沖 10.8471 10.8471 10.7584 10.7584 0.0887 0.82% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002389 招商安德靈活配置混合A 1.0683 1.1183 1.0596 1.1096 0.0087 0.82% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 968046 摩根亞洲股息美元累計(jì) 9.8600 9.8600 9.7800 9.7800 0.0800 0.82% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 968044 摩根亞洲股息人民幣對(duì)沖累計(jì) 9.8400 9.8400 9.7600 9.7600 0.0800 0.82% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002390 招商安德靈活配置混合C 1.0669 1.1169 1.0582 1.1082 0.0087 0.82% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.7591 0.7591 0.7529 0.7529 0.0062 0.82% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.4990 1.4990 1.4870 1.4870 0.0120 0.81% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9629 0.9629 0.9552 0.9552 0.0077 0.81% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.1702 1.1702 1.1608 1.1608 0.0094 0.81% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9654 0.9654 0.9576 0.9576 0.0078 0.81% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9093 0.9093 0.9020 0.9020 0.0073 0.81% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.3690 1.3690 1.3580 1.3580 0.0110 0.81% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.7350 2.2700 1.7210 2.2560 0.0140 0.81% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.9860 2.2020 1.9700 2.1860 0.0160 0.81% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 2.0180 2.0180 2.0020 2.0020 0.0160 0.80% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.1343 1.1343 1.1253 1.1253 0.0090 0.80% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.5267 1.5447 1.5146 1.5326 0.0121 0.80% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.2878 1.2878 1.2776 1.2776 0.0102 0.80% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005885 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C 1.5343 1.5343 1.5221 1.5221 0.0122 0.80% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.9541 0.9541 0.9466 0.9466 0.0075 0.79% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 610002 信澳精華配置混合A 1.9070 2.7870 1.8920 2.7720 0.0150 0.79% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 968032 東方匯理香港M人民幣(對(duì)沖)分派 1.0225 1.0617 1.0145 1.0537 0.0080 0.79% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004671 國(guó)聯(lián)核心成長(zhǎng) 0.8498 0.8498 0.8431 0.8431 0.0067 0.79% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007512 工銀滬港深股票C 1.1017 1.1017 1.0931 1.0931 0.0086 0.79% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006106 景順長(zhǎng)城量化港股通股票A 0.9820 0.9820 0.9743 0.9743 0.0077 0.79% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160125 南方香港優(yōu)選股票 1.1073 1.1973 1.0987 1.1887 0.0086 0.78% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005883 華寶港股通香港精選混合 1.0659 1.0659 1.0576 1.0576 0.0083 0.78% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 968033 東方匯理香港M人民幣(對(duì)沖)累算 1.1183 1.1183 1.1096 1.1096 0.0087 0.78% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000390 華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.2990 2.4370 1.2890 2.4270 0.0100 0.78% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002777 招商安榮混合C 1.0775 1.0775 1.0693 1.0693 0.0082 0.77% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.8478 0.9375 0.8413 0.9310 0.0065 0.77% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005700 工銀新經(jīng)濟(jì)美元 0.1443 0.1443 0.1432 0.1432 0.0011 0.77% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002387 工銀滬港深股票A 1.0985 1.1665 1.0901 1.1581 0.0084 0.77% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.9462 0.9462 0.9391 0.9391 0.0071 0.76% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002776 招商安榮混合A 1.1075 1.1075 1.0991 1.0991 0.0084 0.76% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.1196 2.3456 1.1112 2.3372 0.0084 0.76% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001300 大成睿景靈活配置混合A 0.7920 0.7920 0.7860 0.7860 0.0060 0.76% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.0710 1.0710 1.0630 1.0630 0.0080 0.75% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.4870 1.6060 1.4760 1.5950 0.0110 0.75% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005198 工銀滬港深精選混合C 0.9353 0.9353 0.9283 0.9283 0.0070 0.75% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.3500 1.3500 1.3400 1.3400 0.0100 0.75% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2050 1.2050 1.1960 1.1960 0.0090 0.75% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.1178 2.0638 1.1095 2.0555 0.0083 0.75% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005197 工銀滬港深精選混合A 0.9421 0.9421 0.9351 0.9351 0.0070 0.75% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.8220 0.8220 0.8160 0.8160 0.0060 0.74% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3404 1.8605 1.3306 1.8469 0.0098 0.74% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001261 國(guó)聯(lián)新機(jī)遇混合A 0.9480 0.9480 0.9410 0.9410 0.0070 0.74% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004933 招商豐拓靈活混合C 1.1738 1.1738 1.1652 1.1652 0.0086 0.74% 2019-12-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值