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華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A(華富產(chǎn)業(yè)升級(jí))基金凈值查詢(002064)

今天最新凈值 1.5937 0.0081 0.5100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5705 -0.0050 -0.3177%
  • 累計(jì)凈值：1.8937
  • 成立日期：2017-05-08
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1933億
  • 最近資產(chǎn)：3.76億元
  • 基金公司：華富基金
  • 基金經(jīng)理：陳啟明 陳奇
近一季華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A|華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A(002064)基金累計(jì)收益率-3.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5755 1.8755 1.5937 1.8937 -0.0182 -1.14%
2025-05-20 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5937 1.8937 1.5856 1.8856 0.0081 0.51%
2025-05-19 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5856 1.8856 1.5761 1.8761 0.0095 0.60%
2025-05-16 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5761 1.8761 1.5651 1.8651 0.0110 0.70%
2025-05-15 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5651 1.8651 1.5962 1.8962 -0.0311 -1.95%
2025-05-14 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5962 1.8962 1.5853 1.8853 0.0109 0.69%
2025-05-13 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5853 1.8853 1.5912 1.8912 -0.0059 -0.37%
2025-05-12 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5912 1.8912 1.5837 1.8837 0.0075 0.47%
2025-05-09 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5837 1.8837 1.6098 1.9098 -0.0261 -1.62%
2025-05-08 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6098 1.9098 1.6080 1.9080 0.0018 0.11%
2025-05-07 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6080 1.9080 1.6331 1.9331 -0.0251 -1.54%
2025-05-06 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6331 1.9331 1.6035 1.9035 0.0296 1.85%
2025-04-30 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6035 1.9035 1.5986 1.8986 0.0049 0.31%
2025-04-29 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5986 1.8986 1.5777 1.8777 0.0209 1.32%
2025-04-28 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5777 1.8777 1.5738 1.8738 0.0039 0.25%
2025-04-25 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5738 1.8738 1.5975 1.8975 -0.0237 -1.48%
2025-04-24 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5975 1.8975 1.6171 1.9171 -0.0196 -1.21%
2025-04-23 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6171 1.9171 1.6117 1.9117 0.0054 0.34%
2025-04-22 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6117 1.9117 1.6177 1.9177 -0.0060 -0.37%
2025-04-21 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6177 1.9177 1.6045 1.9045 0.0132 0.82%
2025-04-18 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6045 1.9045 1.6197 1.9197 -0.0152 -0.94%
2025-04-17 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6197 1.9197 1.5963 1.8963 0.0234 1.47%
2025-04-16 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5963 1.8963 1.5978 1.8978 -0.0015 -0.09%
2025-04-15 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5978 1.8978 1.5927 1.8927 0.0051 0.32%
2025-04-14 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5927 1.8927 1.5860 1.8860 0.0067 0.42%
2025-04-11 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5860 1.8860 1.4800 1.7800 0.1060 7.16%
2025-04-10 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.4800 1.7800 1.4592 1.7592 0.0208 1.43%
2025-04-09 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.4592 1.7592 1.4205 1.7205 0.0387 2.72%
2025-04-08 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.4205 1.7205 1.4457 1.7457 -0.0252 -1.74%
2025-04-07 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.4457 1.7457 1.5478 1.8478 -0.1021 -6.60%
2025-04-03 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5478 1.8478 1.5687 1.8687 -0.0209 -1.33%
2025-04-02 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5687 1.8687 1.5611 1.8611 0.0076 0.49%
2025-04-01 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5611 1.8611 1.5529 1.8529 0.0082 0.53%
2025-03-31 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5529 1.8529 1.5569 1.8569 -0.0040 -0.26%
2025-03-28 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5569 1.8569 1.5737 1.8737 -0.0168 -1.07%
2025-03-27 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5737 1.8737 1.5707 1.8707 0.0030 0.19%
2025-03-26 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5707 1.8707 1.5719 1.8719 -0.0012 -0.08%
2025-03-25 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5719 1.8719 1.5980 1.8980 -0.0261 -1.63%
2025-03-24 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5980 1.8980 1.5937 1.8937 0.0043 0.27%
2025-03-21 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.5937 1.8937 1.6293 1.9293 -0.0356 -2.18%
2025-03-20 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6293 1.9293 1.6451 1.9451 -0.0158 -0.96%
2025-03-19 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6451 1.9451 1.6657 1.9657 -0.0206 -1.24%
2025-03-18 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6657 1.9657 1.6553 1.9553 0.0104 0.63%
2025-03-17 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6553 1.9553 1.6498 1.9498 0.0055 0.33%
2025-03-14 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6498 1.9498 1.6125 1.9125 0.0373 2.31%
2025-03-13 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6125 1.9125 1.6460 1.9460 -0.0335 -2.04%
2025-03-12 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6460 1.9460 1.6488 1.9488 -0.0028 -0.17%
2025-03-11 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6488 1.9488 1.6596 1.9596 -0.0108 -0.65%
2025-03-10 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6596 1.9596 1.6662 1.9662 -0.0066 -0.40%
2025-03-07 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6662 1.9662 1.6801 1.9801 -0.0139 -0.83%
2025-03-06 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6801 1.9801 1.6458 1.9458 0.0343 2.08%
2025-03-05 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6458 1.9458 1.6359 1.9359 0.0099 0.61%
2025-03-04 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6359 1.9359 1.6053 1.9053 0.0306 1.91%
2025-03-03 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6053 1.9053 1.6052 1.9052 0.0001 0.01%
2025-02-28 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6052 1.9052 1.6681 1.9681 -0.0629 -3.77%
2025-02-27 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6681 1.9681 1.6852 1.9852 -0.0171 -1.01%
2025-02-26 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6852 1.9852 1.6743 1.9743 0.0109 0.65%
2025-02-25 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6743 1.9743 1.6911 1.9911 -0.0168 -0.99%
2025-02-24 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.6911 1.9911 1.6976 1.9976 -0.0065 -0.38%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%