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金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A(金鷹添惠純債債券)基金盤中實(shí)時(shí)估值(003853)

今天最新凈值 2.5693 0.0110 0.4300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：3.5278
  • 成立日期：2017-03-10
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4350億
  • 最近資產(chǎn)：6.60億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：倪超 樊勇
金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A基金003853重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603005 晶方科技 0.0000 6.39% -0.25% -0.0160%
300433 藍(lán)思科技 0.0000 6.28% -0.75% -0.0471%
603501 韋爾股份 0.0000 6.09% 1.61% 0.0980%
002222 福晶科技 0.0000 5.52% -0.54% -0.0298%
002475 立訊精密 0.0000 5.24% -0.97% -0.0508%
300207 欣旺達(dá) 0.0000 5.11% -2.87% -0.1467%
688772 珠海冠宇 0.0000 4.92% -0.80% -0.0394%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.53% -1.25% -0.0566%
300383 光環(huán)新網(wǎng) 0.0000 4.50% -1.09% -0.0491%
002241 歌爾股份 0.0000 4.03% -1.11% -0.0447%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
52.61% -0.3822% 83.63%
金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.87% -0.05%
2025-05-20 0.43% 0.62%
2025-05-19 -0.31% -0.59%
2025-05-16 0.65% 0.28%
2025-05-15 -2.00% -2.04%
2025-05-14 -0.67% -0.01%
2025-05-13 -0.68% -0.30%
2025-05-12 2.25% 2.84%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A基金003853實(shí)時(shí)估值圖
金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A基金003853實(shí)時(shí)估值圖
金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A基金動(dòng)態(tài)
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起A 0.8965 1.3430%
路博邁中國醫(yī)療健康股票發(fā)起C 0.8889 1.3430%
新華策略精選股票 1.2991 1.1137%
金信消費(fèi)升級(jí)股票A 1.5875 1.0958%
金信消費(fèi)升級(jí)股票C 1.5993 1.0958%
宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 2.3691 1.0723%
宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票C 2.3418 1.0723%
創(chuàng)金合信先進(jìn)裝備股票A 1.2108 0.9664%