招商安德靈活配置混合C基金凈值查詢(002390)
今天最新凈值
1.3303
0.0093 0.7000%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.3390
0.0038 0.2883%
- 累計凈值：1.4303
- 成立日期：2016-02-18
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6460億
- 最近資產：0.86億
- 基金公司：招商基金
- 基金經理：王剛 侯杰
近一季,招商安德靈活配置混合C(002390)基金累計收益率0.86%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3352 |
1.4352 |
1.3303 |
1.4303 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-05-19 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3303 |
1.4303 |
1.3210 |
1.4210 |
0.0093 |
0.70% |
| 2025-05-16 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3210 |
1.4210 |
1.3182 |
1.4182 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3182 |
1.4182 |
1.3357 |
1.4357 |
-0.0175 |
-1.31% |
| 2025-05-14 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3357 |
1.4357 |
1.3347 |
1.4347 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3347 |
1.4347 |
1.3570 |
1.4570 |
-0.0223 |
-1.64% |
| 2025-05-12 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3570 |
1.4570 |
1.3097 |
1.4097 |
0.0473 |
3.61% |
| 2025-05-09 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3097 |
1.4097 |
1.3312 |
1.4312 |
-0.0215 |
-1.62% |
| 2025-05-08 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3312 |
1.4312 |
1.3238 |
1.4238 |
0.0074 |
0.56% |
| 2025-05-07 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3238 |
1.4238 |
1.3015 |
1.4015 |
0.0223 |
1.71% |
|
|
| 2025-05-06 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3015 |
1.4015 |
1.2759 |
1.3759 |
0.0256 |
2.01% |
| 2025-04-30 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.2759 |
1.3759 |
1.2799 |
1.3799 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-04-29 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.2799 |
1.3799 |
1.2781 |
1.3781 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.2781 |
1.3781 |
1.2805 |
1.3805 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.2805 |
1.3805 |
1.2731 |
1.3731 |
0.0074 |
0.58% |
| 2025-04-24 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.2731 |
1.3731 |
1.2800 |
1.3800 |
-0.0069 |
-0.54% |
| 2025-04-23 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.2800 |
1.3800 |
1.2837 |
1.3837 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-04-22 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.2837 |
1.3837 |
1.2991 |
1.3991 |
-0.0154 |
-1.19% |
| 2025-04-21 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.2991 |
1.3991 |
1.2830 |
1.3830 |
0.0161 |
1.25% |
| 2025-04-18 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.2830 |
1.3830 |
1.2927 |
1.3927 |
-0.0097 |
-0.75% |
| 2025-04-17 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.2927 |
1.3927 |
1.2900 |
1.3900 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.2900 |
1.3900 |
1.2942 |
1.3942 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-04-15 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.2942 |
1.3942 |
1.3172 |
1.4172 |
-0.0230 |
-1.75% |
| 2025-04-14 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3172 |
1.4172 |
1.3184 |
1.4184 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-04-11 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3184 |
1.4184 |
1.3199 |
1.4199 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
|
| 2025-04-10 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3199 |
1.4199 |
1.2986 |
1.3986 |
0.0213 |
1.64% |
| 2025-04-09 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.2986 |
1.3986 |
1.2453 |
1.3453 |
0.0533 |
4.28% |
| 2025-04-08 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.2453 |
1.3453 |
1.2317 |
1.3317 |
0.0136 |
1.10% |
| 2025-04-07 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.2317 |
1.3317 |
1.3242 |
1.4242 |
-0.0925 |
-6.99% |
| 2025-04-03 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3242 |
1.4242 |
1.3379 |
1.4379 |
-0.0137 |
-1.02% |
| 2025-04-02 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3379 |
1.4379 |
1.3546 |
1.4546 |
-0.0167 |
-1.23% |
| 2025-04-01 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3546 |
1.4546 |
1.3312 |
1.4312 |
0.0234 |
1.76% |
| 2025-03-31 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3312 |
1.4312 |
1.3417 |
1.4417 |
-0.0105 |
-0.78% |
| 2025-03-28 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3417 |
1.4417 |
1.3561 |
1.4561 |
-0.0144 |
-1.06% |
| 2025-03-27 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3561 |
1.4561 |
1.3607 |
1.4607 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-03-26 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3607 |
1.4607 |
1.3658 |
1.4658 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-03-25 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3658 |
1.4658 |
1.3614 |
1.4614 |
0.0044 |
0.32% |
| 2025-03-24 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3614 |
1.4614 |
1.3704 |
1.4704 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2025-03-21 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3704 |
1.4704 |
1.3826 |
1.4826 |
-0.0122 |
-0.88% |
| 2025-03-20 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3826 |
1.4826 |
1.3757 |
1.4757 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-03-19 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3757 |
1.4757 |
1.3887 |
1.4887 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2025-03-18 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3887 |
1.4887 |
1.3933 |
1.4933 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-03-17 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3933 |
1.4933 |
1.4016 |
1.5016 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2025-03-14 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.4016 |
1.5016 |
1.3925 |
1.4925 |
0.0091 |
0.65% |
| 2025-03-13 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3925 |
1.4925 |
1.3938 |
1.4938 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3938 |
1.4938 |
1.4008 |
1.5008 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-03-11 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.4008 |
1.5008 |
1.3737 |
1.4737 |
0.0271 |
1.97% |
| 2025-03-10 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3737 |
1.4737 |
1.3668 |
1.4668 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-03-07 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3668 |
1.4668 |
1.3494 |
1.4494 |
0.0174 |
1.29% |
| 2025-03-06 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3494 |
1.4494 |
1.3375 |
1.4375 |
0.0119 |
0.89% |
| 2025-03-05 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3375 |
1.4375 |
1.3367 |
1.4367 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3367 |
1.4367 |
1.3045 |
1.4045 |
0.0322 |
2.47% |
| 2025-03-03 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3045 |
1.4045 |
1.3025 |
1.4025 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-28 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3025 |
1.4025 |
1.3238 |
1.4238 |
-0.0213 |
-1.61% |
| 2025-02-27 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3238 |
1.4238 |
1.3273 |
1.4273 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-02-26 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3273 |
1.4273 |
1.3194 |
1.4194 |
0.0079 |
0.60% |
| 2025-02-25 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3194 |
1.4194 |
1.3314 |
1.4314 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2025-02-24 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3314 |
1.4314 |
1.3369 |
1.4369 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-02-21 |
002390 |
招商安德靈活配置混合C |
1.3369 |
1.4369 |
1.3296 |
1.4296 |
0.0073 |
0.55% |
