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萬家成長優(yōu)選混合C(萬家成長優(yōu)選C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(005300)

今天最新凈值 2.3337 0.0047 0.2000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.3337
  • 成立日期：2018-02-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9602億
  • 最近資產(chǎn)：9.28億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：李文賓 耿嘉洲
萬家成長優(yōu)選混合C基金005300重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
688041 海光信息 0.0000 9.35% -1.58% -0.1477%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 8.51% -0.72% -0.0613%
002851 麥格米特 0.0000 8.25% 2.09% 0.1724%
688608 恒玄科技 0.0000 5.36% 1.95% 0.1045%
688521 芯原股份 0.0000 4.02% -2.69% -0.1081%
300442 潤澤科技 0.0000 3.99% -1.70% -0.0678%
300454 深信服 0.0000 3.91% -1.87% -0.0731%
688018 樂鑫科技 0.0000 3.85% 0.45% 0.0173%
603986 兆易創(chuàng)新 0.0000 3.74% -0.41% -0.0153%
600602 云賽智聯(lián) 0.0000 3.69% -0.99% -0.0365%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
54.67% -0.2156% 87.11%
萬家成長優(yōu)選混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 -0.51% -0.43%
2025-05-20 0.20% 0.48%
2025-05-19 -0.75% -0.29%
2025-05-16 0.18% -0.49%
2025-05-15 -1.40% -1.69%
2025-05-14 -0.39% 0.11%
2025-05-13 0.10% 0.07%
2025-05-12 1.03% 0.63%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家成長優(yōu)選混合C基金005300實(shí)時(shí)估值圖
萬家成長優(yōu)選混合C基金005300實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%