萬家成長優(yōu)選混合C(萬家成長優(yōu)選C)基金凈值查詢(005300)
今天最新凈值
2.3337
0.0047 0.2000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
2.3151
-0.0067 -0.2894%
- 累計凈值：2.3337
- 成立日期：2018-02-01
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：6.9602億
- 最近資產(chǎn)：9.28億元
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：李文賓 耿嘉洲
近一季萬家成長優(yōu)選混合C|萬家成長優(yōu)選C基金凈值查詢
近一季,萬家成長優(yōu)選混合C(005300)基金累計收益率-13.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.3218 |
2.3218 |
2.3337 |
2.3337 |
-0.0119 |
-0.51% |
| 2025-05-20 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.3337 |
2.3337 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0047 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.3290 |
2.3290 |
2.3467 |
2.3467 |
-0.0177 |
-0.75% |
| 2025-05-16 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.3467 |
2.3467 |
2.3425 |
2.3425 |
0.0042 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.3425 |
2.3425 |
2.3757 |
2.3757 |
-0.0332 |
-1.40% |
| 2025-05-14 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.3757 |
2.3757 |
2.3850 |
2.3850 |
-0.0093 |
-0.39% |
| 2025-05-13 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.3850 |
2.3850 |
2.3825 |
2.3825 |
0.0025 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.3825 |
2.3825 |
2.3583 |
2.3583 |
0.0242 |
1.03% |
| 2025-05-09 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.3583 |
2.3583 |
2.4133 |
2.4133 |
-0.0550 |
-2.28% |
| 2025-05-08 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.4133 |
2.4133 |
2.4311 |
2.4311 |
-0.0178 |
-0.73% |
|
|
| 2025-05-07 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.4311 |
2.4311 |
2.4492 |
2.4492 |
-0.0181 |
-0.74% |
| 2025-05-06 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.4492 |
2.4492 |
2.4204 |
2.4204 |
0.0288 |
1.19% |
| 2025-04-30 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.4204 |
2.4204 |
2.3614 |
2.3614 |
0.0590 |
2.50% |
| 2025-04-29 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.3614 |
2.3614 |
2.3481 |
2.3481 |
0.0133 |
0.57% |
| 2025-04-28 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.3481 |
2.3481 |
2.3325 |
2.3325 |
0.0156 |
0.67% |
| 2025-04-25 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.3325 |
2.3325 |
2.3360 |
2.3360 |
-0.0035 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.3360 |
2.3360 |
2.3748 |
2.3748 |
-0.0388 |
-1.63% |
| 2025-04-23 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.3748 |
2.3748 |
2.3381 |
2.3381 |
0.0367 |
1.57% |
| 2025-04-22 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.3381 |
2.3381 |
2.3764 |
2.3764 |
-0.0383 |
-1.61% |
| 2025-04-21 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.3764 |
2.3764 |
2.3263 |
2.3263 |
0.0501 |
2.15% |
| 2025-04-18 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.3263 |
2.3263 |
2.3432 |
2.3432 |
-0.0169 |
-0.72% |
| 2025-04-17 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.3432 |
2.3432 |
2.3247 |
2.3247 |
0.0185 |
0.80% |
| 2025-04-16 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.3247 |
2.3247 |
2.3348 |
2.3348 |
-0.0101 |
-0.43% |
| 2025-04-15 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.3348 |
2.3348 |
2.3503 |
2.3503 |
-0.0155 |
-0.66% |
| 2025-04-14 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.3503 |
2.3503 |
2.3342 |
2.3342 |
0.0161 |
0.69% |
|
|
| 2025-04-11 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.3342 |
2.3342 |
2.2662 |
2.2662 |
0.0680 |
3.00% |
| 2025-04-10 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.2662 |
2.2662 |
2.2146 |
2.2146 |
0.0516 |
2.33% |
| 2025-04-09 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.2146 |
2.2146 |
2.1492 |
2.1492 |
0.0654 |
3.04% |
| 2025-04-08 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.1492 |
2.1492 |
2.2034 |
2.2034 |
-0.0542 |
-2.46% |
| 2025-04-07 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.2034 |
2.2034 |
2.4427 |
2.4427 |
-0.2393 |
-9.80% |
| 2025-04-03 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.4427 |
2.4427 |
2.4979 |
2.4979 |
-0.0552 |
-2.21% |
| 2025-04-02 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.4979 |
2.4979 |
2.4924 |
2.4924 |
0.0055 |
0.22% |
| 2025-04-01 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.4924 |
2.4924 |
2.5258 |
2.5258 |
-0.0334 |
-1.32% |
| 2025-03-31 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.5258 |
2.5258 |
2.4924 |
2.4924 |
0.0334 |
1.34% |
| 2025-03-28 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.4924 |
2.4924 |
2.5138 |
2.5138 |
-0.0214 |
-0.85% |
| 2025-03-27 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.5138 |
2.5138 |
2.5215 |
2.5215 |
-0.0077 |
-0.31% |
| 2025-03-26 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.5215 |
2.5215 |
2.5110 |
2.5110 |
0.0105 |
0.42% |
| 2025-03-25 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.5110 |
2.5110 |
2.5822 |
2.5822 |
-0.0712 |
-2.76% |
| 2025-03-24 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.5822 |
2.5822 |
2.5777 |
2.5777 |
0.0045 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.5777 |
2.5777 |
2.6571 |
2.6571 |
-0.0794 |
-2.99% |
| 2025-03-20 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.6571 |
2.6571 |
2.6785 |
2.6785 |
-0.0214 |
-0.80% |
| 2025-03-19 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.6785 |
2.6785 |
2.7362 |
2.7362 |
-0.0577 |
-2.11% |
| 2025-03-18 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.7362 |
2.7362 |
2.7351 |
2.7351 |
0.0011 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.7351 |
2.7351 |
2.7363 |
2.7363 |
-0.0012 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.7363 |
2.7363 |
2.7025 |
2.7025 |
0.0338 |
1.25% |
| 2025-03-13 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.7025 |
2.7025 |
2.7790 |
2.7790 |
-0.0765 |
-2.75% |
| 2025-03-12 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.7790 |
2.7790 |
2.7507 |
2.7507 |
0.0283 |
1.03% |
| 2025-03-11 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.7507 |
2.7507 |
2.7619 |
2.7619 |
-0.0112 |
-0.41% |
| 2025-03-10 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.7619 |
2.7619 |
2.7603 |
2.7603 |
0.0016 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.7603 |
2.7603 |
2.7624 |
2.7624 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2025-03-06 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.7624 |
2.7624 |
2.6745 |
2.6745 |
0.0879 |
3.29% |
| 2025-03-05 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.6745 |
2.6745 |
2.6281 |
2.6281 |
0.0464 |
1.77% |
| 2025-03-04 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.6281 |
2.6281 |
2.6151 |
2.6151 |
0.0130 |
0.50% |
| 2025-03-03 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.6151 |
2.6151 |
2.6853 |
2.6853 |
-0.0702 |
-2.61% |
| 2025-02-28 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.6853 |
2.6853 |
2.8415 |
2.8415 |
-0.1562 |
-5.50% |
| 2025-02-27 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.8415 |
2.8415 |
2.9062 |
2.9062 |
-0.0647 |
-2.23% |
| 2025-02-26 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.9062 |
2.9062 |
2.8606 |
2.8606 |
0.0456 |
1.59% |
| 2025-02-25 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.8606 |
2.8606 |
2.8823 |
2.8823 |
-0.0217 |
-0.75% |
| 2025-02-24 |
005300 |
萬家成長優(yōu)選混合C |
2.8823 |
2.8823 |
2.8812 |
2.8812 |
0.0011 |
0.04% |
