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招商安榮混合C(招商安榮保本混合C) - 基金主頁(代碼:002777)

今天最新凈值 1.3700 -0.0035 -0.2500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3532 -0.0168 -1.2267%
  • 累計凈值：1.4208
  • 成立日期：2016-07-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2882億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王剛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -3.44% 0.29% 3.07% 0.88% -3.25% -1.01% 4.30% 42.72%
同類排名 2035/2304 737/2327 848/2326 675/2315 1806/2243 1007/2139 605/2019 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-05-17 2022-05-17 2022-05-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0508元
招商安榮混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002025 航天電器 0.0000 5.83% -4.04%
600764 中國海防 0.0000 5.74% 3.42%
601872 招商輪船 0.0000 5.54% -1.31%
000738 航發(fā)控制 0.0000 5.07% -0.69%
300395 菲利華 0.0000 5.03% -4.72%
600482 中國動力 0.0000 5.01% -0.87%
000519 中兵紅箭 0.0000 4.87% -1.13%
002541 鴻路鋼構(gòu) 0.0000 4.82% -2.21%
000768 中航西飛 0.0000 4.79% -1.37%
002049 紫光國微 0.0000 4.76% -2.31%
招商安榮混合C(002777)基金檔案
基金代碼 002777 基金簡稱 招商安榮混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-07-11~2016-07-12 成立日期 2016-07-15 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 王剛 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 0.41億 最近份額 0.2882億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%