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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年05月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004898 長安泓源純債債券C 1.0541 1.0541 1.0308 1.0308 0.0233 2.26% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004897 長安泓源純債債券A 1.0447 1.0447 1.0216 1.0216 0.0231 2.26% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.6750 0.6750 0.6630 0.6630 0.0120 1.81% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 006370 國富大中華精選混合美元 0.1922 0.1922 0.1896 0.1896 0.0026 1.37% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050015 博時大中華亞太精選 1.1410 1.2230 1.1260 1.2080 0.0150 1.33% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004163 國泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)鈔 0.1618 0.1618 0.1597 0.1597 0.0021 1.32% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.0614 1.0614 1.0486 1.0486 0.0128 1.22% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.0601 1.0601 1.0473 1.0473 0.0128 1.22% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.1077 1.1077 1.0951 1.0951 0.0126 1.15% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0247 1.1897 1.0143 1.1793 0.0104 1.03% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6070 0.6070 0.6010 0.6010 0.0060 1.00% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1680 0.1690 0.1664 0.1674 0.0016 0.96% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002750 工銀泰享三年理財債券 1.0094 1.0788 1.0002 1.0695 0.0092 0.92% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.2286 1.2286 1.2175 1.2175 0.0111 0.91% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 320013 諾安全球黃金 0.8060 0.8910 0.7990 0.8840 0.0070 0.88% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160719 嘉實黃金 0.7130 0.7130 0.7070 0.7070 0.0060 0.85% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519915 富國消費主題混合A 1.4280 1.4280 1.4160 1.4160 0.0120 0.85% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.0765 1.0765 1.0680 1.0680 0.0085 0.80% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.0847 1.0847 1.0762 1.0762 0.0085 0.79% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003972 國富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 1.0256 1.0256 1.0176 1.0176 0.0080 0.79% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.2990 1.3740 1.2890 1.3640 0.0100 0.78% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.3000 1.3750 1.2900 1.3650 0.0100 0.78% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006374 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.1374 1.1374 1.1288 1.1288 0.0086 0.76% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 006075 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接C 2.2072 2.2072 2.1914 2.1914 0.0158 0.72% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160632 鵬華酒A 1.0120 1.5750 1.0050 1.5700 0.0070 0.70% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1690 1.1690 1.1610 1.1610 0.0080 0.69% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8650 2.0040 1.8530 1.9920 0.0120 0.65% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0465 1.0465 1.0401 1.0401 0.0064 0.62% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0413 1.0413 1.0350 1.0350 0.0063 0.61% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0756 1.0756 1.0692 1.0692 0.0064 0.60% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000929 博時黃金D 2.8685 1.2747 2.8513 1.2675 0.0172 0.60% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000930 博時黃金I 2.8179 1.1760 2.8010 1.1689 0.0169 0.60% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160216 國泰大宗商品 0.5010 0.5010 0.4980 0.4980 0.0030 0.60% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9923 0.9923 0.9865 0.9865 0.0058 0.59% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0745 1.0745 1.0682 1.0682 0.0063 0.59% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9971 0.9971 0.9913 0.9913 0.0058 0.59% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.0036 1.0036 0.9978 0.9978 0.0058 0.58% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.0044 1.0044 0.9987 0.9987 0.0057 0.57% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5400 0.5400 0.5370 0.5370 0.0030 0.56% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004908 長安泓灃中短債債券C 1.0950 1.0950 1.0891 1.0891 0.0059 0.54% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004907 長安泓灃中短債債券A 1.0986 1.0986 1.0927 1.0927 0.0059 0.54% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.3002 1.3002 1.2932 1.2932 0.0070 0.54% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.6011 1.6787 1.5926 1.6702 0.0085 0.53% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.9586 2.1854 0.9535 2.1803 0.0051 0.53% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.6151 1.6932 1.6066 1.6847 0.0085 0.53% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 1.2264 1.2264 1.2201 1.2201 0.0063 0.52% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.3435 1.3435 1.3368 1.3368 0.0067 0.50% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 005538 中航新起航靈活配置混合C 1.0122 1.0122 1.0073 1.0073 0.0049 0.49% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.0550 1.0550 1.0500 1.0500 0.0050 0.48% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 0.8350 0.8350 0.8310 0.8310 0.0040 0.48% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006179 富國品質(zhì)生活混合A 0.9917 0.9917 0.9870 0.9870 0.0047 0.48% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 200006 長城消費增值混合A 0.9291 2.3691 0.9247 2.3647 0.0044 0.48% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004917 中銀證券祥瑞混合A 0.9492 0.9492 0.9448 0.9448 0.0044 0.47% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004918 中銀證券祥瑞混合C 0.9470 0.9470 0.9426 0.9426 0.0044 0.47% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 3.4820 3.5820 3.4660 3.5660 0.0160 0.46% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.3240 1.6250 1.3180 1.6190 0.0060 0.46% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004162 國泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)匯 0.1597 0.1597 0.1590 0.1590 0.0007 0.44% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006692 金信消費升級股票A 0.9769 1.0769 0.9729 1.0729 0.0040 0.41% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006693 金信消費升級股票C 1.0710 1.0710 1.0667 1.0667 0.0043 0.40% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0030 1.0030 0.9990 0.9990 0.0040 0.40% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2750 1.5430 1.2700 1.5380 0.0050 0.39% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 050020 博時抗通脹增強回報 0.5340 0.5340 0.5320 0.5320 0.0020 0.38% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002662 前海開源滬港深大消費混合A 1.0580 1.0580 1.0540 1.0540 0.0040 0.38% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.1100 2.1100 2.1020 2.1020 0.0080 0.38% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005682 財通資管消費精選混合A 0.9695 0.9695 0.9661 0.9661 0.0034 0.35% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.5230 1.7380 1.5180 1.7330 0.0050 0.33% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003032 平安醫(yī)療健康混合A 0.9617 0.9617 0.9586 0.9586 0.0031 0.32% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.1162 1.1162 1.1128 1.1128 0.0034 0.31% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6567 1.4704 0.6547 1.4684 0.0020 0.31% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.3796 1.5221 1.3754 1.5179 0.0042 0.31% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.2580 4.1552 1.2541 4.1513 0.0039 0.31% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.1185 1.1185 1.1150 1.1150 0.0035 0.31% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001936 國泰全球絕對收益人民幣 0.9940 0.9940 0.9910 0.9910 0.0030 0.30% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006848 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行A 1.0092 1.0092 1.0063 1.0063 0.0029 0.29% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.4000 1.4000 1.3960 1.3960 0.0040 0.29% 2019-05-13 凈值查詢 盤中估值
76 001059 中金絕對收益 1.0430 1.0430 1.0400 1.0400 0.0030 0.29% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005233 廣發(fā)睿毅領(lǐng)先混合A 1.0549 1.0549 1.0518 1.0518 0.0031 0.29% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.8083 1.8083 1.8031 1.8031 0.0052 0.29% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002663 前海開源滬港深大消費混合C 1.0510 1.0510 1.0480 1.0480 0.0030 0.29% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001957 嘉合磐通債券A 1.0553 1.0553 1.0524 1.0524 0.0029 0.28% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.0779 1.0779 1.0749 1.0749 0.0030 0.28% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001958 嘉合磐通債券C 1.0529 1.0529 1.0500 1.0500 0.0029 0.28% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006849 博時中債5-10農(nóng)發(fā)行C 1.0093 1.0093 1.0066 1.0066 0.0027 0.27% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3255 1.8844 1.3219 1.8808 0.0036 0.27% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005903 宏利績優(yōu)混合A 1.0577 1.0577 1.0549 1.0549 0.0028 0.27% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.0836 1.0836 1.0808 1.0808 0.0028 0.26% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005244 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A 0.9036 0.9036 0.9013 0.9013 0.0023 0.26% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.0906 1.0906 1.0878 1.0878 0.0028 0.26% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002361 國富恒瑞債券A 1.1570 1.1930 1.1540 1.1900 0.0030 0.26% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0851 1.0851 1.0823 1.0823 0.0028 0.26% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5380 1.5380 1.5340 1.5340 0.0040 0.26% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢混合A 1.2148 1.2148 1.2118 1.2118 0.0030 0.25% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003657 民生加銀鑫元純債C 1.0838 1.0838 1.0811 1.0811 0.0027 0.25% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003814 銀華上證10年期國債A 1.0621 1.0621 1.0595 1.0595 0.0026 0.25% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005093 中銀中債7-10年期國開債指數(shù) 1.0807 1.0807 1.0780 1.0780 0.0027 0.25% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003815 銀華上證10年期國債C 1.0593 1.0593 1.0567 1.0567 0.0026 0.25% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004900 財通資管鑫銳混合A 1.0156 1.0156 1.0131 1.0131 0.0025 0.25% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005245 國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C 0.8967 0.8967 0.8945 0.8945 0.0022 0.25% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 090016 大成消費主題混合A 0.8410 1.0980 0.8390 1.0960 0.0020 0.24% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004683 建信高端醫(yī)療股票A 0.9490 0.9490 0.9467 0.9467 0.0023 0.24% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 004888 財通資管鑫逸混合A 1.0183 1.0183 1.0159 1.0159 0.0024 0.24% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002560 諾安和鑫靈活配置混合 0.7029 0.7029 0.7012 0.7012 0.0017 0.24% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004889 財通資管鑫逸混合C 1.0142 1.0142 1.0118 1.0118 0.0024 0.24% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519971 長信改革紅利混合 1.2440 1.5070 1.2410 1.5040 0.0030 0.24% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004901 財通資管鑫銳混合C 1.0107 1.0107 1.0083 1.0083 0.0024 0.24% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.8810 0.8810 0.8790 0.8790 0.0020 0.23% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160123 南方中債10年期國債A 1.2551 1.2851 1.2524 1.2824 0.0027 0.22% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 501106 廣發(fā)中證10年期國開債A 1.1145 1.1145 1.1121 1.1121 0.0024 0.22% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.0537 1.0537 1.0514 1.0514 0.0023 0.22% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 165807 東吳鼎利債券(LOF) 0.8980 1.1940 0.8960 1.1920 0.0020 0.22% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000958 東吳鼎元A 0.9110 0.9110 0.9090 0.9090 0.0020 0.22% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 1.0523 1.0523 1.0500 1.0500 0.0023 0.22% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005285 廣發(fā)中證10年期國開債C 1.0870 1.1060 1.0847 1.1037 0.0023 0.21% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 1.0526 1.0526 1.0504 1.0504 0.0022 0.21% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.0953 1.0953 1.0930 1.0930 0.0023 0.21% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160124 南方中債10年期國債C 1.2173 1.2473 1.2147 1.2447 0.0026 0.21% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005920 富國頤利純債債券A 1.0207 1.0407 1.0186 1.0386 0.0021 0.21% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9360 1.4760 0.9340 1.4740 0.0020 0.21% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 1.0433 1.0433 1.0411 1.0411 0.0022 0.21% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.1182 1.1182 1.1159 1.1159 0.0023 0.21% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002754 博時裕創(chuàng)純債債券A 1.0180 1.1210 1.0160 1.1190 0.0020 0.20% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.0060 1.3440 1.0040 1.3420 0.0020 0.20% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006061 紅土創(chuàng)新增強收益?zhèn)疉 1.0633 1.0633 1.0612 1.0612 0.0021 0.20% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0270 1.0780 1.0250 1.0760 0.0020 0.20% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0190 1.1360 1.0170 1.1340 0.0020 0.20% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160523 博時安豐18個月定開債C 1.0220 1.0870 1.0200 1.0850 0.0020 0.20% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 290011 泰信中小盤精選混合 1.5150 1.7750 1.5120 1.7720 0.0030 0.20% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003358 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 1.0360 1.0360 1.0339 1.0339 0.0021 0.20% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 002408 中信建投醫(yī)改混合A 0.9810 0.9810 0.9790 0.9790 0.0020 0.20% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 673043 西部利得行業(yè)主題優(yōu)選混合C 1.0730 1.1490 1.0710 1.1470 0.0020 0.19% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002719 融通增祥三個月定開債 1.0810 1.1310 1.0790 1.1290 0.0020 0.19% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002735 泓德裕榮純債債券C 1.0600 1.1090 1.0580 1.1070 0.0020 0.19% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 006064 紅土創(chuàng)新增強收益?zhèn)疌 1.0613 1.0613 1.0593 1.0593 0.0020 0.19% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006422 嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0245 1.0245 1.0226 1.0226 0.0019 0.19% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160128 南方金利定開債券A 1.0350 1.4830 1.0330 1.4810 0.0020 0.19% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.5640 2.3240 1.5610 2.3210 0.0030 0.19% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.0150 1.0150 1.0131 1.0131 0.0019 0.19% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160129 南方金利定開債券C 1.0330 1.4600 1.0310 1.4580 0.0020 0.19% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003417 中加豐澤純債債券A 1.0350 1.1390 1.0330 1.1370 0.0020 0.19% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519150 新華優(yōu)選消費混合 1.5720 2.5080 1.5690 2.5050 0.0030 0.19% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 0.9990 0.9990 0.9971 0.9971 0.0019 0.19% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 0.9977 0.9977 0.9958 0.9958 0.0019 0.19% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8267 0.8267 0.8251 0.8251 0.0016 0.19% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002795 平安惠盈純債A 1.0570 1.0970 1.0550 1.0950 0.0020 0.19% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.6220 2.1220 1.6190 2.1190 0.0030 0.19% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.1121 1.1121 1.1100 1.1100 0.0021 0.19% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0610 1.4430 1.0590 1.4410 0.0020 0.19% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.0700 1.2520 1.0680 1.2500 0.0020 0.19% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002162 東方新價值混合C 1.0197 1.0197 1.0178 1.0178 0.0019 0.19% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000329 鵬華豐饒定開債 1.0740 1.0740 1.0720 1.0720 0.0020 0.19% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006423 嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0236 1.0236 1.0217 1.0217 0.0019 0.19% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.1090 1.1090 1.1070 1.1070 0.0020 0.18% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.0177 1.0177 1.0159 1.0159 0.0018 0.18% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 002757 招商招興3個月定開C 1.1000 1.1380 1.0980 1.1360 0.0020 0.18% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.6360 1.6360 1.6330 1.6330 0.0030 0.18% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 673030 西部利得多策略優(yōu)選混合C 1.0920 1.1800 1.0900 1.1780 0.0020 0.18% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.1329 1.1329 1.1309 1.1309 0.0020 0.18% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006427 招商添悅純債A 1.0232 1.0363 1.0214 1.0345 0.0018 0.18% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006727 博時中債3-5進出口行A 1.0055 1.0055 1.0037 1.0037 0.0018 0.18% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003819 廣發(fā)景華純債A 1.0303 1.1284 1.0284 1.1265 0.0019 0.18% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002932 圓信永豐強化收益A 1.1334 1.1334 1.1314 1.1314 0.0020 0.18% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002362 國富恒瑞債券C 1.1450 1.1780 1.1430 1.1760 0.0020 0.18% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.6810 1.6810 1.6780 1.6780 0.0030 0.18% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000206 易方達投資級信用債債券C 1.1320 1.3640 1.1300 1.3620 0.0020 0.18% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.1410 1.1410 1.1390 1.1390 0.0020 0.18% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001495 東方新價值混合A 1.1335 1.1335 1.1315 1.1315 0.0020 0.18% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8166 0.8166 0.8151 0.8151 0.0015 0.18% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004705 南方祥元債券A 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 006961 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)A 1.0135 1.0135 1.0118 1.0118 0.0017 0.17% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003934 銀華10年地方政府債A 1.0860 1.0860 1.0842 1.0842 0.0018 0.17% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003935 銀華10年地方政府債C 1.1038 1.1038 1.1019 1.1019 0.0019 0.17% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006494 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C 1.0049 1.0089 1.0032 1.0072 0.0017 0.17% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 006224 中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0212 1.0317 1.0195 1.0300 0.0017 0.17% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006428 招商添悅純債C 1.0227 1.0351 1.0210 1.0334 0.0017 0.17% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002933 圓信永豐強化收益C 1.1212 1.1212 1.1193 1.1193 0.0019 0.17% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006493 南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A 1.0053 1.0093 1.0036 1.0076 0.0017 0.17% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.1940 1.4130 1.1920 1.4110 0.0020 0.17% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.1680 1.3840 1.1660 1.3820 0.0020 0.17% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006962 南方中債7-10年國開行債券指數(shù)C 1.0133 1.0133 1.0116 1.0116 0.0017 0.17% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006728 博時中債3-5進出口行C 1.0050 1.0050 1.0033 1.0033 0.0017 0.17% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006039 國富估值優(yōu)勢混合A 1.1316 1.1316 1.1297 1.1297 0.0019 0.17% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 270045 廣發(fā)雙債添利債券C 1.2060 1.3630 1.2040 1.3610 0.0020 0.17% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.0831 1.0831 1.0813 1.0813 0.0018 0.17% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 1.2330 2.2270 1.2310 2.2250 0.0020 0.16% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.2170 2.2150 1.2150 2.2130 0.0020 0.16% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002923 興業(yè)聚惠混合C 1.2260 1.2260 1.2240 1.2240 0.0020 0.16% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.2250 1.3300 1.2230 1.3280 0.0020 0.16% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003770 中銀豐慶定期開放債券 1.0886 1.1036 1.0869 1.1019 0.0017 0.16% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001547 興業(yè)聚惠混合A 1.2280 1.2280 1.2260 1.2260 0.0020 0.16% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161716 招商雙債增強債券(LOF)C 1.2400 1.3790 1.2380 1.3770 0.0020 0.16% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003297 招商雙債增強債券(LOF)E 1.2380 1.2380 1.2360 1.2360 0.0020 0.16% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005171 富國景利純債債券A 1.0229 1.0844 1.0214 1.0829 0.0015 0.15% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002554 信達澳銀純債債券 0.6870 0.6870 0.6860 0.6860 0.0010 0.15% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006411 中加頤智純債債券 1.0109 1.0189 1.0094 1.0174 0.0015 0.15% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003923 長盛盛康純債債券C 1.0552 1.0552 1.0536 1.0536 0.0016 0.15% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 004246 德邦銳乾債券A 1.0260 1.1020 1.0245 1.1005 0.0015 0.15% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003517 國泰潤利純債債券A 1.0278 1.1059 1.0263 1.1044 0.0015 0.15% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.3280 1.5380 1.3260 1.5360 0.0020 0.15% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161835 銀華惠豐定開混合 1.1029 1.1029 1.1013 1.1013 0.0016 0.15% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006919 國壽安保泰和純債債券 1.0050 1.0050 1.0035 1.0035 0.0015 0.15% 2019-05-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值