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國壽安保泰和純債債券 - 基金主頁(代碼:006919)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0375 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2175
成立日期：2019-02-20
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：61.8791億
最近資產(chǎn)：64.28億
基金公司：國壽安保基金
基金經(jīng)理：黃力丁宇佳陶尹斌

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.40%	0.04%	0.25%	0.55%	3.47%	7.31%	9.93%	23.52%
同類排名	1650/2970	1057/3056	1341/3058	2116/2996	1019/2654	1056/2151	936/1809	-

國壽安保泰和純債債券分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	分紅	每份派現(xiàn)金0.0280元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-09-27	2023-09-27	2023-09-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-05-17	2022-05-17	2022-05-18	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-03	分紅	每份派現(xiàn)金0.0260元

國壽安保泰和純債債券(006919)基金檔案

基金代碼	006919	基金簡稱	國壽安保泰和純債債券	基金全稱
發(fā)行日期	2019-02-14~2019-02-15	成立日期	2019-02-20	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	黃力丁宇佳陶尹斌	基金托管人		基金公司	國壽安保基金
最近資產(chǎn)	64.28億	最近份額	61.8791億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

國壽安?；鹌煜禄饾q幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國壽安保安康純債債券	1.0485	0.03%
國壽安保泰和純債債券	1.0378	0.03%
國壽安保泰弘純債債券	1.1250	0.03%
國壽安保泰祥純債一年定開債券發(fā)起式	1.0327	0.03%
國壽安保尊益信用純債	1.3312	0.02%
國壽安保安裕純債半年定開債券發(fā)起式	1.0350	0.02%
國壽安保泰恒純債債券	1.1732	0.02%
國壽安保中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0982	0.02%
國壽安保安瑞純債債券	1.0810	0.01%
國壽安保安盛純債3個月定開債券發(fā)起式	1.0554	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券	1.1044	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%