泰信優(yōu)質(zhì)生活混合(泰信優(yōu)質(zhì))基金凈值查詢(290004)
今天最新凈值
0.5847
0.0035 0.6000%
2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.5881
0.0028 0.4746%
- 累計(jì)凈值：1.6236
- 成立日期：2006-12-15
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：15.917億份
- 最近份額：2.7312億
- 最近資產(chǎn)：1.63億元
- 基金公司：泰信基金
- 基金經(jīng)理：劉杰 吳秉韜
近一季泰信優(yōu)質(zhì)生活混合|泰信優(yōu)質(zhì)基金凈值查詢
近一季,泰信優(yōu)質(zhì)生活混合(290004)基金累計(jì)收益率-13.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-19 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5853 |
1.6242 |
0.5847 |
1.6236 |
0.0006 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5847 |
1.6236 |
0.5812 |
1.6201 |
0.0035 |
0.60% |
| 2025-05-15 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5812 |
1.6201 |
0.5848 |
1.6237 |
-0.0036 |
-0.62% |
| 2025-05-14 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5848 |
1.6237 |
0.5850 |
1.6239 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5850 |
1.6239 |
0.5836 |
1.6225 |
0.0014 |
0.24% |
| 2025-05-12 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5836 |
1.6225 |
0.5847 |
1.6236 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2025-05-09 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5847 |
1.6236 |
0.5871 |
1.6260 |
-0.0024 |
-0.41% |
| 2025-05-08 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5871 |
1.6260 |
0.5858 |
1.6247 |
0.0013 |
0.22% |
| 2025-05-07 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5858 |
1.6247 |
0.5900 |
1.6289 |
-0.0042 |
-0.71% |
| 2025-05-06 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5900 |
1.6289 |
0.5843 |
1.6232 |
0.0057 |
0.98% |
|
|
| 2025-04-30 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5843 |
1.6232 |
0.5818 |
1.6207 |
0.0025 |
0.43% |
| 2025-04-29 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5818 |
1.6207 |
0.5811 |
1.6200 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5811 |
1.6200 |
0.5820 |
1.6209 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5820 |
1.6209 |
0.5860 |
1.6249 |
-0.0040 |
-0.68% |
| 2025-04-24 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5860 |
1.6249 |
0.5879 |
1.6268 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2025-04-23 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5879 |
1.6268 |
0.5897 |
1.6286 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2025-04-22 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5897 |
1.6286 |
0.5897 |
1.6286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5897 |
1.6286 |
0.5876 |
1.6265 |
0.0021 |
0.36% |
| 2025-04-18 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5876 |
1.6265 |
0.5902 |
1.6291 |
-0.0026 |
-0.44% |
| 2025-04-17 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5902 |
1.6291 |
0.5886 |
1.6275 |
0.0016 |
0.27% |
| 2025-04-16 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5886 |
1.6275 |
0.5925 |
1.6314 |
-0.0039 |
-0.66% |
| 2025-04-15 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5925 |
1.6314 |
0.5953 |
1.6342 |
-0.0028 |
-0.47% |
| 2025-04-14 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5953 |
1.6342 |
0.5881 |
1.6270 |
0.0072 |
1.22% |
| 2025-04-11 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5881 |
1.6270 |
0.5763 |
1.6152 |
0.0118 |
2.05% |
| 2025-04-10 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5763 |
1.6152 |
0.5610 |
1.5999 |
0.0153 |
2.73% |
|
|
| 2025-04-09 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5610 |
1.5999 |
0.5500 |
1.5889 |
0.0110 |
2.00% |
| 2025-04-08 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5500 |
1.5889 |
0.5535 |
1.5924 |
-0.0035 |
-0.63% |
| 2025-04-07 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.5535 |
1.5924 |
0.6107 |
1.6496 |
-0.0572 |
-9.37% |
| 2025-04-03 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6107 |
1.6496 |
0.6229 |
1.6618 |
-0.0122 |
-1.96% |
| 2025-04-02 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6229 |
1.6618 |
0.6246 |
1.6635 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2025-04-01 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6246 |
1.6635 |
0.6219 |
1.6608 |
0.0027 |
0.43% |
| 2025-03-31 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6219 |
1.6608 |
0.6227 |
1.6616 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-03-28 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6227 |
1.6616 |
0.6236 |
1.6625 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6236 |
1.6625 |
0.6250 |
1.6639 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2025-03-26 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6250 |
1.6639 |
0.6227 |
1.6616 |
0.0023 |
0.37% |
| 2025-03-25 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6227 |
1.6616 |
0.6307 |
1.6696 |
-0.0080 |
-1.27% |
| 2025-03-24 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6307 |
1.6696 |
0.6304 |
1.6693 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6304 |
1.6693 |
0.6504 |
1.6893 |
-0.0200 |
-3.08% |
| 2025-03-20 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6504 |
1.6893 |
0.6577 |
1.6966 |
-0.0073 |
-1.11% |
| 2025-03-19 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6577 |
1.6966 |
0.6600 |
1.6989 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2025-03-18 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6600 |
1.6989 |
0.6566 |
1.6955 |
0.0034 |
0.52% |
| 2025-03-17 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6566 |
1.6955 |
0.6541 |
1.6930 |
0.0025 |
0.38% |
| 2025-03-14 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6541 |
1.6930 |
0.6433 |
1.6822 |
0.0108 |
1.68% |
| 2025-03-13 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6433 |
1.6822 |
0.6590 |
1.6979 |
-0.0157 |
-2.38% |
| 2025-03-12 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6590 |
1.6979 |
0.6604 |
1.6993 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2025-03-11 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6604 |
1.6993 |
0.6631 |
1.7020 |
-0.0027 |
-0.41% |
| 2025-03-10 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6631 |
1.7020 |
0.6682 |
1.7071 |
-0.0051 |
-0.76% |
| 2025-03-07 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6682 |
1.7071 |
0.6730 |
1.7119 |
-0.0048 |
-0.71% |
| 2025-03-06 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6730 |
1.7119 |
0.6520 |
1.6909 |
0.0210 |
3.22% |
| 2025-03-05 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6520 |
1.6909 |
0.6406 |
1.6795 |
0.0114 |
1.78% |
| 2025-03-04 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6406 |
1.6795 |
0.6320 |
1.6709 |
0.0086 |
1.36% |
| 2025-03-03 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6320 |
1.6709 |
0.6402 |
1.6791 |
-0.0082 |
-1.28% |
| 2025-02-28 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6402 |
1.6791 |
0.6725 |
1.7114 |
-0.0323 |
-4.80% |
| 2025-02-27 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6725 |
1.7114 |
0.6909 |
1.7298 |
-0.0184 |
-2.66% |
| 2025-02-26 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6909 |
1.7298 |
0.6843 |
1.7232 |
0.0066 |
0.96% |
| 2025-02-25 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6843 |
1.7232 |
0.6927 |
1.7316 |
-0.0084 |
-1.21% |
| 2025-02-24 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6927 |
1.7316 |
0.7041 |
1.7430 |
-0.0114 |
-1.62% |
| 2025-02-21 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7041 |
1.7430 |
0.6884 |
1.7273 |
0.0157 |
2.28% |
| 2025-02-20 |
290004 |
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6884 |
1.7273 |
0.6843 |
1.7232 |
0.0041 |
0.60% |
