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泰信優(yōu)質(zhì)生活混合(泰信優(yōu)質(zhì)) - 基金主頁(代碼:290004)

今天最新凈值 0.5853 0.0006 0.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5996 -0.0003 -0.0529%
  • 累計(jì)凈值:1.6242
  • 成立日期:2006-12-15
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:15.917億份
  • 最近份額:2.7312億
  • 最近資產(chǎn):1.63億元
  • 基金公司:泰信基金
  • 基金經(jīng)理:劉杰 吳秉韜
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -9.56% 0.29% -0.39% -14.47% -1.56% -18.54% -27.19% 25.68%
同類排名 4427/4546 936/4653 4390/4647 4441/4590 2999/4241 3017/3678 2491/2927 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-01 2021-12-01 2021-12-02 分紅 每份派現(xiàn)金0.2252元
2016-01-06 2016-01-06 2016-01-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.2137元
2010-12-06 2010-12-06 2010-12-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0700元
2010-10-25 2010-10-25 2010-10-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2007-08-14 2007-08-14 2007-08-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.2100元
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合基金動(dòng)態(tài)
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.20% -0.32%
600900 長江電力 0.0000 4.08% 0.39%
002475 立訊精密 0.0000 3.70% -1.47%
688018 樂鑫科技 0.0000 3.49% -1.77%
300573 興齊眼藥 0.0000 3.47% 0.93%
688608 恒玄科技 0.0000 3.15% 2.60%
600050 中國聯(lián)通 0.0000 2.85% -0.18%
300442 潤澤科技 0.0000 2.78% 0.07%
688506 百利天恒 0.0000 2.72% 0.14%
300328 宜安科技 0.0000 2.63% -3.37%
泰信優(yōu)質(zhì)生活混合(290004)基金檔案
基金代碼 290004 基金簡稱 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 基金全稱 泰信優(yōu)質(zhì)生活股票型證券投資基金
發(fā)行日期 2006-11-13 成立日期 2006-12-15 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 劉杰 吳秉韜 基金托管人 中國銀行 基金公司 泰信基金
最近資產(chǎn) 1.63億元 最近份額 2.7312億 成立份額 15.917億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購費(fèi)率 1.50% 贖回費(fèi)率 0.50%