招商添悅純債C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(006428)

基金主頁(yè) 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0475 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2447
成立日期：2018-10-26
基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：130.0219億
最近資產(chǎn)：136.25億
基金公司：招商基金
基金經(jīng)理：劉萬(wàn)鋒

招商添悅純債C基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22	0.00%	0.00%
2025-05-21	0.00%	0.00%
2025-05-20	0.00%	0.00%
2025-05-19	0.04%	0.00%
2025-05-16	-0.01%	0.00%
2025-05-15	-0.05%	0.00%
2025-05-14	-0.03%	0.00%
2025-05-13	0.06%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

招商添悅純債C基金006428實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

招商基金旗下基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
招商中證銀行指數(shù)A	1.6661	0.9489%
招商趨勢(shì)領(lǐng)航混合A	1.0469	0.4183%
招商趨勢(shì)領(lǐng)航混合C	1.0331	0.4183%
招商上證綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A	1.0667	0.4062%
招商上證綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C	1.0657	0.4062%
招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)A	0.8087	0.2493%
招商中證消費(fèi)龍頭指數(shù)增強(qiáng)C	0.7960	0.2493%
招商國(guó)企改革主題混合基金	1.1195	0.2252%

債券型-長(zhǎng)債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱(chēng)	單位凈值	日增長(zhǎng)率
中歐瑾泰債券A	1.0689	0.0872%
中歐瑾泰債券C	1.0508	0.0872%
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0664	0.0737%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0684	0.0737%
招商安泰債券A	1.3192	0.0543%
景順長(zhǎng)城政策性金融債A	1.0801	0.0114%
鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券	1.0534	0.0106%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A	1.3211	0.0087%

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