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招商添悅純債C - 基金主頁(代碼:006428)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0475 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2447
成立日期：2018-10-26
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：130.0219億
最近資產：136.25億
基金公司：招商基金
基金經理：劉萬鋒

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.02%	0.01%	0.13%	0.14%	3.61%	7.37%	10.67%	26.90%
同類排名	2564/2975	2578/3053	2355/3063	2668/3001	885/2654	1009/2155	684/1810	-

招商添悅純債C分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	分紅	每份派現(xiàn)金0.0045元
2024-10-16	2024-10-16	2024-10-17	分紅	每份派現(xiàn)金0.0210元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	分紅	每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-04-26	2022-04-26	2022-04-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0240元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	分紅	每份派現(xiàn)金0.0120元

招商添悅純債C(006428)基金檔案

基金代碼	006428	基金簡稱	招商添悅純債C	基金全稱
發(fā)行日期	2018-10-10~2018-10-24	成立日期	2018-10-26	基金類型	債券型-長債
基金經理	劉萬鋒	基金托管人		基金公司	招商基金
最近資產	136.25億	最近份額	130.0219億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

招商基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
招商前沿醫(yī)療保健股票A	0.5118	0.81%
招商前沿醫(yī)療保健股票C	0.4961	0.81%
招商品質成長混合A	0.6454	0.80%
招商創(chuàng)新增長混合A	0.6656	0.79%
招商品質成長混合C	0.6267	0.79%
招商創(chuàng)新增長混合C	0.6398	0.77%
醫(yī)療器械指數(shù)ETF	0.5157	0.59%
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.8532	0.55%
招商中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.8466	0.55%
招商滬港深科技創(chuàng)新混合A	1.4183	0.49%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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