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諾安益鑫靈活配置混合A(諾安益鑫保本)基金盤中實(shí)時(shí)估值(002292)

今天最新凈值 1.7196 -0.0070 -0.4100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7196
  • 成立日期：2016-01-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5088億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：陳衍鵬
諾安益鑫靈活配置混合A基金002292重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688099 晶晨股份 0.0000 8.10% -2.09% -0.1693%
688041 海光信息 0.0000 7.15% -0.39% -0.0279%
688981 中芯國際 0.0000 6.63% -1.09% -0.0723%
688702 盛科通信-U 0.0000 6.12% 0.12% 0.0073%
002465 海格通信 0.0000 5.83% -1.26% -0.0735%
601231 環(huán)旭電子 0.0000 4.48% -1.46% -0.0654%
300395 菲利華 0.0000 4.38% -4.72% -0.2067%
688343 云天勵(lì)飛-U 0.0000 3.75% -3.51% -0.1316%
603039 泛微網(wǎng)絡(luò) 0.0000 3.70% -1.66% -0.0614%
603108 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 0.0000 3.03% 0.23% 0.0070%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉位 修正增長(zhǎng)率
53.17% -0.7938% 78.20%
諾安益鑫靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.77% -0.70%
2025-05-21 -0.41% -0.10%
2025-05-20 -0.08% 0.29%
2025-05-19 -0.01% 0.59%
2025-05-16 0.78% -0.24%
2025-05-15 -2.09% -2.06%
2025-05-14 -0.52% 0.11%
2025-05-13 -0.73% -0.42%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
諾安益鑫靈活配置混合A基金002292實(shí)時(shí)估值圖
諾安益鑫靈活配置混合A基金002292實(shí)時(shí)估值圖
諾安益鑫靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%