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富國頤利純債債券A(富國頤利純債債券) - 基金主頁(代碼:005920)

今天最新凈值 1.1334 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.17% -0.03% 0.19% 0.59% 4.04% 8.52% 11.42% 26.76%
同類排名 2265/2970 2369/3056 2021/3058 1913/2996 542/2654 456/2151 430/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-12-11 2023-12-11 2023-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0180元
2020-07-23 2020-07-23 2020-07-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-10-28 2019-10-28 2019-10-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0280元
富國頤利純債債券A(005920)基金檔案
基金代碼 005920 基金簡稱 富國頤利純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-08-14~2018-08-15 成立日期 2018-08-20 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 黃紀(jì)亮 張明凱 張洋 呂春杰 李金柳 基金托管人 基金公司 富國基金
最近資產(chǎn) 48.71億 最近份額 44.1214億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%