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廣發(fā)景華純債A(廣發(fā)景華純債) - 基金主頁(代碼:003819)

今天最新凈值 1.0324 0.0004 0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3677
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：65.0876億
  • 最近資產(chǎn)：66.50億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：高翔
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.72% 0.11% 0.37% 0.72% 3.56% 7.66% 9.91% 43.04%
同類排名 665/2964 146/3052 264/3052 1307/2989 909/2649 814/2145 952/1804 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0208元
2024-05-21 2024-05-21 2024-05-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0066元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0135元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0054元
2022-06-16 2022-06-16 2022-06-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0258元
廣發(fā)景華純債A基金動態(tài)
廣發(fā)景華純債A(003819)基金檔案
基金代碼 003819 基金簡稱 廣發(fā)景華純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-22~2016-11-22 成立日期 2016-11-28 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 高翔 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 66.50億 最近份額 65.0876億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%