國(guó)壽安保泰和純債債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(006919)

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今天最新凈值 1.0375 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2175
成立日期：2019-02-20
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：61.8791億
最近資產(chǎn)：64.28億
基金公司：國(guó)壽安?；?/a>

基金經(jīng)理：黃力丁宇佳陶尹斌

國(guó)壽安保泰和純債債券基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22	0.03%	0.00%
2025-05-21	0.01%	0.00%
2025-05-20	0.02%	0.00%
2025-05-19	0.05%	0.00%
2025-05-16	-0.03%	0.00%
2025-05-15	-0.01%	0.00%
2025-05-14	0.01%	0.00%
2025-05-13	0.04%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

國(guó)壽安保泰和純債債券基金006919實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

國(guó)壽安?；鹌煜禄鸨P中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A	0.9737	1.5408%
國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C	0.9500	1.5408%
國(guó)壽安保穩(wěn)惠混合	0.9495	1.1921%
國(guó)壽安保成長(zhǎng)優(yōu)選股票A	1.0763	1.1531%
國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C	0.9726	0.5713%
國(guó)壽安保產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A	0.9779	0.5713%
國(guó)壽安保強(qiáng)國(guó)智造混合	1.0259	0.5230%
國(guó)壽安保研究精選混合A	1.1275	0.5200%

債券型-長(zhǎng)債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A	1.0668	0.0938%
長(zhǎng)安泓源純債債券C	1.0689	0.0938%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0022%
銀河豐利債券A	1.0298	0.0022%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0022%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A	1.0096	0.0016%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開C	1.0088	0.0016%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A	1.2020	-0.0014%

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國(guó)壽安保泰和純債債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(006919)