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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年08月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 501018 南方原油A 0.9082 0.9082 0.8798 0.8798 0.0284 3.23% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0894 0.0894 0.0872 0.0872 0.0022 2.52% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.5920 0.5920 0.5800 0.5800 0.0120 2.07% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4610 0.4610 0.4540 0.4540 0.0070 1.54% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2041 0.2041 0.2013 0.2013 0.0028 1.39% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002423 華寶標普美國消費美元 0.1610 0.1610 0.1590 0.1590 0.0020 1.26% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002380 工銀香港中小盤美元 0.1621 0.1621 0.1602 0.1602 0.0019 1.19% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.2224 1.2224 1.2082 1.2082 0.0142 1.18% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9480 0.9480 0.9375 0.9375 0.0105 1.12% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9448 0.9448 0.9344 0.9344 0.0104 1.11% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8133 0.0000 0.8044 0.0000 0.0089 1.11% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.8662 0.8802 0.8568 0.8707 0.0094 1.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1475 0.1475 0.1459 0.1459 0.0016 1.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1475 0.1475 0.1459 0.1459 0.0016 1.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9190 0.9370 0.9090 0.9270 0.0100 1.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.0400 1.0400 1.0290 1.0290 0.0110 1.07% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160631 鵬華銀行A 0.8600 0.8750 0.8510 0.8660 0.0090 1.06% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1331 0.1331 0.1317 0.1317 0.0014 1.06% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9550 0.9550 0.9450 0.9450 0.0100 1.06% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163208 諾安油氣能源 0.8550 0.8550 0.8460 0.8460 0.0090 1.06% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.8740 0.8890 0.8650 0.8800 0.0090 1.04% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.7934 0.8097 0.7855 0.8018 0.0079 1.01% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8190 0.8360 0.8110 0.8280 0.0080 0.99% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0300 1.0300 1.0200 1.0200 0.0100 0.98% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 167301 方正富邦中證保險A 0.9340 0.9430 0.9250 0.9340 0.0090 0.97% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.3520 1.3520 1.3390 1.3390 0.0130 0.97% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 0.7670 0.7670 0.7600 0.7600 0.0070 0.92% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8950 0.9350 0.8870 0.9270 0.0080 0.90% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9530 0.9530 0.9450 0.9450 0.0080 0.85% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.3868 1.3868 1.3753 1.3753 0.0115 0.84% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.0830 1.0830 1.0740 1.0740 0.0090 0.84% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.8530 0.8530 0.8460 0.8460 0.0070 0.83% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.1270 1.1770 1.1180 1.1680 0.0090 0.81% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6440 0.6440 0.6390 0.6390 0.0050 0.78% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9130 1.5470 0.9060 1.5400 0.0070 0.77% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.0740 1.0740 1.0660 1.0660 0.0080 0.75% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.9600 0.9900 0.9530 0.9830 0.0070 0.73% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.8530 0.8530 0.8470 0.8470 0.0060 0.71% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.8820 0.8820 0.8760 0.8760 0.0060 0.68% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000934 國富大中華精選混合 0.9160 0.9160 0.9100 0.9100 0.0060 0.66% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9773 0.9773 0.9710 0.9710 0.0063 0.65% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7010 0.7010 0.6966 0.6966 0.0044 0.63% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8803 0.9324 0.8749 0.9270 0.0054 0.62% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2302 0.2413 0.2288 0.2399 0.0014 0.61% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1852 0.2021 0.1841 0.2010 0.0011 0.60% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001371 富國滬港深價值混合A 1.0070 1.0070 1.0010 1.0010 0.0060 0.60% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.7375 0.7375 0.7332 0.7332 0.0043 0.59% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.0346 1.0346 1.0286 1.0286 0.0060 0.58% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002653 泰康滬港深精選混合 1.0630 1.0630 1.0570 1.0570 0.0060 0.57% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.2440 1.2440 1.2370 1.2370 0.0070 0.57% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.0640 1.0640 1.0580 1.0580 0.0060 0.57% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1790 0.1970 0.1780 0.1960 0.0010 0.56% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001552 天弘中證證券保險A 0.7375 0.7375 0.7334 0.7334 0.0041 0.56% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001553 天弘中證證券保險C 0.7353 0.7353 0.7312 0.7312 0.0041 0.56% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.1240 0.7480 1.1180 0.7440 0.0060 0.54% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.2523 1.2523 1.2457 1.2457 0.0066 0.53% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.1520 1.7170 1.1460 1.7140 0.0060 0.52% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519601 海富通中國海外混合 1.3530 1.6230 1.3460 1.6160 0.0070 0.52% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 160633 鵬華券商A 0.9740 0.6090 0.9690 0.6060 0.0050 0.52% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.0785 0.6828 1.0730 0.6793 0.0055 0.51% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1768 0.1768 0.1759 0.1759 0.0009 0.51% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1768 0.1768 0.1759 0.1759 0.0009 0.51% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.7900 0.7900 0.7860 0.7860 0.0040 0.51% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6010 0.6010 0.5980 0.5980 0.0030 0.50% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 241001 華寶海外中國成長混合 1.2490 1.2490 1.2430 1.2430 0.0060 0.48% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0370 1.0370 1.0320 1.0320 0.0050 0.48% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.0590 1.0590 1.0540 1.0540 0.0050 0.47% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0670 0.6140 1.0620 0.6090 0.0050 0.47% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1444 0.0000 1.1390 0.0000 0.0054 0.47% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.0640 1.0640 1.0590 1.0590 0.0050 0.47% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1145 1.8178 1.1093 1.8126 0.0052 0.47% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1120 0.6767 1.1068 0.6736 0.0052 0.47% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.3390 1.3690 1.3330 1.3630 0.0060 0.45% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.1350 1.1350 1.1300 1.1300 0.0050 0.44% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1480 1.1480 1.1430 1.1430 0.0050 0.44% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.9420 0.9420 0.9380 0.9380 0.0040 0.43% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.0675 1.0675 1.0629 1.0629 0.0046 0.43% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.0043 1.0043 1.0001 1.0001 0.0042 0.42% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.7240 0.7240 0.7210 0.7210 0.0030 0.42% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9520 0.9520 0.9480 0.9480 0.0040 0.42% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2202 0.2601 0.2193 0.2592 0.0009 0.41% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9840 2.4980 0.9800 2.4940 0.0040 0.41% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.8300 0.8300 0.8267 0.8267 0.0033 0.40% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.8330 0.8330 0.8297 0.8297 0.0033 0.40% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 1.0803 0.0000 1.0761 0.0000 0.0042 0.39% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.8531 0.8531 0.8498 0.8498 0.0033 0.39% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7850 0.7510 0.7820 0.7490 0.0030 0.38% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.7407 0.7407 0.7379 0.7379 0.0028 0.38% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0500 1.0500 1.0460 1.0460 0.0040 0.38% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.8547 0.8547 0.8515 0.8515 0.0032 0.38% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1629 0.1629 0.1623 0.1623 0.0006 0.37% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0880 1.0880 1.0840 1.0840 0.0040 0.37% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8040 0.8040 0.8010 0.8010 0.0030 0.37% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3400 1.3400 1.3350 1.3350 0.0050 0.37% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.8240 0.8440 0.8210 0.8410 0.0030 0.37% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.1340 1.3560 1.1300 1.3520 0.0040 0.35% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161507 銀河滬深300成長分級 1.1490 1.2380 1.1450 1.2340 0.0040 0.35% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 502020 國金上證50指數(shù)增強(LOF) 1.1390 0.0000 1.1350 0.0000 0.0040 0.35% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1484 0.1494 0.1479 0.1489 0.0005 0.34% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 968006 行健宏揚中國股票 1.1184 1.1184 1.1146 1.1146 0.0038 0.34% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.0770 2.3910 2.0700 2.3840 0.0070 0.34% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2217 0.2217 0.2210 0.2210 0.0007 0.32% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2217 0.2217 0.2210 0.2210 0.0007 0.32% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.1129 1.1129 1.1094 1.1094 0.0035 0.32% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.2770 1.2770 1.2730 1.2730 0.0040 0.31% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002697 中歐消費主題股票C 1.0060 1.0060 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.7210 1.7210 1.7160 1.7160 0.0050 0.29% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.0850 1.0850 1.0820 1.0820 0.0030 0.28% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.0930 1.0930 1.0900 1.0900 0.0030 0.28% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7520 0.7520 0.7500 0.7500 0.0020 0.27% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 118001 易方達亞洲精選股票 0.7330 0.7330 0.7310 0.7310 0.0020 0.27% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 164508 國富中證A100指數(shù)增強(LOF) 0.7790 0.8020 0.7770 0.8000 0.0020 0.26% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5360 1.6040 1.5320 1.6000 0.0040 0.26% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000297 鵬華可轉(zhuǎn)債債券A 0.8540 0.8540 0.8520 0.8520 0.0020 0.23% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.9680 0.9780 0.9660 0.9760 0.0020 0.21% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9580 0.9580 0.9560 0.9560 0.0020 0.21% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002334 匯豐晉信大盤波動股票A 1.0818 1.0818 1.0795 1.0795 0.0023 0.21% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002335 匯豐晉信大盤波動股票C 1.0781 1.0781 1.0759 1.0759 0.0022 0.20% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5250 1.6250 1.5220 1.6220 0.0030 0.20% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001819 興全穩(wěn)益定開債發(fā)起式 1.0240 1.0840 1.0220 1.0820 0.0020 0.20% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9830 0.9830 0.9810 0.9810 0.0020 0.20% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.5900 1.9100 1.5870 1.9070 0.0030 0.19% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002046 中信保誠新銳混合B 1.0470 1.0470 1.0450 1.0450 0.0020 0.19% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.0990 1.0990 1.0970 1.0970 0.0020 0.18% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.1350 1.1350 1.1330 1.1330 0.0020 0.18% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 968010 摩根太平洋證券人民幣 11.7700 0.0000 11.7500 0.0000 0.0200 0.17% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2270 1.3370 1.2250 1.3350 0.0020 0.16% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6150 0.6150 0.6140 0.6140 0.0010 0.16% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.1516 1.1516 1.1498 1.1498 0.0018 0.16% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002076 浙商中證500增強A 1.0281 1.0281 1.0266 1.0266 0.0015 0.15% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9729 0.9729 0.9714 0.9714 0.0015 0.15% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.6750 1.0750 0.6740 1.0740 0.0010 0.15% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.6730 1.0630 0.6720 1.0620 0.0010 0.15% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 180030 銀華永泰積極債券C 1.3130 1.3130 1.3110 1.3110 0.0020 0.15% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 165510 信誠四國配置 0.7190 0.7190 0.7180 0.7180 0.0010 0.14% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001587 天弘中證100指數(shù)C 0.8307 0.8307 0.8295 0.8295 0.0012 0.14% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110003 易方達上證50增強A 1.0032 2.8532 1.0019 2.8519 0.0013 0.13% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1715 1.1715 1.1700 1.1700 0.0015 0.13% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9231 1.6141 0.9219 1.6129 0.0012 0.13% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001586 天弘中證100指數(shù)A 0.8333 0.8333 0.8322 0.8322 0.0011 0.13% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9746 0.9746 0.9733 0.9733 0.0013 0.13% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.3881 1.3982 1.3864 1.3965 0.0017 0.12% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 1.0972 0.0000 1.0959 0.0000 0.0013 0.12% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.3651 1.7447 1.3635 1.7431 0.0016 0.12% 2016-08-11 凈值查詢 盤中估值
146 002104 博時新價值A(chǔ) 1.0538 1.0538 1.0525 1.0525 0.0013 0.12% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 164815 工銀國際原油人民幣 0.8290 0.8290 0.8280 0.8280 0.0010 0.12% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.6160 1.6160 1.6140 1.6140 0.0020 0.12% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1863 0.1994 0.1861 0.1992 0.0002 0.11% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000338 鵬華雙債保利債券B 1.1422 1.2137 1.1409 1.2124 0.0013 0.11% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001415 中信保誠新銳混合A 0.9370 0.9370 0.9360 0.9360 0.0010 0.11% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 0.9010 0.9010 0.9000 0.9000 0.0010 0.11% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9667 0.9667 0.9656 0.9656 0.0011 0.11% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1863 0.1994 0.1861 0.1992 0.0002 0.11% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002718 紅塔紅土盛隆靈活配置C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020002 國泰金龍債券A 1.0290 1.7840 1.0280 1.7830 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0190 1.1920 1.0180 1.1910 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002618 中銀裕利混合A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002604 華夏新起點混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000428 易方達聚盈分級債券發(fā)起式 1.0515 0.0000 1.0504 0.0000 0.0011 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001575 興銀穩(wěn)健債券 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001402 中信保誠新選混合A 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002632 鑫元雙債增強債券A 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002413 中銀瑞利混合A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 002531 博時保澤保本C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002619 中銀裕利混合C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002638 興業(yè)天融債券A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002222 嘉實新趨勢混合A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001499 國投瑞銀新增長混合A 1.0490 1.0660 1.0480 1.0650 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000111 易方達純債1年定開債A 1.0530 1.2280 1.0520 1.2270 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000112 易方達純債1年定開債C 1.0440 1.2160 1.0430 1.2150 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0230 1.5600 1.0220 1.5590 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 206015 鵬華純債債券D 1.0100 1.3240 1.0090 1.3230 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002635 融通增鑫債券A 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0170 1.1810 1.0160 1.1800 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002323 銀華穩(wěn)利靈活配置混合C 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002621 中歐消費主題股票A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002414 中銀瑞利混合C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002461 中銀珍利混合A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002501 銀華遠景債券A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002464 創(chuàng)金合信尊利純債 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002755 博時裕盛純債債券A 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002716 博時裕通定開債A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0420 1.3060 1.0410 1.3050 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 070033 嘉實增強收益定期債券A 1.0340 1.2850 1.0330 1.2840 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001485 華安添頤混合A 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160129 南方金利定開債券C 1.0300 1.3320 1.0290 1.3310 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001963 中歐天禧債券 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002054 中銀新財富混合A 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001686 安信新動力混合A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002609 博時泰和債券C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002633 鑫元雙債增強債券C 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0530 1.2410 1.0520 1.2400 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002030 中信保誠新選混合B 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 2.9423 2.9823 2.9395 2.9795 0.0028 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002056 中銀新財富混合C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9980 1.0130 0.9970 1.0120 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002090 長盛盛鑫混合C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002262 中銀寶利混合C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002261 中銀寶利混合A 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-08-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值