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天弘中證100指數(shù)A(天弘中證100A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(001586)

今天最新凈值 0.9879 -0.0071 -0.7100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:0.9879
  • 成立日期:2015-07-16
  • 基金類型:股票指數(shù)
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.3814億
  • 最近資產(chǎn):0.16億元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金經(jīng)理:
天弘中證100指數(shù)A基金001586重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601318 中國(guó)平安 5.4200 8.34% -0.02% -0.0017%
600519 貴州茅臺(tái) 0.2300 4.43% -0.06% -0.0027%
600036 招商銀行 5.1800 3.60% 1.39% 0.0500%
000333 美的集團(tuán) 2.3100 3.17% 0.71% 0.0225%
000651 格力電器 2.4100 2.98% 0.45% 0.0134%
601166 興業(yè)銀行 6.2400 2.36% 0.84% 0.0198%
600887 伊利股份 3.0500 2.23% 0.53% 0.0118%
600016 民生銀行 11.8500 2.18% 0.96% 0.0209%
600276 恒瑞醫(yī)藥 1.1000 2.18% -0.61% -0.0133%
601328 交通銀行 13.7700 2.08% 1.04% 0.0216%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
33.55% 0.1423% 93.09%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響,存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。
天弘中證100指數(shù)A基金001586實(shí)時(shí)估值圖
天弘中證100指數(shù)A基金001586實(shí)時(shí)估值圖
天弘中證100指數(shù)A基金動(dòng)態(tài)
股票指數(shù)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率