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嘉實新趨勢混合A(嘉實新趨勢混合) - 基金主頁(代碼:002222)

今天最新凈值 1.5756 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) 1.5757 0.0001 0.0050%
  • 累計凈值：1.6864
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4041億
  • 最近資產：0.61億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經理：劉寧 賴禮輝
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.12% 0.05% 0.29% 1.43% 5.10% 5.69% 8.44% 69.69%
同類排名 1065/2304 1556/2330 1805/2326 513/2315 911/2243 485/2141 406/2019 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-03-25 2022-03-25 2022-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.1108元
嘉實新趨勢混合A基金動態(tài)
嘉實新趨勢混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002345 潮宏基 7.6900 1.04% -0.77%
600938 中國海油 1.5700 0.65% 0.00%
601088 中國神華 0.9600 0.60% -1.73%
002371 北方華創(chuàng) 0.1200 0.59% 0.47%
601728 中國電信 4.8000 0.52% 0.25%
601899 紫金礦業(yè) 2.1100 0.52% 0.05%
002179 中航光電 0.6400 0.50% -1.17%
688012 中微公司 0.1500 0.45% -0.61%
600050 中國聯(lián)通 4.5000 0.39% -0.92%
000034 神州數(shù)碼 0.3300 0.20% -4.02%
嘉實新趨勢混合A(002222)基金檔案
基金代碼 002222 基金簡稱 嘉實新趨勢混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-01-06~2016-03-14 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經理 劉寧 賴禮輝 基金托管人 基金公司 嘉實基金
最近資產 0.61億 最近份額 0.4041億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%