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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年07月02日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000001 華夏成長(zhǎng)混合 1.0420 3.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 000005 嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 000007 鵬華國(guó)企債債券 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 0.9735 0.9735 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 000011 華夏大盤(pán)精選混合A 8.6970 12.3770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 000015 華夏純債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 000016 華夏純債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 000020 景順長(zhǎng)城品質(zhì)投資混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.1790 2.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 000026 泰達(dá)信用合利債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 000027 泰達(dá)信用合利債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 000028 華富安鑫債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 000030 長(zhǎng)城核心優(yōu)選混合A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 000032 易方達(dá)信用債債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 000033 易方達(dá)信用債債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.0122 1.0122 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 000047 華夏雙債債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 000048 華夏雙債債券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 000050 長(zhǎng)盛純債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 000052 長(zhǎng)盛純債債券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 000053 鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 000058 國(guó)聯(lián)安安泰靈活配置混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 000061 華夏盛世混合 0.6890 0.6890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 000069 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 000070 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 000072 華安穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1515 0.1515 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 000084 博時(shí)安盈債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 000085 博時(shí)安盈債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 000091 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 000110 金鷹元安混合A 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 000113 嘉實(shí)如意寶定期債券A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 000115 嘉實(shí)如意寶定期債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 000126 招商安潤(rùn)靈活配置混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 000128 大成景安短融債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 000129 大成景安短融債券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 000142 融通增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 000169 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 000170 泰達(dá)收益增強(qiáng)債券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 000192 富國(guó)信用債債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 000197 富國(guó)目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 001001 華夏債券A/B 1.0610 1.6910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 001003 華夏債券C 1.0520 1.6620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 001011 華夏希望債券A 1.0640 1.3340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 001013 華夏希望債券C 1.0550 1.3150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 001031 華夏安康債券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 001033 華夏安康債券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1572 0.1572 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3880 3.5950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 002011 華夏紅利混合 1.4540 3.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.2030 2.5780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 002031 華夏策略混合 1.7540 2.3540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 0.8970 3.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0510 1.5320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4650 3.4960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6910 2.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 0.8080 1.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1380 1.2930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.4620 0.6610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0490 1.5150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.1740 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0090 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0880 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0820 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 020022 國(guó)泰策略?xún)r(jià)值靈活配置混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 020028 國(guó)泰信用債券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 020033 國(guó)泰民安增利債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 020034 國(guó)泰民安增利債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 020035 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 020036 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6060 3.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.4690 2.5430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 040004 華安寶利配置混合 1.0260 3.3510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 040005 華安宏利混合A 2.1862 2.8062 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.8319 2.1468 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 040008 華安策略?xún)?yōu)選混合A 0.5723 2.1086 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0783 1.3133 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0644 1.2894 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8517 1.3517 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0760 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0560 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8772 0.8772 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0400 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 040020 華安升級(jí)主題混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 040026 華安信用四季紅債券A 1.0360 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 040035 華安逆向策略混合A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0480 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0490 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 040040 華安純債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 040041 華安純債債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 040045 華安添鑫中短債A 1.0000 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.6510 3.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.6180 2.5980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 050004 博時(shí)精選混合A 1.1193 2.6753 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0100 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 050007 博時(shí)平衡配置混合 0.9300 2.3450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9180 2.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 050009 博時(shí)新興成長(zhǎng)混合 0.5330 2.5700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 0.9220 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0910 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 050012 博時(shí)策略混合 0.8420 0.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.5738 0.5738 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 0.9220 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.0240 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 050016 博時(shí)宏觀回報(bào)債券A/B 1.0460 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.6428 0.6428 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 050023 博時(shí)天頤債券A 1.0220 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6263 0.6263 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.1357 1.1637 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 050027 博時(shí)信用債純債債券A 1.0560 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 0.9867 0.9867 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0210 1.2920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 050111 博時(shí)信用債券C 1.0740 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 050116 博時(shí)宏觀回報(bào)債券C 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 050123 博時(shí)天頤債券C 1.0190 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.5800 2.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 050202 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1597 0.1597 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 050203 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1597 0.1597 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.7449 3.2452 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 5.1610 5.7720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.8120 2.4330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 070005 嘉實(shí)債券A 1.4070 1.8920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.9370 4.4170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0081 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 070010 嘉實(shí)主題混合 1.0600 2.5730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1420 1.5700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.5460 0.5460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.4900 1.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0900 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0840 1.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 0.8030 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.8720 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.0460 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0530 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.7436 0.7436 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 070025 嘉實(shí)信用債券A 1.0090 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 070026 嘉實(shí)信用債券C 1.0050 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.0030 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.0681 1.0681 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0050 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 070033 嘉實(shí)增強(qiáng)收益定期債券A 1.0230 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0300 1.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.8490 2.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0576 1.4776 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0834 1.2564 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 0.8720 0.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9140 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 080007 長(zhǎng)盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0290 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-02 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值