收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 1.03% | 0.08% | 0.53% | 0.29% | 3.22% | 6.87% | 9.08% | 85.16% |
同類排名 | 218/736 | 176/761 | 210/764 | 473/739 | 333/674 | 290/594 | 311/530 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-04-15 | 2025-04-15 | 2025-04-17 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2025-03-14 | 2025-03-14 | 2025-03-18 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2025-02-18 | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0040元 |
2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-18 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0030元 |
今年以來,公募基金分紅頻率和金額顯著提升。數(shù)據(jù)顯示,截至12月15日,年內(nèi)共有2286只基金發(fā)布4325次分紅公告,分紅總額達(dá)1784.92億元,同比增長超過40%。業(yè)內(nèi)人士表示,公募基金的“賺錢效應(yīng)”提升了分紅意愿。與此同時,分紅也是對年末市場波動較大的避險考慮。
標(biāo)簽: 分紅 總額 超過 避險 提升 截至 公告 關(guān)聯(lián)基金: 寶盈核心優(yōu)勢混合A 國投瑞銀中高等級債券A 華夏回報混合A 中歐時代先鋒股票A今年以來證券市場持續(xù)震蕩,但基金分紅“毫不手軟”。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至11月24日,今年以來共有2087只公募基金(份額分開計算)累計分紅3790次,基金分紅金額合計1435億元,遠(yuǎn)超去年同期此外,上述業(yè)內(nèi)人士提到,出于對債市風(fēng)險的考量及滿足機(jī)構(gòu)投資者要求,一些規(guī)模偏大的債基也會通過分紅主動壓降規(guī)模。從債基分紅榜來看,今年以來分紅超過10億元的債券基金包括中銀豐和定期開放債券、中銀證券安進(jìn)債券A、博時聚利純債債券、大摩多元收益?zhèn)疉和中銀證券匯嘉定期開放債券,基本都以機(jī)構(gòu)投資者為主,且多只基金規(guī)模在300億元以上。
標(biāo)簽: 分紅 債券 超過 規(guī)模 混合 機(jī)構(gòu) 金額 關(guān)聯(lián)基金: 寶盈核心優(yōu)勢混合A 博時聚利3個月定開債發(fā)起式 大摩多元收益?zhèn)疉 國投瑞銀中高等級債券A 國投瑞銀中高等級債券C 華夏回報混合A 嘉實超短債債券C 興全輕資產(chǎn)混合(LOF)博時安豐18 個月定期開放債券基金經(jīng)理魏楨表示,債市步入慢牛趨勢。短期市場如果跑得太快有預(yù)期落空的可能??衫^續(xù)保持冷靜和耐心,等待新邏輯的出現(xiàn)。四季度債市仍處于較為有利的環(huán)境,但突破前期低點需要更低預(yù)期的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)或?qū)捤烧卟粩嘤|發(fā)。
關(guān)聯(lián)基金: 國投瑞銀中高等級債券A 富國穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B 富國信用債債券A/B 國投瑞銀雙債債券(LOF)A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
國投資源LOF | 1.3788 | 2.48% |
國投瑞銀開放視角精選混合C | 0.7146 | 1.75% |
國投瑞銀開放視角精選混合A | 0.7268 | 1.74% |
國投瑞銀美麗中國混合A | 1.1368 | 1.46% |
國投瑞銀境煊靈活混合A | 2.8004 | 1.41% |
國投瑞銀境煊靈活混合C | 2.6271 | 1.41% |
國投瑞盈LOF | 1.9471 | 1.35% |
國投白銀LOF | 0.9515 | 1.32% |
國投瑞銀行業(yè)睿選混合A | 0.9959 | 1.08% |
國投瑞銀行業(yè)睿選混合C | 0.9853 | 1.07% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
華商轉(zhuǎn)債精選債券A | 1.1851 | 0.30% |
華商轉(zhuǎn)債精選債券C | 1.1698 | 0.30% |
易增強(qiáng)回報A | 1.3750 | 0.22% |
易增強(qiáng)回報B | 1.3600 | 0.22% |
光大中高等級債A | 1.5082 | 0.17% |
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 | 1.1630 | 0.17% |
景順穩(wěn)債C | 1.1530 | 0.17% |
光大中高等級債C | 1.4623 | 0.16% |
信用增利LOF | 1.1823 | 0.14% |
華泰柏瑞信用增利債券B | 1.1826 | 0.14% |