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國投瑞銀中高等級債券A(國投中高A) - 基金主頁(代碼:000069)

今天最新凈值 1.1515 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1518 0.0003 0.0281%
  • 累計凈值:1.6739
  • 成立日期:2013-05-14
  • 基金類型:債券型-混合一級
  • 成立份額:17.551億份
  • 最近份額:8.6579億
  • 最近資產(chǎn):9.87億
  • 基金公司:國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理:宋璐
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.03% 0.08% 0.53% 0.29% 3.22% 6.87% 9.08% 85.16%
同類排名 218/736 176/761 210/764 473/739 333/674 290/594 311/530 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-15 2025-04-15 2025-04-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
2025-03-14 2025-03-14 2025-03-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
2025-02-18 2025-02-18 2025-02-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
2024-11-14 2024-11-14 2024-11-18 分紅 每份派現(xiàn)金0.0030元
國投瑞銀中高等級債券A基金動態(tài)
國投瑞銀中高等級債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600016 民生銀行 328.4500 5.50% 0.96%
國投瑞銀中高等級債券A(000069)基金檔案
基金代碼 000069 基金簡稱 國投瑞銀中高等級債券A 基金全稱 國投瑞銀中高等級債券型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-04-15 成立日期 2013-05-14 基金類型 債券型-混合一級
基金經(jīng)理 宋璐 基金托管人 中國銀行 基金公司 國投瑞銀基金
最近資產(chǎn) 9.87億 最近份額 8.6579億 成立份額 17.551億份
管理費率 0.60% 申購費率 0.80% 贖回費率 0.50%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報B 1.3600 0.22%
光大中高等級債A 1.5082 0.17%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%