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國投瑞銀中高等級債券A(國投中高A)基金盤中實時估值(000069)

今天最新凈值 1.1515 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6739
  • 成立日期：2013-05-14
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：17.551億份
  • 最近份額：8.6579億
  • 最近資產(chǎn)：9.87億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：宋璐
國投瑞銀中高等級債券A基金000069重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
600016 民生銀行 328.4500 5.50% 0.96% 0.0528%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
5.5% 0.0528% 0.00%
國投瑞銀中高等級債券A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.00% 0.00%
2025-05-20 0.03% 0.00%
2025-05-19 0.07% 0.00%
2025-05-16 0.02% 0.00%
2025-05-15 -0.06% -0.01%
2025-05-14 0.00% 0.01%
2025-05-13 0.05% 0.03%
2025-05-12 -0.02% -0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀中高等級債券A基金000069實時估值圖
國投瑞銀中高等級債券A基金000069實時估值圖
國投瑞銀中高等級債券A基金動態(tài)
債券型-混合一級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
易方達增強回報債券A 1.3766 0.1173%
易方達增強回報債券B 1.3616 0.1173%
華夏聚利債券A 1.8276 0.0802%
華夏聚利債券C 1.7986 0.0802%
易方達雙債增強債券A 1.8692 0.0658%
易方達雙債增強債券C 1.8012 0.0658%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 1.1833 0.0575%
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.1830 0.0575%