國投瑞銀中高等級債券A(國投中高A)基金凈值查詢(000069)
今天最新凈值
1.1512
0.0008 0.0700%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.1514
-0.0001 -0.0061%
- 累計凈值：1.6736
- 成立日期：2013-05-14
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：17.551億份
- 最近份額：8.6579億
- 最近資產(chǎn)：12.45億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：宋璐
近一季國投瑞銀中高等級債券A|國投中高A基金凈值查詢
近一季,國投瑞銀中高等級債券A(000069)基金累計收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1515 |
1.6739 |
1.1512 |
1.6736 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1512 |
1.6736 |
1.1504 |
1.6728 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1504 |
1.6728 |
1.1502 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1502 |
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1.1509 |
1.6733 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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1.6733 |
1.1509 |
1.6733 |
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0.00% |
| 2025-05-13 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1509 |
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0.05% |
| 2025-05-12 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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1.1505 |
1.6729 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-09 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1505 |
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1.1511 |
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-0.05% |
| 2025-05-08 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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0.16% |
| 2025-05-07 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
1.1493 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-05-06 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1495 |
1.6719 |
1.1481 |
1.6705 |
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| 2025-04-30 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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0.10% |
| 2025-04-28 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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-0.03% |
| 2025-04-25 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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1.6692 |
1.1463 |
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| 2025-04-24 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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1.1466 |
1.6690 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
1.1466 |
1.6690 |
1.1464 |
1.6688 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1464 |
1.6688 |
1.1456 |
1.6680 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1456 |
1.6680 |
1.1451 |
1.6675 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1451 |
1.6675 |
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1.6673 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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1.6673 |
1.1449 |
1.6673 |
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0.00% |
| 2025-04-16 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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1.6681 |
1.1504 |
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-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1504 |
1.6688 |
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| 2025-04-11 |
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國投瑞銀中高等級債券A |
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-0.02% |
|
|
| 2025-04-10 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1501 |
1.6685 |
1.1494 |
1.6678 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-09 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1494 |
1.6678 |
1.1481 |
1.6665 |
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0.11% |
| 2025-04-08 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1481 |
1.6665 |
1.1480 |
1.6664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-07 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1480 |
1.6664 |
1.1511 |
1.6695 |
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-0.27% |
| 2025-04-03 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1511 |
1.6695 |
1.1504 |
1.6688 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-02 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1504 |
1.6688 |
1.1494 |
1.6678 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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1.6678 |
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1.6671 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1487 |
1.6671 |
1.1491 |
1.6675 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1491 |
1.6675 |
1.1499 |
1.6683 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-27 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1499 |
1.6683 |
1.1495 |
1.6679 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1495 |
1.6679 |
1.1484 |
1.6668 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1484 |
1.6668 |
1.1480 |
1.6664 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1480 |
1.6664 |
1.1481 |
1.6665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1481 |
1.6665 |
1.1500 |
1.6684 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-03-20 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1500 |
1.6684 |
1.1493 |
1.6677 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-19 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1493 |
1.6677 |
1.1495 |
1.6679 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-18 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1495 |
1.6679 |
1.1489 |
1.6673 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1489 |
1.6673 |
1.1499 |
1.6683 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1499 |
1.6683 |
1.1525 |
1.6669 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-13 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1525 |
1.6669 |
1.1537 |
1.6681 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1537 |
1.6681 |
1.1519 |
1.6663 |
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0.16% |
| 2025-03-11 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1519 |
1.6663 |
1.1540 |
1.6684 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-03-10 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1540 |
1.6684 |
1.1542 |
1.6686 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1542 |
1.6686 |
1.1557 |
1.6701 |
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-0.13% |
| 2025-03-06 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1557 |
1.6701 |
1.1538 |
1.6682 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1538 |
1.6682 |
1.1524 |
1.6668 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
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1.6668 |
1.1516 |
1.6660 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-03 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1516 |
1.6660 |
1.1517 |
1.6661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1517 |
1.6661 |
1.1550 |
1.6694 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-02-27 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1550 |
1.6694 |
1.1569 |
1.6713 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1569 |
1.6713 |
1.1554 |
1.6698 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-02-25 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1554 |
1.6698 |
1.1554 |
1.6698 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1554 |
1.6698 |
1.1571 |
1.6715 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-02-21 |
000069 |
國投瑞銀中高等級債券A |
1.1571 |
1.6715 |
1.1556 |
1.6700 |
0.0015 |
0.13% |
