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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年04月08日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2840 1.2840 1.2280 1.2280 0.0560 4.56% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2600 1.2600 1.2050 1.2050 0.0550 4.56% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 3.0300 3.0600 2.9040 2.9340 0.1260 4.34% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 3.0490 3.0790 2.9230 2.9530 0.1260 4.31% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.8329 0.8329 0.8018 0.8018 0.0311 3.88% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.9063 0.9063 0.8725 0.8725 0.0338 3.87% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.8347 0.8427 0.8036 0.8116 0.0311 3.87% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.9010 0.9010 0.8675 0.8675 0.0335 3.86% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005541 前海開源盛鑫混合A 1.5702 2.5002 1.5179 2.4479 0.0523 3.45% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005542 前海開源盛鑫混合C 1.5633 2.4933 1.5112 2.4412 0.0521 3.45% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001865 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.7860 1.7860 1.7310 1.7310 0.0550 3.18% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000423 前海開源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.9620 1.9620 1.9020 1.9020 0.0600 3.15% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.8919 1.8919 1.8392 1.8392 0.0527 2.87% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004496 前海開源多元策略混合A 2.1728 2.1728 2.1157 2.1157 0.0571 2.70% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004497 前海開源多元策略混合C 2.1373 2.1373 2.0812 2.0812 0.0561 2.70% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004475 華泰柏瑞富利混合A 1.7021 1.7021 1.6577 1.6577 0.0444 2.68% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.7864 1.7864 1.7398 1.7398 0.0466 2.68% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.7921 1.7921 1.7454 1.7454 0.0467 2.68% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 014597 華泰柏瑞富利混合C 1.6984 1.6984 1.6541 1.6541 0.0443 2.68% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2806 0.2806 0.2733 0.2733 0.0073 2.67% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2815 0.2815 0.2742 0.2742 0.0073 2.66% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 009277 融通行業(yè)景氣混合C 2.2460 2.2560 2.1880 2.1980 0.0580 2.65% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002989 融通通乾研究精選混合 1.4371 4.7734 1.4000 4.7376 0.0371 2.65% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.9292 0.9292 0.9053 0.9053 0.0239 2.64% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9464 0.9464 0.9221 0.9221 0.0243 2.64% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9291 0.9291 0.9053 0.9053 0.0238 2.63% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161606 融通行業(yè)景氣混合A 2.2670 4.2170 2.2090 4.1590 0.0580 2.63% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 1.1793 1.1793 1.1500 1.1500 0.0293 2.55% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 1.6203 1.6203 1.5802 1.5802 0.0401 2.54% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 1.6502 1.6502 1.6093 1.6093 0.0409 2.54% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.3250 1.3250 1.2931 1.2931 0.0319 2.47% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.3360 1.3360 1.3038 1.3038 0.0322 2.47% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 1.0840 1.0840 1.0580 1.0580 0.0260 2.46% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 1.1001 1.1001 1.0739 1.0739 0.0262 2.44% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 2.5720 2.5720 2.5110 2.5110 0.0610 2.43% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1081 1.1081 1.0818 1.0818 0.0263 2.43% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.1004 1.1004 1.0743 1.0743 0.0261 2.43% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 1.0408 1.0408 1.0163 1.0163 0.0245 2.41% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0412 1.8969 1.0167 1.8724 0.0245 2.41% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.6694 1.6694 1.6305 1.6305 0.0389 2.39% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.6799 1.6799 1.6408 1.6408 0.0391 2.38% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1750 1.8480 1.1480 1.8310 0.0270 2.35% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005809 前海開源裕源(FOF) 1.7227 1.7227 1.6833 1.6833 0.0394 2.34% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.2566 1.2566 1.2283 1.2283 0.0283 2.30% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.2590 1.2590 1.2310 1.2310 0.0280 2.27% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6650 0.6650 0.6503 0.6503 0.0147 2.26% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 163208 諾安油氣能源 0.9540 0.9540 0.9330 0.9330 0.0210 2.25% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.6587 0.6587 0.6442 0.6442 0.0145 2.25% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1045 0.1045 0.1022 0.1022 0.0023 2.25% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 013025 富國宏觀策略靈活配置混合C 3.1580 3.1580 3.0890 3.0890 0.0690 2.23% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 288001 華夏經(jīng)典混合 2.3150 4.7050 2.2650 4.6550 0.0500 2.21% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.2590 1.2990 1.2320 1.2720 0.0270 2.19% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 3.1700 3.3650 3.1020 3.2970 0.0680 2.19% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000772 景順長城中國回報(bào)混合A 2.1460 2.1460 2.1000 2.1000 0.0460 2.19% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8637 1.4737 0.8452 1.4621 0.0185 2.19% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.8633 0.8633 0.8449 0.8449 0.0184 2.18% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.7536 1.7536 1.7170 1.7170 0.0366 2.13% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005357 富國國企改革靈活配置混合 1.6291 1.6291 1.5951 1.5951 0.0340 2.13% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002505 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券C 1.6890 1.6890 1.6540 1.6540 0.0350 2.12% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 420005 天弘周期策略混合A 2.6268 2.9978 2.5726 2.9436 0.0542 2.11% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005392 長信價(jià)值藍(lán)籌兩年定開A 1.0097 1.2497 0.9889 1.2289 0.0208 2.10% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 015458 天弘周期策略混合C 1.0187 1.0187 0.9977 0.9977 0.0210 2.10% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 009911 長信價(jià)值藍(lán)籌兩年定開C 1.0009 1.0609 0.9803 1.0403 0.0206 2.10% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002504 鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開債券A 1.7590 1.7590 1.7230 1.7230 0.0360 2.09% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 1.1150 1.1150 1.0924 1.0924 0.0226 2.07% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008477 安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合 1.6796 1.7296 1.6459 1.6959 0.0337 2.05% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.3784 1.3784 1.3509 1.3509 0.0275 2.04% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001583 安信新常態(tài)股票A 1.6336 1.9652 1.6009 1.9325 0.0327 2.04% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 014521 諾安利鑫靈活配置混合C 1.3777 1.3777 1.3502 1.3502 0.0275 2.04% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 011726 安信新常態(tài)股票C 1.6269 1.6269 1.5944 1.5944 0.0325 2.04% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 517090 國泰富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.0714 1.0714 1.0505 1.0505 0.0209 1.99% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 517180 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.0814 1.0814 1.0607 1.0607 0.0207 1.95% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001276 建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 1.7330 1.7330 1.7000 1.7000 0.0330 1.94% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 241001 華寶海外中國成長混合 1.6450 1.6450 1.6140 1.6140 0.0310 1.92% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.9814 0.9814 0.9629 0.9629 0.0185 1.92% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001825 建信中國制造2025股票A 2.4875 2.4875 2.4409 2.4409 0.0466 1.91% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 014380 建信中國制造2025股票C 2.4844 2.4844 2.4378 2.4378 0.0466 1.91% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.0756 1.0756 1.0555 1.0555 0.0201 1.90% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.4195 1.4195 1.3932 1.3932 0.0263 1.89% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.4302 1.4302 1.4037 1.4037 0.0265 1.89% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.4715 1.4715 1.4444 1.4444 0.0271 1.88% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.4748 1.4748 1.4477 1.4477 0.0271 1.87% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5990 3.4270 0.5880 3.4160 0.0110 1.87% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.9839 5.4939 2.9298 5.4398 0.0541 1.85% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4091 1.4091 1.3835 1.3835 0.0256 1.85% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 750001 安信靈活配置混合A 2.6390 3.2290 2.5910 3.1810 0.0480 1.85% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.4165 1.4165 1.3908 1.3908 0.0257 1.85% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 1.0776 1.0776 1.0582 1.0582 0.0194 1.83% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008428 東方紅鑫裕兩年定開信用債 0.9827 1.0777 0.9651 1.0601 0.0176 1.82% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.6910 1.9710 1.6610 1.9410 0.0300 1.81% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519601 海富通中國海外混合 1.4226 1.6926 1.3976 1.6676 0.0250 1.79% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.5080 3.1980 2.4640 3.1540 0.0440 1.79% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163810 中銀價(jià)值混合A 3.0260 3.0460 2.9730 2.9930 0.0530 1.78% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1456 0.1456 0.1431 0.1431 0.0025 1.75% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.6292 1.6292 1.6013 1.6013 0.0279 1.74% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1462 0.1462 0.1437 0.1437 0.0025 1.74% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9306 0.9626 0.9148 0.9468 0.0158 1.73% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9299 0.9299 0.9142 0.9142 0.0157 1.72% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005587 安信比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.6641 1.6641 1.6362 1.6362 0.0279 1.71% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.9265 0.9265 0.9109 0.9109 0.0156 1.71% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.4013 1.4013 1.3778 1.3778 0.0235 1.71% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 2.1615 2.1615 2.1251 2.1251 0.0364 1.71% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.3474 1.3474 1.3248 1.3248 0.0226 1.71% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.0364 1.0364 1.0191 1.0191 0.0173 1.70% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 008998 同泰競爭優(yōu)勢(shì)混合C 1.0509 1.0509 1.0334 1.0334 0.0175 1.69% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 008997 同泰競爭優(yōu)勢(shì)混合A 1.0590 1.0590 1.0414 1.0414 0.0176 1.69% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.0173 1.1144 1.0006 1.0961 0.0167 1.67% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.0430 1.1318 1.0259 1.1132 0.0171 1.67% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 206002 鵬華精選成長混合A 2.6370 2.6370 2.5940 2.5940 0.0430 1.66% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.9140 1.9140 1.8830 1.8830 0.0310 1.65% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0122 1.0122 0.9958 0.9958 0.0164 1.65% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8670 0.3800 0.8530 0.3750 0.0140 1.64% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519185 萬家精選混合A 1.3928 2.6391 1.3705 2.6168 0.0223 1.63% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 009026 中銀高質(zhì)量發(fā)展機(jī)遇混合A 1.6045 1.6045 1.5787 1.5787 0.0258 1.63% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 3.9870 3.9870 3.9230 3.9230 0.0640 1.63% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 2.4980 3.2260 2.4580 3.1860 0.0400 1.63% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 4.0090 4.0090 3.9450 3.9450 0.0640 1.62% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005671 前海聯(lián)合研究優(yōu)選混合A 2.0798 2.8798 2.0469 2.8469 0.0329 1.61% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005672 前海聯(lián)合研究優(yōu)選混合C 2.0023 2.8023 1.9707 2.7707 0.0316 1.60% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.7082 1.7082 1.6817 1.6817 0.0265 1.58% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006476 南方原油C 1.1713 1.1713 1.1531 1.1531 0.0182 1.58% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 501018 南方原油A 1.1824 1.1824 1.1641 1.1641 0.0183 1.57% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 012940 中泰星元靈活配置混合C 2.4917 2.4917 2.4532 2.4532 0.0385 1.57% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.7440 1.7440 1.7171 1.7171 0.0269 1.57% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 2.2081 2.2081 2.1740 2.1740 0.0341 1.57% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 006567 中泰星元靈活配置混合A 2.4982 2.4982 2.4596 2.4596 0.0386 1.57% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8624 0.8624 0.8491 0.8491 0.0133 1.57% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1883 1.1883 1.1699 1.1699 0.0184 1.57% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8458 0.8458 0.8328 0.8328 0.0130 1.56% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002860 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A 0.9190 1.0190 0.9050 1.0050 0.0140 1.55% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519191 萬家新利靈活配置混合 1.4127 1.7753 1.3911 1.7537 0.0216 1.55% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.5070 1.5070 1.4840 1.4840 0.0230 1.55% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008528 華泰柏瑞質(zhì)量成長A 1.3366 1.3366 1.3162 1.3162 0.0204 1.55% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 011452 華泰柏瑞質(zhì)量成長C 1.3308 1.3308 1.3106 1.3106 0.0202 1.54% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 0.9380 0.9380 0.9238 0.9238 0.0142 1.54% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 0.9486 0.9486 0.9342 0.9342 0.0144 1.54% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160620 鵬華資源A 1.7920 1.2750 1.7650 1.2570 0.0270 1.53% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 012808 鵬華資源C 1.1250 1.1250 1.1080 1.1080 0.0170 1.53% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.8247 1.8247 1.7973 1.7973 0.0274 1.52% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.8349 1.8349 1.8074 1.8074 0.0275 1.52% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.5993 1.6723 1.5754 1.6484 0.0239 1.52% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.6924 0.6924 0.6821 0.6821 0.0103 1.51% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.3171 1.4781 1.2975 1.4585 0.0196 1.51% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.5499 1.6229 1.5268 1.5998 0.0231 1.51% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.2234 1.2234 1.2052 1.2052 0.0182 1.51% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 516690 銀華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.8557 0.8557 0.8430 0.8430 0.0127 1.51% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.2300 1.8181 1.2117 1.7910 0.0183 1.51% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007978 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C 0.1350 0.1350 0.1330 0.1330 0.0020 1.50% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1350 0.1350 0.1330 0.1330 0.0020 1.50% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.5680 1.5680 1.5450 1.5450 0.0230 1.49% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.9260 2.0860 1.8978 2.0578 0.0282 1.49% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.9010 1.9010 1.8730 1.8730 0.0280 1.49% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.6630 3.7070 2.6240 3.6680 0.0390 1.49% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005328 前海開源價(jià)值策略股票 1.1967 1.1967 1.1792 1.1792 0.0175 1.48% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 0.9527 0.9527 0.9388 0.9388 0.0139 1.48% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6130 2.6130 2.5750 2.5750 0.0380 1.48% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.4909 1.4909 1.4692 1.4692 0.0217 1.48% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.4544 1.4544 1.4332 1.4332 0.0212 1.48% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.8602 0.8602 0.8477 0.8477 0.0125 1.47% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.0333 1.0333 1.0183 1.0183 0.0150 1.47% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.6570 0.7480 1.6330 0.7380 0.0240 1.47% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 1.0236 1.0236 1.0088 1.0088 0.0148 1.47% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161715 招商大宗商品(LOF) 1.5814 1.7199 1.5586 1.6971 0.0228 1.46% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 007944 永贏乾元三年定開 1.2205 1.2205 1.2029 1.2029 0.0176 1.46% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007043 前海聯(lián)合泓鑫混合C 2.9536 2.9536 2.9115 2.9115 0.0421 1.45% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004346 南方小康ETF聯(lián)接C 1.5840 1.6040 1.5613 1.5813 0.0227 1.45% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 2.9703 2.9703 2.9279 2.9279 0.0424 1.45% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 1.0886 1.0886 1.0730 1.0730 0.0156 1.45% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.6129 1.6329 1.5898 1.6098 0.0231 1.45% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0202 1.0202 1.0057 1.0057 0.0145 1.44% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.9995 0.9995 0.9853 0.9853 0.0142 1.44% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9170 0.9170 0.9040 0.9040 0.0130 1.44% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9180 0.5890 0.9050 0.5850 0.0130 1.44% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0311 0.6994 1.0165 0.6944 0.0146 1.44% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 004393 安信企業(yè)價(jià)值優(yōu)選混合A 2.0376 2.0376 2.0086 2.0086 0.0290 1.44% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160633 鵬華券商A 0.9860 0.5980 0.9720 0.5930 0.0140 1.44% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0307 1.0307 1.0161 1.0161 0.0146 1.44% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.1766 0.8144 1.1600 0.8029 0.0166 1.43% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1096 1.1096 1.0940 1.0940 0.0156 1.43% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0029 1.0029 0.9888 0.9888 0.0141 1.43% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 014942 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.9948 0.9948 0.9808 0.9808 0.0140 1.43% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4260 0.4260 0.4200 0.4200 0.0060 1.43% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 159731 華夏中證石化產(chǎn)業(yè)ETF 0.8711 0.8711 0.8588 0.8588 0.0123 1.43% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0025 1.0025 0.9884 0.9884 0.0141 1.43% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1127 0.7551 1.0970 0.7453 0.0157 1.43% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.3571 1.3571 1.3380 1.3380 0.0191 1.43% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.3423 1.3423 1.3234 1.3234 0.0189 1.43% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 014943 鵬華中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 0.9945 0.9945 0.9805 0.9805 0.0140 1.43% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8666 0.8666 0.8544 0.8544 0.0122 1.43% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0512 1.0512 1.0365 1.0365 0.0147 1.42% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.8580 0.8580 0.8460 0.8460 0.0120 1.42% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8600 0.8600 0.8480 0.8480 0.0120 1.42% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0561 1.0561 1.0413 1.0413 0.0148 1.42% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0830 1.0830 1.0678 1.0678 0.0152 1.42% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 0.8642 0.8642 0.8521 0.8521 0.0121 1.42% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001162 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.5750 1.5750 1.5530 1.5530 0.0220 1.42% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001638 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.7240 1.7240 1.7000 1.7000 0.0240 1.41% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.9978 0.6720 0.9839 0.6626 0.0139 1.41% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0764 1.0764 1.0614 1.0614 0.0150 1.41% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0353 1.0353 1.0209 1.0209 0.0144 1.41% 2022-04-08 基金資料 凈值查詢 盤中估值