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富國國企改革靈活配置混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(005357)

今天最新凈值 1.2635 -0.0023 -0.1800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2635
  • 成立日期：2018-02-01
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5354億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：袁宜 周寧
富國國企改革靈活配置混合基金005357重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00981 中芯國際 0.0000 4.59% -1.05% -0.0482%
01109 華潤置地 0.0000 3.11% 2.20% 0.0684%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.03% -0.32% -0.0097%
603369 今世緣 0.0000 2.94% -0.07% -0.0021%
00688 中國海外發(fā)展 0.0000 2.88% -0.75% -0.0216%
600754 錦江酒店 0.0000 2.62% -0.21% -0.0055%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 2.56% 0.00% 0.0000%
03968 招商銀行 0.0000 2.11% 1.03% 0.0217%
01787 山東黃金 0.0000 2.04% 6.16% 0.1257%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.61% 7.69% 0.1238%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
27.49% 0.2525% 84.95%
富國國企改革靈活配置混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.52% 0.55%
2025-05-19 -0.18% -0.24%
2025-05-16 -0.24% -0.16%
2025-05-15 -1.20% -1.30%
2025-05-14 0.18% 0.42%
2025-05-13 -0.11% -0.17%
2025-05-12 0.49% 1.23%
2025-05-09 -0.95% -0.79%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國國企改革靈活配置混合基金005357實(shí)時(shí)估值圖
富國國企改革靈活配置混合基金005357實(shí)時(shí)估值圖
富國國企改革靈活配置混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合A 0.5774 5.3726%
中航新起航靈活配置混合C 0.5629 4.6925%
前海開源金銀珠寶混合A 1.7671 4.0720%
前海開源金銀珠寶混合C 1.7276 4.0720%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2262 3.8467%
華富永鑫靈活配置混合C 1.1918 3.8467%
萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.1239 2.9964%
前海開源多元策略混合A 2.0564 2.8828%