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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年01月13日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7120 0.7120 0.7030 0.7030 0.0090 1.28% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.5880 1.1060 1.5700 1.0940 0.0180 1.15% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 013275 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.5870 1.5870 1.5690 1.5690 0.0180 1.15% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.6319 1.9319 1.6136 1.9136 0.0183 1.13% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.6208 1.9208 1.6027 1.9027 0.0181 1.13% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.4830 1.4830 1.4670 1.4670 0.0160 1.09% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0211 1.0711 1.0103 1.0603 0.0108 1.07% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.1901 1.1901 1.1775 1.1775 0.0126 1.07% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.9319 0.9319 0.9220 0.9220 0.0099 1.07% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.9218 0.9218 0.9121 0.9121 0.0097 1.06% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 013596 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)C 1.5302 1.5302 1.5148 1.5148 0.0154 1.02% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.5307 1.1007 1.5154 1.0905 0.0153 1.01% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 007911 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接C 1.2177 1.2177 1.2067 1.2067 0.0110 0.91% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 007910 大成有色金屬期貨ETF聯(lián)接A 1.2284 1.2284 1.2173 1.2173 0.0111 0.91% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 004316 前海開(kāi)源滬港深裕鑫A 1.7485 1.7485 1.7348 1.7348 0.0137 0.79% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 004317 前海開(kāi)源滬港深裕鑫C 1.7379 1.7379 1.7244 1.7244 0.0135 0.78% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1431 0.1431 0.1420 0.1420 0.0011 0.77% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1425 0.1425 0.1415 0.1415 0.0010 0.71% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9090 0.9410 0.9037 0.9357 0.0053 0.59% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.1850 1.1850 1.1780 1.1780 0.0070 0.59% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.2070 1.2070 1.2000 1.2000 0.0070 0.58% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.9057 0.9057 0.9005 0.9005 0.0052 0.58% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.8595 0.8595 0.8549 0.8549 0.0046 0.54% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.8734 0.8734 0.8687 0.8687 0.0047 0.54% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.3900 1.3900 1.3830 1.3830 0.0070 0.51% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 004532 民生加銀港股通高股息A 1.0696 1.0696 1.0644 1.0644 0.0052 0.49% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 004533 民生加銀港股通高股息C 1.0573 1.0573 1.0522 1.0522 0.0051 0.48% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 1.0207 1.0207 1.0175 1.0175 0.0032 0.31% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0076 1.0076 1.0045 1.0045 0.0031 0.31% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.2724 1.2724 1.2690 1.2690 0.0034 0.27% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.3536 1.3536 1.3500 1.3500 0.0036 0.27% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.3706 1.3706 1.3671 1.3671 0.0035 0.26% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 000929 博時(shí)黃金D 3.7105 1.6244 3.7009 1.6204 0.0096 0.26% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 000930 博時(shí)黃金I 3.6435 1.5189 3.6340 1.5150 0.0095 0.26% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.3374 1.3374 1.3339 1.3339 0.0035 0.26% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.3815 1.3815 1.3779 1.3779 0.0036 0.26% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.2922 1.2922 1.2888 1.2888 0.0034 0.26% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2036 0.2036 0.2031 0.2031 0.0005 0.25% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2036 0.2036 0.2031 0.2031 0.0005 0.25% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.2718 1.2718 1.2686 1.2686 0.0032 0.25% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.2984 1.2984 1.2951 1.2951 0.0033 0.25% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 002804 華泰柏瑞量化對(duì)沖 1.2206 1.2206 1.2177 1.2177 0.0029 0.24% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.2133 0.2133 0.2128 0.2128 0.0005 0.24% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.2133 0.2133 0.2128 0.2128 0.0005 0.24% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 004928 華潤(rùn)元大欣享混合A 0.9743 0.9743 0.9722 0.9722 0.0021 0.22% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 001073 華泰柏瑞量化絕對(duì)收益混合 1.2298 1.2298 1.2271 1.2271 0.0027 0.22% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 004929 華潤(rùn)元大欣享混合C 0.9727 0.9727 0.9707 0.9707 0.0020 0.21% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 002860 前海開(kāi)源滬港深新機(jī)遇混合A 1.0630 1.1630 1.0610 1.1610 0.0020 0.19% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 159830 天弘上海金ETF 3.6688 0.9762 3.6620 0.9744 0.0068 0.19% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 004833 先鋒聚利混合A 0.9104 0.9104 0.9089 0.9089 0.0015 0.17% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 008690 平安增利六個(gè)月定開(kāi)債A 1.1142 1.1142 1.1123 1.1123 0.0019 0.17% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 008692 平安增利六個(gè)月定開(kāi)債E 1.1059 1.1059 1.1040 1.1040 0.0019 0.17% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.1510 2.1040 1.1490 2.1020 0.0020 0.17% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 008691 平安增利六個(gè)月定開(kāi)債C 1.1059 1.1059 1.1040 1.1040 0.0019 0.17% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 004834 先鋒聚利混合C 0.8936 0.8936 0.8921 0.8921 0.0015 0.17% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.2662 1.2662 1.2642 1.2642 0.0020 0.16% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 001942 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合A 1.2880 1.9030 1.2860 1.9010 0.0020 0.16% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 002849 金信智能中國(guó)2025混合A 1.3670 1.6310 1.3650 1.6290 0.0020 0.15% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.2985 1.2985 1.2965 1.2965 0.0020 0.15% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 008581 九泰久嘉純債3個(gè)月C 1.1698 1.1698 1.1680 1.1680 0.0018 0.15% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 008580 九泰久嘉純債3個(gè)月A 1.1765 1.1765 1.1747 1.1747 0.0018 0.15% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 004685 金元順安元啟靈活配置混合 2.6847 2.6847 2.6813 2.6813 0.0034 0.13% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 011941 大成全球美元債(QDII)C美元 0.1545 0.1568 0.1543 0.1566 0.0002 0.13% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 011940 大成全球美元債(QDII)A美元 0.1561 0.1584 0.1559 0.1582 0.0002 0.13% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 003304 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合A 2.7600 2.7900 2.7570 2.7870 0.0030 0.11% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 011963 廣發(fā)穩(wěn)?；旌螩 1.2957 1.2957 1.2943 1.2943 0.0014 0.11% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 002622 廣發(fā)穩(wěn)?；旌螦 1.2972 1.3082 1.2958 1.3068 0.0014 0.11% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.2809 1.2809 1.2795 1.2795 0.0014 0.11% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 004321 前海開(kāi)源滬港深強(qiáng)國(guó)產(chǎn)業(yè)混合 1.1598 1.1598 1.1585 1.1585 0.0013 0.11% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 003305 前海開(kāi)源滬港深核心資源混合C 2.7430 2.7730 2.7400 2.7700 0.0030 0.11% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.0360 1.5050 1.0350 1.5040 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 002128 廣發(fā)鑫惠純債定開(kāi) 1.0180 1.2060 1.0170 1.2050 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 000111 易方達(dá)純債1年定開(kāi)債A 1.0470 1.4570 1.0460 1.4560 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 000112 易方達(dá)純債1年定開(kāi)債C 1.0440 1.4250 1.0430 1.4240 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1339 1.1339 1.1328 1.1328 0.0011 0.10% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0180 1.6180 1.0170 1.6170 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 673030 西部利得多策略優(yōu)選混合C 1.0410 1.5960 1.0400 1.5950 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0260 1.2480 1.0250 1.2470 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 009509 平安惠潤(rùn)純債 1.0236 1.0416 1.0226 1.0406 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 000265 易方達(dá)恒久添利1年定開(kāi)債A 1.0430 1.3720 1.0420 1.3710 0.0010 0.10% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.1212 1.1212 1.1201 1.1201 0.0011 0.10% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 160141 南方道瓊斯美國(guó)精選C 1.2671 1.2871 1.2659 1.2859 0.0012 0.09% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 002488 匯添富穩(wěn)添利定期開(kāi)放債券C 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 163210 諾安純債定開(kāi)債A 1.1200 1.7330 1.1190 1.7320 0.0010 0.09% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 001212 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券A 1.0790 1.1060 1.0780 1.1050 0.0010 0.09% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 001213 華潤(rùn)元大穩(wěn)健債券C 1.0630 1.0830 1.0620 1.0820 0.0010 0.09% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.2033 1.2033 1.2022 1.2022 0.0011 0.09% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.1961 1.1961 1.1950 1.1950 0.0011 0.09% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 002825 融通通和債券A 1.0870 1.1940 1.0860 1.1930 0.0010 0.09% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 160140 南方道瓊斯美國(guó)精選A 1.2877 1.3077 1.2865 1.3065 0.0012 0.09% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 163211 諾安純債定開(kāi)債C 1.1080 1.6740 1.1070 1.6720 0.0010 0.09% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.1420 1.4720 1.1410 1.4710 0.0010 0.09% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.0590 1.5300 1.0580 1.5290 0.0010 0.09% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 006551 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 2.3201 2.3201 2.3181 2.3181 0.0020 0.09% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.2590 1.4710 1.2580 1.4700 0.0010 0.08% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 550018 中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券A 1.2520 1.6080 1.2510 1.6070 0.0010 0.08% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 000016 華夏純債債券C 1.2130 1.3730 1.2120 1.3720 0.0010 0.08% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 007408 鵬揚(yáng)淳開(kāi)債券A 1.0195 1.0845 1.0187 1.0837 0.0008 0.08% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 003155 中加豐尚純債債券A 1.0347 1.2062 1.0339 1.2054 0.0008 0.08% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 002811 博時(shí)裕順純債債券A 1.2010 1.2440 1.2000 1.2430 0.0010 0.08% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 001943 前海開(kāi)源滬港深匯鑫混合C 1.2640 1.8760 1.2630 1.8750 0.0010 0.08% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 1.2320 1.4080 1.2310 1.4070 0.0010 0.08% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 000221 匯添富年年利定期開(kāi)放債券A 1.3120 1.4280 1.3110 1.4270 0.0010 0.08% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 007409 鵬揚(yáng)淳開(kāi)債券C 1.0192 1.0742 1.0184 1.0734 0.0008 0.08% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 003297 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)E 1.4010 1.4010 1.4000 1.4000 0.0010 0.07% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 1.1391 1.4501 1.1383 1.4493 0.0008 0.07% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 872023 廣發(fā)資管睿利3年定開(kāi)債B 1.0029 1.0029 1.0022 1.0022 0.0007 0.07% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 872022 廣發(fā)資管睿利3年定開(kāi)債A 1.0020 1.0020 1.0013 1.0013 0.0007 0.07% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 007081 建信中債5-10國(guó)開(kāi)指數(shù)C 1.0753 1.1050 1.0746 1.1043 0.0007 0.07% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 161716 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)C 1.4150 1.5540 1.4140 1.5530 0.0010 0.07% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 009580 招商雙債增強(qiáng)債券(LOF)D 1.4150 1.4150 1.4140 1.4140 0.0010 0.07% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 009276 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券C 1.0244 1.0276 1.0237 1.0269 0.0007 0.07% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 1.1550 1.5050 1.1542 1.5042 0.0008 0.07% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 013138 上銀中債5-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.0074 1.0074 1.0067 1.0067 0.0007 0.07% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 007080 建信中債5-10國(guó)開(kāi)指數(shù)A 1.0775 1.1072 1.0767 1.1064 0.0008 0.07% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 006901 上銀慧祥利債券A 1.0459 1.0956 1.0453 1.0950 0.0006 0.06% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 007055 平安季開(kāi)鑫定開(kāi)債E 1.1186 1.1186 1.1179 1.1179 0.0007 0.06% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 009803 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)C 1.1661 1.1903 1.1654 1.1896 0.0007 0.06% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 004032 工銀豐淳半年定開(kāi)債券 1.0564 1.1819 1.0558 1.1813 0.0006 0.06% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 159719 平安富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF 1.0293 1.0293 1.0287 1.0287 0.0006 0.06% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 003163 金鷹添益3個(gè)月定開(kāi)債 1.0464 1.2209 1.0458 1.2203 0.0006 0.06% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 0.9936 0.9936 0.9930 0.9930 0.0006 0.06% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 007228 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債A 1.0544 1.0653 1.0538 1.0647 0.0006 0.06% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 007053 平安季開(kāi)鑫定開(kāi)債A 1.1253 1.1253 1.1246 1.1246 0.0007 0.06% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 007054 平安季開(kāi)鑫定開(kāi)債C 1.1186 1.1186 1.1179 1.1179 0.0007 0.06% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 872024 廣發(fā)資管睿利3年定開(kāi)債C 1.0019 1.0019 1.0013 1.0013 0.0006 0.06% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 008594 平安合潤(rùn)定開(kāi)債 1.0217 1.0467 1.0211 1.0461 0.0006 0.06% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 001963 中歐天禧債券 1.0640 1.0640 1.0635 1.0635 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 007309 鵬華9-10年利率發(fā)起式債券A 1.1008 1.1322 1.1002 1.1316 0.0006 0.05% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8540 0.8540 0.8536 0.8536 0.0004 0.05% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 007860 平安5-10年期政策性金融債C 1.0738 1.0738 1.0733 1.0733 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 003358 易方達(dá)中債7-10年期國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A 1.1681 1.1923 1.1675 1.1917 0.0006 0.05% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 003377 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C 1.1762 1.1872 1.1756 1.1866 0.0006 0.05% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 159816 鵬華0-4年地方政府債ETF 102.9350 1.0428 102.8822 1.0423 0.0528 0.05% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 006732 方正富邦富利純債C 1.0367 1.0917 1.0362 1.0912 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 005714 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券C 1.0248 1.1588 1.0243 1.1583 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 011062 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)E 1.1988 1.1988 1.1982 1.1982 0.0006 0.05% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 006827 中加瑞鑫純債債券 1.0160 1.0890 1.0155 1.0885 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 006287 永贏盛益?zhèn)疉 1.0467 1.1317 1.0462 1.1312 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2114 0.2777 0.2113 0.2776 0.0001 0.05% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 006142 鑫元淳利定期開(kāi)放債券 1.0210 1.1285 1.0205 1.1280 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 003841 大成惠裕定開(kāi)純債債券A 1.0618 1.1868 1.0613 1.1863 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9527 0.9527 0.9522 0.9522 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 006625 匯安嘉鑫純債債券A 1.0346 1.2456 1.0341 1.2451 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 003376 廣發(fā)中債7-10年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.2002 1.2112 1.1996 1.2106 0.0006 0.05% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 006917 上銀慧祥利債券C 1.0494 1.0941 1.0489 1.0936 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 007941 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 1.0992 1.1492 1.0987 1.1487 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8697 0.8697 0.8693 0.8693 0.0004 0.05% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 007859 平安5-10年期政策性金融債A 1.0867 1.0867 1.0862 1.0862 0.0005 0.05% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 007229 華安中債7-10年國(guó)開(kāi)債C 1.6571 1.7771 1.6562 1.7762 0.0009 0.05% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 008139 鑫元一年中高等級(jí)債 1.0461 1.0462 1.0457 1.0458 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 006963 中加頤瑾定開(kāi)債券A 1.0281 1.0831 1.0277 1.0827 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 011079 嘉實(shí)致泓一年定期純債債券 1.0163 1.0163 1.0159 1.0159 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 003927 國(guó)聯(lián)恒信純債C 1.0885 1.2050 1.0881 1.2046 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 007551 鑫元澤利A 1.0685 1.1306 1.0681 1.1302 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 003768 宏利純利債券C 1.0476 1.1779 1.0472 1.1775 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9380 0.9380 0.9376 0.9376 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 009496 大成景軒中高等級(jí)債券C 1.0436 1.0436 1.0432 1.0432 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 000914 中加純債債券 1.0456 1.5114 1.0452 1.5109 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 005786 中郵純債匯利定開(kāi)債 1.0367 1.1316 1.0363 1.1312 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 005713 國(guó)聯(lián)季季紅定期開(kāi)放債券A 1.0376 1.1716 1.0372 1.1712 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 008799 國(guó)金惠安利率債C 1.0385 1.0385 1.0381 1.0381 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 003926 國(guó)聯(lián)恒信純債A 1.0953 1.2158 1.0949 1.2154 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 013594 南方中債7-10年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)E 1.1547 1.1547 1.1542 1.1542 0.0005 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 005383 富國(guó)綠色純債一年定開(kāi)債券A 1.1362 1.2162 1.1358 1.2158 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 007611 匯安裕和純債債券A 1.0776 1.0776 1.0772 1.0772 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 000801 中金純債A 1.1858 1.2976 1.1853 1.2971 0.0005 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 007175 國(guó)聯(lián)聚通定期開(kāi)放債券 1.0325 1.0880 1.0321 1.0876 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 005752 金鷹添盛定開(kāi)債券 1.0285 1.1205 1.0281 1.1201 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 005277 海富通融豐定開(kāi)債券 1.0469 1.1854 1.0465 1.1850 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 005124 易方達(dá)恒益定開(kāi)債券發(fā)起式 1.0228 1.1928 1.0224 1.1924 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 005705 永贏恒益?zhèn)?/a> 1.0700 1.1590 1.0696 1.1586 0.0004 0.04% 2022-01-13 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 006040 安信永瑞定開(kāi)債券 1.0304 1.1844 1.0300 1.1840 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 005480 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 1.1776 1.3183 1.1771 1.3178 0.0005 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 007942 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 1.0952 1.1452 1.0948 1.1448 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1649 1.5539 1.1644 1.5534 0.0005 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1494 1.5134 1.1489 1.5129 0.0005 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 000802 中金純債C 1.1577 1.2594 1.1572 1.2589 0.0005 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 003767 宏利純利債券A 1.0524 1.1922 1.0520 1.1918 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 001993 博時(shí)裕泰純債債券 1.2091 1.3259 1.2086 1.3254 0.0005 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 006149 南方贏元債券A 1.1102 1.1718 1.1098 1.1714 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 008466 蜂巢添益純債C 1.0144 1.0664 1.0140 1.0660 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 008668 西部利得雙盈一年定開(kāi)債券 1.0599 1.0599 1.0595 1.0595 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 008055 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C 1.0514 1.0514 1.0510 1.0510 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 002265 鑫元興利定期開(kāi)放債 1.1198 1.2230 1.1194 1.2226 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 003952 興業(yè)嘉瑞6個(gè)月定開(kāi)債A 1.0102 1.2294 1.0098 1.2290 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 006055 鵬揚(yáng)淳合債券A 1.0381 1.1701 1.0377 1.1697 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 007295 天弘安益?zhèn)疉 1.0662 1.0975 1.0658 1.0971 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 007716 嘉實(shí)致華純債債券A 1.0199 1.0530 1.0195 1.0526 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 003445 中加豐享純債債券 1.0310 1.2050 1.0306 1.2046 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 007158 平安合盛定開(kāi)債 1.0164 1.0904 1.0160 1.0900 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 005448 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 1.1760 1.3181 1.1755 1.3176 0.0005 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 007564 鵬揚(yáng)淳明債券A 1.0298 1.0748 1.0294 1.0744 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 009495 大成景軒中高等級(jí)債券A 1.0471 1.0471 1.0467 1.0467 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 005019 國(guó)投瑞銀和泰6個(gè)月債券 1.0452 1.1856 1.0448 1.1852 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 006082 鑫元全利一年定開(kāi)債A 1.0610 1.1009 1.0606 1.1005 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 008206 國(guó)泰聚瑞純債債券A 1.0224 1.0633 1.0220 1.0629 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 003651 博時(shí)豐達(dá)純債6個(gè)月定開(kāi)債 1.0129 1.1840 1.0125 1.1836 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 006089 永贏潤(rùn)益?zhèn)疌 1.0551 1.1361 1.0547 1.1357 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 004923 華夏鼎祥三個(gè)月定開(kāi)債A 1.0230 1.1601 1.0226 1.1597 0.0004 0.04% 2022-01-13 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值