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諾安純債定開(kāi)債A(諾安純債)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(163210)

今天最新凈值 1.1300 0.0000 0.0000%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7490
  • 成立日期：2013-03-27
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：8.828億份
  • 最近份額：1.5378億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：謝志華 潘飛
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
諾安純債定開(kāi)債A基金163210實(shí)時(shí)估值圖
諾安純債定開(kāi)債A基金163210實(shí)時(shí)估值圖
諾安純債定開(kāi)債A基金動(dòng)態(tài)
債券型-長(zhǎng)債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0664 0.0571%
長(zhǎng)安泓源純債債券C 1.0685 0.0571%
融通債券A/B 1.0842 0.0182%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A 1.2020 0.0039%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1858 0.0039%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0025%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開(kāi)A 1.0096 -0.0012%