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鑫元一年中高等級債 - 基金主頁(代碼:008139)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0848 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1649
成立日期：
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：13.7025億
最近資產(chǎn)：14.50億
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：王美芹郭卉

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.44%	0.09%	0.22%	0.23%	3.19%	7.71%	10.61%	17.10%
同類排名	539/735	506/761	510/760	453/738	344/669	208/590	182/526	-

鑫元一年中高等級債分紅送配

權益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	分紅	每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-02-17	2022-02-17	2022-02-18	分紅	每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-03-25	2021-03-25	2021-03-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0001元

鑫元一年中高等級債基金動態(tài)

鑫元一年中高等級債鑫元基金王美芹卸任8只基金任職期間最佳回報41.93%

王美芹首次擔任基金經(jīng)理始于2016年8月5日，截至目前，王美芹累計任職時間4年又233天。在管理鑫元欣享靈活配置混合A時創(chuàng)下任職期間最佳基金回報41.93%。
標簽：任職期經(jīng)理任職擔任回報混合卸任關聯(lián)基金：鑫元安鑫回報混合A 鑫元鴻利A 鑫元全利一年定開債A 鑫元榮利三個月定開債鑫元欣享靈活配置混合A 鑫元一年中高等級債

鑫元一年中高等級債(008139)基金檔案

基金代碼	008139	基金簡稱	鑫元一年中高等級債	基金全稱
發(fā)行日期	2020-01-07~2020-04-07	成立日期		基金類型	債券型-混合一級
基金經(jīng)理	王美芹郭卉	基金托管人		基金公司	鑫元基金
最近資產(chǎn)	14.50億	最近份額	13.7025億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元清潔能源混合發(fā)起式A	0.4464	1.34%
鑫元清潔能源混合發(fā)起式C	0.4406	1.33%
鑫元欣悅混合A	0.8154	0.47%
鑫元欣悅混合C	0.8101	0.47%
鑫元鑫動力混合C	0.7924	0.42%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C	1.0596	0.41%
鑫元鑫動力混合A	0.8048	0.41%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A	1.0690	0.40%
鑫元安鑫回報A	1.1691	0.21%
鑫元聚鑫A	1.0589	0.09%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏聚利債券A	1.8213	0.16%
華夏聚利債券C	1.7924	0.16%
工銀目標收益一年定開C	1.4440	0.07%
工銀目標收益一年定開A	1.4830	0.07%
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
南方豐元信用增強債券D	1.4222	0.05%
南方豐元A	1.4221	0.04%
南方豐元C	1.3706	0.04%
匯添富長添利定期開放債券A	1.0251	0.04%

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