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鵬揚(yáng)淳明債券A - 基金主頁(yè)(代碼:007564)

今天最新凈值 1.0710 0.0002 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1960
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0791億
  • 最近資產(chǎn)：8.42億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：王華 王瑩瑩 王黎驍
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.75% 0.07% 0.30% 0.68% 4.13% 9.14% 10.98% 20.87%
同類排名 564/2975 457/3059 496/3063 903/3001 479/2657 277/2155 566/1813 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-05-21 2024-05-21 2024-05-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0210元
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0180元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0280元
2021-11-29 2021-11-29 2021-11-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2020-12-03 2020-12-03 2020-12-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
鵬揚(yáng)淳明債券A基金動(dòng)態(tài)
鵬揚(yáng)淳明債券A(007564)基金檔案
基金代碼 007564 基金簡(jiǎn)稱 鵬揚(yáng)淳明債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-11-29~2019-12-24 成立日期 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 王華 王瑩瑩 王黎驍 基金托管人 基金公司 鵬揚(yáng)基金
最近資產(chǎn) 8.42億 最近份額 8.0791億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%