搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安季開(kāi)鑫定開(kāi)債E基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(007055)

今天最新凈值 1.2659 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2659
  • 成立日期：2019-08-14
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.9249億
  • 最近資產(chǎn)：28.53億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 張文平
平安季開(kāi)鑫定開(kāi)債E基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.02% 0.00%
2025-05-21 0.01% 0.00%
2025-05-20 0.01% 0.00%
2025-05-19 0.02% 0.00%
2025-05-16 -0.02% 0.00%
2025-05-15 0.00% 0.00%
2025-05-14 0.00% 0.00%
2025-05-13 0.03% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安季開(kāi)鑫定開(kāi)債E基金007055實(shí)時(shí)估值圖
平安季開(kāi)鑫定開(kāi)債E基金007055實(shí)時(shí)估值圖
債券型-長(zhǎng)債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0665 0.0676%
長(zhǎng)安泓源純債債券C 1.0686 0.0676%
融通債券A/B 1.0841 0.0072%
長(zhǎng)盛盛康純債債券A 1.2020 0.0030%
長(zhǎng)盛盛康純債債券C 1.1858 0.0030%
銀河泰利純債I 1.0000 0.0024%
銀河泰利純債A 1.0526 0.0024%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.3220 -0.0007%