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上銀慧祥利債券A基金凈值查詢(006901)

今天最新凈值 1.0531 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2210
  • 成立日期：2019-01-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：59.8989億
  • 最近資產(chǎn)：61.63億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：樓昕宇 倪侃 許佳 葛沁沁
近一季上銀慧祥利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,上銀慧祥利債券A(006901)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 006901 上銀慧祥利債券A 1.0531 1.2210 1.0531 1.2210 0.0000 0.00%
2025-05-20 006901 上銀慧祥利債券A 1.0531 1.2210 1.0529 1.2208 0.0002 0.02%
2025-05-19 006901 上銀慧祥利債券A 1.0529 1.2208 1.0523 1.2202 0.0006 0.06%
2025-05-16 006901 上銀慧祥利債券A 1.0523 1.2202 1.0527 1.2206 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 006901 上銀慧祥利債券A 1.0527 1.2206 1.0527 1.2206 0.0000 0.00%
2025-05-14 006901 上銀慧祥利債券A 1.0527 1.2206 1.0528 1.2207 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006901 上銀慧祥利債券A 1.0528 1.2207 1.0521 1.2200 0.0007 0.07%
2025-05-12 006901 上銀慧祥利債券A 1.0521 1.2200 1.0530 1.2209 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 006901 上銀慧祥利債券A 1.0530 1.2209 1.0523 1.2202 0.0007 0.07%
2025-05-08 006901 上銀慧祥利債券A 1.0523 1.2202 1.0515 1.2194 0.0008 0.08%
2025-05-07 006901 上銀慧祥利債券A 1.0515 1.2194 1.0516 1.2195 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 006901 上銀慧祥利債券A 1.0516 1.2195 1.0513 1.2192 0.0003 0.03%
2025-04-30 006901 上銀慧祥利債券A 1.0513 1.2192 1.0509 1.2188 0.0004 0.04%
2025-04-29 006901 上銀慧祥利債券A 1.0509 1.2188 1.0500 1.2179 0.0009 0.09%
2025-04-28 006901 上銀慧祥利債券A 1.0500 1.2179 1.0495 1.2174 0.0005 0.05%
2025-04-25 006901 上銀慧祥利債券A 1.0495 1.2174 1.0494 1.2173 0.0001 0.01%
2025-04-24 006901 上銀慧祥利債券A 1.0494 1.2173 1.0495 1.2174 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006901 上銀慧祥利債券A 1.0495 1.2174 1.0501 1.2180 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 006901 上銀慧祥利債券A 1.0501 1.2180 1.0497 1.2176 0.0004 0.04%
2025-04-21 006901 上銀慧祥利債券A 1.0497 1.2176 1.0500 1.2179 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 006901 上銀慧祥利債券A 1.0500 1.2179 1.0499 1.2178 0.0001 0.01%
2025-04-17 006901 上銀慧祥利債券A 1.0499 1.2178 1.0503 1.2182 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 006901 上銀慧祥利債券A 1.0503 1.2182 1.0499 1.2178 0.0004 0.04%
2025-04-15 006901 上銀慧祥利債券A 1.0499 1.2178 1.0497 1.2176 0.0002 0.02%
2025-04-14 006901 上銀慧祥利債券A 1.0497 1.2176 1.0498 1.2177 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006901 上銀慧祥利債券A 1.0498 1.2177 1.0497 1.2176 0.0001 0.01%
2025-04-10 006901 上銀慧祥利債券A 1.0497 1.2176 1.0499 1.2178 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 006901 上銀慧祥利債券A 1.0499 1.2178 1.0497 1.2176 0.0002 0.02%
2025-04-08 006901 上銀慧祥利債券A 1.0497 1.2176 1.0509 1.2188 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 006901 上銀慧祥利債券A 1.0509 1.2188 1.0480 1.2159 0.0029 0.28%
2025-04-03 006901 上銀慧祥利債券A 1.0480 1.2159 1.0453 1.2132 0.0027 0.26%
2025-04-02 006901 上銀慧祥利債券A 1.0453 1.2132 1.0446 1.2125 0.0007 0.07%
2025-04-01 006901 上銀慧祥利債券A 1.0446 1.2125 1.0443 1.2122 0.0003 0.03%
2025-03-31 006901 上銀慧祥利債券A 1.0443 1.2122 1.0438 1.2117 0.0005 0.05%
2025-03-28 006901 上銀慧祥利債券A 1.0438 1.2117 1.0438 1.2117 0.0000 0.00%
2025-03-27 006901 上銀慧祥利債券A 1.0438 1.2117 1.0437 1.2116 0.0001 0.01%
2025-03-26 006901 上銀慧祥利債券A 1.0437 1.2116 1.0430 1.2109 0.0007 0.07%
2025-03-25 006901 上銀慧祥利債券A 1.0430 1.2109 1.0421 1.2100 0.0009 0.09%
2025-03-24 006901 上銀慧祥利債券A 1.0421 1.2100 1.0416 1.2095 0.0005 0.05%
2025-03-21 006901 上銀慧祥利債券A 1.0416 1.2095 1.0416 1.2095 0.0000 0.00%
2025-03-20 006901 上銀慧祥利債券A 1.0416 1.2095 1.0398 1.2077 0.0018 0.17%
2025-03-19 006901 上銀慧祥利債券A 1.0398 1.2077 1.0395 1.2074 0.0003 0.03%
2025-03-18 006901 上銀慧祥利債券A 1.0395 1.2074 1.0395 1.2074 0.0000 0.00%
2025-03-17 006901 上銀慧祥利債券A 1.0395 1.2074 1.0416 1.2095 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 006901 上銀慧祥利債券A 1.0416 1.2095 1.0413 1.2092 0.0003 0.03%
2025-03-13 006901 上銀慧祥利債券A 1.0413 1.2092 1.0408 1.2087 0.0005 0.05%
2025-03-12 006901 上銀慧祥利債券A 1.0408 1.2087 1.0402 1.2081 0.0006 0.06%
2025-03-11 006901 上銀慧祥利債券A 1.0402 1.2081 1.0422 1.2101 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 006901 上銀慧祥利債券A 1.0422 1.2101 1.0428 1.2107 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 006901 上銀慧祥利債券A 1.0428 1.2107 1.0453 1.2132 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 006901 上銀慧祥利債券A 1.0453 1.2132 1.0461 1.2140 -0.0008 -0.08%
2025-03-05 006901 上銀慧祥利債券A 1.0461 1.2140 1.0458 1.2137 0.0003 0.03%
2025-03-04 006901 上銀慧祥利債券A 1.0458 1.2137 1.0460 1.2139 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006901 上銀慧祥利債券A 1.0460 1.2139 1.0452 1.2131 0.0008 0.08%
2025-02-28 006901 上銀慧祥利債券A 1.0452 1.2131 1.0449 1.2128 0.0003 0.03%
2025-02-27 006901 上銀慧祥利債券A 1.0449 1.2128 1.0461 1.2140 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 006901 上銀慧祥利債券A 1.0461 1.2140 1.0458 1.2137 0.0003 0.03%
2025-02-25 006901 上銀慧祥利債券A 1.0458 1.2137 1.0462 1.2141 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 006901 上銀慧祥利債券A 1.0462 1.2141 1.0484 1.2163 -0.0022 -0.21%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%