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匯添富年年利定期開放債券A(匯添富年年利A)基金凈值查詢(000221)

今天最新凈值 1.3349 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5329
  • 成立日期：2013-09-06
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：5.406億份
  • 最近份額：14.7054億
  • 最近資產：19.77億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：徐光
近一季匯添富年年利定期開放債券A|匯添富年年利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富年年利定期開放債券A(000221)基金累計收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3350 1.5330 1.3349 1.5329 0.0001 0.01%
2025-05-20 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3349 1.5329 1.3349 1.5329 0.0000 0.00%
2025-05-19 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3349 1.5329 1.3340 1.5320 0.0009 0.07%
2025-05-16 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3340 1.5320 1.3345 1.5325 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3345 1.5325 1.3350 1.5330 -0.0005 -0.04%
2025-05-14 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3350 1.5330 1.3354 1.5334 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3354 1.5334 1.3341 1.5321 0.0013 0.10%
2025-05-12 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3341 1.5321 1.3365 1.5345 -0.0024 -0.18%
2025-05-09 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3365 1.5345 1.3358 1.5338 0.0007 0.05%
2025-05-08 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3358 1.5338 1.3338 1.5318 0.0020 0.15%
2025-05-07 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3338 1.5318 1.3340 1.5320 -0.0002 -0.01%
2025-05-06 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3340 1.5320 1.3335 1.5315 0.0005 0.04%
2025-04-30 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3335 1.5315 1.3326 1.5306 0.0009 0.07%
2025-04-29 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3326 1.5306 1.3308 1.5288 0.0018 0.14%
2025-04-28 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3308 1.5288 1.3302 1.5282 0.0006 0.05%
2025-04-25 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3302 1.5282 1.3300 1.5280 0.0002 0.02%
2025-04-24 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3300 1.5280 1.3304 1.5284 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3304 1.5284 1.3314 1.5294 -0.0010 -0.08%
2025-04-22 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3314 1.5294 1.3305 1.5285 0.0009 0.07%
2025-04-21 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3305 1.5285 1.3314 1.5294 -0.0009 -0.07%
2025-04-18 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3314 1.5294 1.3312 1.5292 0.0002 0.02%
2025-04-17 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3312 1.5292 1.3318 1.5298 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3318 1.5298 1.3309 1.5289 0.0009 0.07%
2025-04-15 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3309 1.5289 1.3309 1.5289 0.0000 0.00%
2025-04-14 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3309 1.5289 1.3309 1.5289 0.0000 0.00%
2025-04-11 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3309 1.5289 1.3303 1.5283 0.0006 0.05%
2025-04-10 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3303 1.5283 1.3300 1.5280 0.0003 0.02%
2025-04-09 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3300 1.5280 1.3295 1.5275 0.0005 0.04%
2025-04-08 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3295 1.5275 1.3330 1.5310 -0.0035 -0.26%
2025-04-07 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3330 1.5310 1.3276 1.5256 0.0054 0.41%
2025-04-03 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3276 1.5256 1.3226 1.5206 0.0050 0.38%
2025-04-02 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3226 1.5206 1.3206 1.5186 0.0020 0.15%
2025-04-01 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3206 1.5186 1.3203 1.5183 0.0003 0.02%
2025-03-31 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3203 1.5183 1.3195 1.5175 0.0008 0.06%
2025-03-28 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3195 1.5175 1.3192 1.5172 0.0003 0.02%
2025-03-27 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3192 1.5172 1.3190 1.5170 0.0002 0.02%
2025-03-26 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3190 1.5170 1.3176 1.5156 0.0014 0.11%
2025-03-25 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3176 1.5156 1.3170 1.5150 0.0006 0.05%
2025-03-24 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3170 1.5150 1.3164 1.5144 0.0006 0.05%
2025-03-21 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3164 1.5144 1.3162 1.5142 0.0002 0.02%
2025-03-20 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3162 1.5142 1.3139 1.5119 0.0023 0.18%
2025-03-19 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3139 1.5119 1.3131 1.5111 0.0008 0.06%
2025-03-18 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3131 1.5111 1.3125 1.5105 0.0006 0.05%
2025-03-17 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3125 1.5105 1.3154 1.5134 -0.0029 -0.22%
2025-03-14 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3154 1.5134 1.3141 1.5121 0.0013 0.10%
2025-03-13 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3141 1.5121 1.3142 1.5122 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3142 1.5122 1.3116 1.5096 0.0026 0.20%
2025-03-11 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3116 1.5096 1.3157 1.5137 -0.0041 -0.31%
2025-03-10 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3157 1.5137 1.3165 1.5145 -0.0008 -0.06%
2025-03-07 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3165 1.5145 1.3207 1.5187 -0.0042 -0.32%
2025-03-06 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3207 1.5187 1.3229 1.5209 -0.0022 -0.17%
2025-03-05 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3229 1.5209 1.3226 1.5206 0.0003 0.02%
2025-03-04 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3226 1.5206 1.3225 1.5205 0.0001 0.01%
2025-03-03 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3225 1.5205 1.3212 1.5192 0.0013 0.10%
2025-02-28 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3212 1.5192 1.3208 1.5188 0.0004 0.03%
2025-02-27 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3208 1.5188 1.3218 1.5198 -0.0010 -0.08%
2025-02-26 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3218 1.5198 1.3217 1.5197 0.0001 0.01%
2025-02-25 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3217 1.5197 1.3214 1.5194 0.0003 0.02%
2025-02-24 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.3214 1.5194 1.3235 1.5215 -0.0021 -0.16%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
華安眾享180天持有期中短債A 1.1179 0.04%