國聯(lián)恒信純債A(中融恒信純債A)基金凈值查詢(003926)
今天最新凈值
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0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3302
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：17.8501億
- 最近資產(chǎn)：18.20億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 石霄蒙
近一季國聯(lián)恒信純債A|中融恒信純債A基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)恒信純債A(003926)基金累計(jì)收益率0.39%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003926 |
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| 2025-05-21 |
003926 |
國聯(lián)恒信純債A |
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國聯(lián)恒信純債A |
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國聯(lián)恒信純債A |
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國聯(lián)恒信純債A |
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國聯(lián)恒信純債A |
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國聯(lián)恒信純債A |
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1.0190 |
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國聯(lián)恒信純債A |
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國聯(lián)恒信純債A |
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國聯(lián)恒信純債A |
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國聯(lián)恒信純債A |
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國聯(lián)恒信純債A |
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國聯(lián)恒信純債A |
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國聯(lián)恒信純債A |
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國聯(lián)恒信純債A |
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國聯(lián)恒信純債A |
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國聯(lián)恒信純債A |
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國聯(lián)恒信純債A |
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國聯(lián)恒信純債A |
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國聯(lián)恒信純債A |
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國聯(lián)恒信純債A |
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國聯(lián)恒信純債A |
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國聯(lián)恒信純債A |
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國聯(lián)恒信純債A |
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國聯(lián)恒信純債A |
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國聯(lián)恒信純債A |
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國聯(lián)恒信純債A |
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