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國聯(lián)恒信純債C(中融恒信純債C) - 基金主頁(代碼:003927)

今天最新凈值 1.0233 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3078
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.9151億
  • 最近資產(chǎn)：18.20億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 石霄蒙
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.03% -0.11% 0.20% -0.03% 2.57% 6.35% 8.89% 34.20%
同類排名 2717/3286 2160/3399 1025/3377 2891/3314 2265/2961 1728/2438 1522/2070 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-07-22 2022-07-22 2022-07-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-12-04 2020-12-04 2020-12-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-06-13 2019-06-13 2019-06-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2018-09-19 2018-09-19 2018-09-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0295元
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
國聯(lián)恒信純債C(003927)基金檔案
基金代碼 003927 基金簡稱 國聯(lián)恒信純債C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-05-05~2017-08-04 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 王玥 石霄蒙 基金托管人 基金公司 中融基金
最近資產(chǎn) 18.20億 最近份額 17.9151億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%