國聯(lián)恒信純債C(中融恒信純債C)基金凈值查詢(003927)
今天最新凈值
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2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.3076
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：17.9151億
- 最近資產(chǎn)：18.20億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 石霄蒙
近一季國聯(lián)恒信純債C|中融恒信純債C基金凈值查詢
近一季,國聯(lián)恒信純債C(003927)基金累計(jì)收益率-0.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
003927 |
國聯(lián)恒信純債C |
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| 2025-05-20 |
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國聯(lián)恒信純債C |
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國聯(lián)恒信純債C |
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國聯(lián)恒信純債C |
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國聯(lián)恒信純債C |
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