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博時裕順純債債券A - 基金主頁(代碼:002811)

今天最新凈值 1.3084 -0.0003 -0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3774
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1250億
  • 最近資產(chǎn)：6.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：程卓
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.40% 0.07% 0.26% 0.55% 2.23% 6.39% 9.62% 39.01%
同類排名 1638/2983 459/3068 956/3072 1605/3010 2310/2665 1547/2161 1069/1819 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-08-19 2024-08-19 2024-08-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0260元
2018-12-24 2018-12-24 2018-12-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0430元
博時裕順純債債券A(002811)基金檔案
基金代碼 002811 基金簡稱 博時裕順純債債券 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 程卓 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 6.60億 最近份額 5.1250億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%