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華潤元大欣享混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(004928)

今天最新凈值 0.9749 -0.0005 -0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9749
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1026億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李武群 劉宏毅 羅黎軍 魏曉菲 胡永杰
華潤元大欣享混合A基金004928重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0200 3.67% -0.30% -0.0110%
300750 寧德時(shí)代 0.0800 1.93% 0.45% 0.0087%
000858 五糧液 0.0700 1.21% -0.19% -0.0023%
600036 招商銀行 0.3600 1.20% -0.34% -0.0041%
000568 瀘州老窖 0.0500 1.16% -0.09% -0.0010%
601318 中國平安 0.1900 0.95% -0.06% -0.0006%
600900 長江電力 0.4000 0.86% -0.13% -0.0011%
002594 比亞迪 0.0300 0.77% 0.50% 0.0039%
601398 工商銀行 1.3500 0.62% 0.14% 0.0009%
601166 興業(yè)銀行 0.3600 0.58% -0.09% -0.0005%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
12.95% -0.0071% 26.20%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華潤元大欣享混合A基金004928實(shí)時(shí)估值圖
華潤元大欣享混合A基金004928實(shí)時(shí)估值圖
華潤元大欣享混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0351 0.3234%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0342 0.3234%
平安恒鑫混合E 0.9921 0.2911%
平安恒鑫混合A 0.9919 0.2774%
平安恒鑫混合C 0.9709 0.2774%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%