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華潤(rùn)元大欣享混合A - 基金主頁(yè)(代碼:004928)

今天最新凈值 0.9749 -0.0005 -0.0500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9749
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1026億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李武群 劉宏毅 羅黎軍 魏曉菲 胡永杰
華潤(rùn)元大欣享混合A基金動(dòng)態(tài)
華潤(rùn)元大欣享混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0200 3.67% -0.47%
300750 寧德時(shí)代 0.0800 1.93% -1.25%
000858 五糧液 0.0700 1.21% -0.73%
600036 招商銀行 0.3600 1.20% -1.03%
000568 瀘州老窖 0.0500 1.16% -0.21%
601318 中國(guó)平安 0.1900 0.95% -1.13%
600900 長(zhǎng)江電力 0.4000 0.86% -1.74%
002594 比亞迪 0.0300 0.77% 1.55%
601398 工商銀行 1.3500 0.62% -0.56%
601166 興業(yè)銀行 0.3600 0.58% -0.39%
華潤(rùn)元大欣享混合A(004928)基金檔案
基金代碼 004928 基金簡(jiǎn)稱 華潤(rùn)元大欣享混合A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 李武群 劉宏毅 羅黎軍 魏曉菲 胡永杰 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 0.00億元 最近份額 0.1026億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率