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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年11月17日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.9337 1.5113 0.9097 1.4963 0.0240 2.64% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.8244 2.4644 1.7798 2.4198 0.0446 2.51% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519191 萬家新利靈活配置混合 1.1690 1.5316 1.1406 1.5032 0.0284 2.49% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 1.5256 1.5256 1.4887 1.4887 0.0369 2.48% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519185 萬家精選混合A 1.1924 2.4387 1.1652 2.4115 0.0272 2.33% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.1790 1.8510 1.1550 1.8360 0.0240 2.08% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0830 1.9387 1.0612 1.9169 0.0218 2.05% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.7720 2.0730 1.7380 2.0390 0.0340 1.96% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.0861 1.0861 1.0658 1.0658 0.0203 1.90% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9419 0.9419 0.9259 0.9259 0.0160 1.73% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9299 0.9299 0.9142 0.9142 0.0157 1.72% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.9971 0.9971 0.9804 0.9804 0.0167 1.70% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.9999 0.9999 0.9832 0.9832 0.0167 1.70% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.5128 1.8468 1.4877 1.8217 0.0251 1.69% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.5757 1.9557 1.5495 1.9295 0.0262 1.69% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 320007 諾安成長混合 1.7540 2.1990 1.7260 2.1710 0.0280 1.62% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1166 2.1166 2.0845 2.0845 0.0321 1.54% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.2691 1.2691 1.2498 1.2498 0.0193 1.54% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.2713 1.2713 1.2520 1.2520 0.0193 1.54% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0399 0.0399 0.0393 0.0393 0.0006 1.53% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.3260 1.3910 1.3060 1.3710 0.0200 1.53% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.1041 2.1041 2.0723 2.0723 0.0318 1.53% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.0309 1.0309 1.0155 1.0155 0.0154 1.52% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002123 北信瑞豐外延增長 1.4070 1.4070 1.3860 1.3860 0.0210 1.52% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1079 0.1079 0.1063 0.1063 0.0016 1.51% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.0330 1.0330 1.0176 1.0176 0.0154 1.51% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1086 0.1086 0.1070 0.1070 0.0016 1.50% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000772 景順長城中國回報混合A 1.9660 1.9660 1.9370 1.9370 0.0290 1.50% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7510 3.3790 0.7400 3.3680 0.0110 1.49% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001348 大摩新機(jī)遇混合 1.2080 1.2080 1.1910 1.1910 0.0170 1.43% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004232 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合C 1.9676 2.9984 1.9407 2.9715 0.0269 1.39% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001882 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合E 2.2366 3.1565 2.2060 3.1259 0.0306 1.39% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 2.0105 3.0476 1.9830 3.0201 0.0275 1.39% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005662 嘉實金融精選股票A 1.4019 1.4019 1.3828 1.3828 0.0191 1.38% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005663 嘉實金融精選股票C 1.3829 1.3829 1.3641 1.3641 0.0188 1.38% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 1.2198 1.2198 1.2033 1.2033 0.0165 1.37% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 1.2146 1.2146 1.1982 1.1982 0.0164 1.37% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.5570 3.6010 2.5230 3.5670 0.0340 1.35% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 5.7238 5.7238 5.6477 5.6477 0.0761 1.35% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.4989 1.4989 1.4794 1.4794 0.0195 1.32% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4987 1.4987 1.4793 1.4793 0.0194 1.31% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003232 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)A 1.1059 1.2000 1.0921 1.1851 0.0138 1.26% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 1.0891 1.1930 1.0756 1.1782 0.0135 1.26% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 003175 華泰柏瑞多策略混合A 1.3297 1.3297 1.3134 1.3134 0.0163 1.24% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.4143 1.4143 1.3971 1.3971 0.0172 1.23% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.3877 1.3877 1.3708 1.3708 0.0169 1.23% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.3866 1.3866 1.3697 1.3697 0.0169 1.23% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.4521 1.4521 1.4344 1.4344 0.0177 1.23% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001810 中歐潛力價值靈活配置混合A 1.6640 1.8460 1.6440 1.8260 0.0200 1.22% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2099 1.2099 1.1954 1.1954 0.0145 1.21% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2263 1.2263 1.2116 1.2116 0.0147 1.21% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 166024 中歐恒利三年定期開放混合 1.0179 1.1446 1.0057 1.1324 0.0122 1.21% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0889 1.2051 1.0760 1.1922 0.0129 1.20% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.0880 1.0880 1.0751 1.0751 0.0129 1.20% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0302 1.0302 1.0182 1.0182 0.0120 1.18% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1970 1.2830 1.1830 1.2690 0.0140 1.18% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160631 鵬華銀行A 0.9440 1.0710 0.9330 1.0600 0.0110 1.18% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005764 中歐潛力價值靈活配置混合C 1.6260 1.8080 1.6070 1.7890 0.0190 1.18% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2300 1.2300 1.2157 1.2157 0.0143 1.18% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2144 1.2144 1.2003 1.2003 0.0141 1.17% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0292 1.0292 1.0173 1.0173 0.0119 1.17% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.2624 0.2624 0.2594 0.2594 0.0030 1.16% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.1448 1.2500 1.1317 1.2369 0.0131 1.16% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.1922 1.3417 1.1786 1.3264 0.0136 1.15% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1474 1.7122 1.1343 1.6991 0.0131 1.15% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9225 1.0489 0.9120 1.0384 0.0105 1.15% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1393 1.1393 1.1264 1.1264 0.0129 1.15% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0597 1.0597 1.0479 1.0479 0.0118 1.13% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0568 1.0568 1.0450 1.0450 0.0118 1.13% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.2615 0.2615 0.2586 0.2586 0.0029 1.12% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.7144 0.7144 0.7066 0.7066 0.0078 1.10% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.7097 0.7097 0.7020 0.7020 0.0077 1.10% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 1.0390 1.0390 1.0280 1.0280 0.0110 1.07% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.4674 1.4674 1.4519 1.4519 0.0155 1.07% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.2440 1.2440 1.2310 1.2310 0.0130 1.06% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 420005 天弘周期策略混合A 2.2120 2.5830 2.1890 2.5600 0.0230 1.05% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005267 嘉實價值精選股票A 1.8879 1.8879 1.8686 1.8686 0.0193 1.03% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 007827 華潤元大量化優(yōu)選混合C 1.4693 1.4693 1.4545 1.4545 0.0148 1.02% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.4826 1.4826 1.4677 1.4677 0.0149 1.02% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.6367 2.4797 1.6202 2.4632 0.0165 1.02% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.6125 2.4555 1.5963 2.4393 0.0162 1.01% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 1.0070 0.0000 0.9970 0.0000 0.0100 1.00% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001583 安信新常態(tài)股票A 1.4210 1.7530 1.4070 1.7390 0.0140 1.00% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 008120 萬家自主創(chuàng)新混合A 1.3692 1.3692 1.3557 1.3557 0.0135 1.00% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 008121 萬家自主創(chuàng)新混合C 1.3639 1.3639 1.3505 1.3505 0.0134 0.99% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.1059 1.1059 1.0951 1.0951 0.0108 0.99% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.1077 1.6373 1.0968 1.6212 0.0109 0.99% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005804 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接C 0.9142 0.9142 0.9054 0.9054 0.0088 0.97% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005803 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接A 0.9190 0.9190 0.9102 0.9102 0.0088 0.97% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.3820 1.3820 1.3690 1.3690 0.0130 0.95% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.8330 2.6020 1.8160 2.5850 0.0170 0.94% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007944 永贏乾元三年定開 1.2654 1.2654 1.2537 1.2537 0.0117 0.93% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 007113 永贏高端制造混合A 1.5067 1.5067 1.4930 1.4930 0.0137 0.92% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007114 永贏高端制造混合C 1.5036 1.5036 1.4899 1.4899 0.0137 0.92% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.3958 1.3958 1.3831 1.3831 0.0127 0.92% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.9884 1.9884 1.9703 1.9703 0.0181 0.92% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005999 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.2902 1.2902 1.2785 1.2785 0.0117 0.92% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006819 安信盈利驅(qū)動股票C 1.6995 1.6995 1.6841 1.6841 0.0154 0.91% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006818 安信盈利驅(qū)動股票A 1.7112 1.7112 1.6957 1.6957 0.0155 0.91% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005311 萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合A 2.1378 2.1378 2.1187 2.1187 0.0191 0.90% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005312 萬家經(jīng)濟(jì)新動能混合C 2.0910 2.0910 2.0724 2.0724 0.0186 0.90% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 1.0077 1.0077 0.9988 0.9988 0.0089 0.89% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.1540 1.1540 1.1439 1.1439 0.0101 0.88% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.6110 1.8360 1.5970 1.8220 0.0140 0.88% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1647 1.1647 1.1545 1.1545 0.0102 0.88% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002327 銀華恒利靈活配置混合C 1.7490 1.7990 1.7340 1.7840 0.0150 0.87% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163208 諾安油氣能源 0.4620 0.4620 0.4580 0.4580 0.0040 0.87% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.7630 1.8230 1.7480 1.8080 0.0150 0.86% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 010365 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)C 1.0602 1.0602 1.0512 1.0512 0.0090 0.86% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9087 0.9587 0.9010 0.9510 0.0077 0.85% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008477 安信價值驅(qū)動三年持有混合 1.3905 1.4405 1.3789 1.4289 0.0116 0.84% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005445 華寶價值發(fā)現(xiàn)混合A 1.4279 1.4279 1.4160 1.4160 0.0119 0.84% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006102 浙商豐利增強(qiáng)債券 1.4370 1.4370 1.4250 1.4250 0.0120 0.84% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.4096 1.4096 1.3980 1.3980 0.0116 0.83% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8222 0.8222 0.8155 0.8155 0.0067 0.82% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.8273 0.8273 0.8206 0.8206 0.0067 0.82% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3826 1.3826 1.3713 1.3713 0.0113 0.82% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.4539 1.8235 1.4423 1.8119 0.0116 0.80% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 007800 申萬菱信滬深300價值指數(shù)C 1.1362 1.1362 1.1272 1.1272 0.0090 0.80% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.6349 4.2059 1.6222 4.1932 0.0127 0.78% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 501055 財通福佑定開混合發(fā)起 1.4453 1.4453 1.4343 1.4343 0.0110 0.77% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.5553 1.5553 1.5434 1.5434 0.0119 0.77% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.5598 1.5598 1.5479 1.5479 0.0119 0.77% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 168102 九泰銳富事件驅(qū)動混合發(fā)起式(LOF)A 1.4560 1.5400 1.4450 1.5290 0.0110 0.76% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 968034 匯豐亞太股票BC類美元 9.8467 9.8467 9.7743 9.7743 0.0724 0.74% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 968035 匯豐亞太股票BM2類美元 9.2314 9.8197 9.1636 9.7519 0.0678 0.74% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 020018 國泰金鹿混合 2.0340 2.4449 2.0190 2.4308 0.0150 0.74% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.7576 1.9024 1.7448 1.8896 0.0128 0.73% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 968039 匯豐亞太股票BM2類港元 9.1181 9.7030 9.0522 9.6371 0.0659 0.73% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 968038 匯豐亞太股票BC類港元 9.7282 9.7282 9.6578 9.6578 0.0704 0.73% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.4796 1.4796 1.4689 1.4689 0.0107 0.73% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 006926 長城量化精選股票A 1.3177 1.3177 1.3083 1.3083 0.0094 0.72% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002599 平安消費精選混合C 1.4688 1.1836 1.4583 1.1752 0.0105 0.72% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 700001 平安行業(yè)先鋒混合 2.0910 2.3710 2.0760 2.3560 0.0150 0.72% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002598 平安消費精選混合A 1.4758 1.1901 1.4652 1.1816 0.0106 0.72% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 167301 方正富邦中證保險A 0.9780 1.6210 0.9710 1.6100 0.0070 0.72% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.5640 2.7080 1.5530 2.6970 0.0110 0.71% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 2.2640 2.2640 2.2480 2.2480 0.0160 0.71% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1380 1.8660 1.1300 1.8580 0.0080 0.71% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.9391 2.0991 1.9255 2.0855 0.0136 0.71% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160725 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)C 1.1853 1.1853 1.1771 1.1771 0.0082 0.70% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.6945 1.6945 1.6827 1.6827 0.0118 0.70% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005587 安信比較優(yōu)勢混合A 1.5199 1.5199 1.5093 1.5093 0.0106 0.70% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.8714 0.8714 0.8654 0.8654 0.0060 0.69% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 008682 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.1690 1.1690 1.1610 1.1610 0.0080 0.69% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.9605 0.9605 0.9539 0.9539 0.0066 0.69% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 008622 鵬華股息龍頭ETF聯(lián)接A 1.0861 1.1641 1.0788 1.1568 0.0073 0.68% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 510690 興業(yè)上證180金融ETF 1.1389 1.1389 1.1313 1.1313 0.0076 0.67% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 007287 合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式A 1.3664 1.3664 1.3575 1.3575 0.0089 0.66% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 2.8762 2.8762 2.8573 2.8573 0.0189 0.66% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006363 建信深證基本面60ETF聯(lián)接C 2.8708 2.8708 2.8520 2.8520 0.0188 0.66% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2611 0.2611 0.2594 0.2594 0.0017 0.66% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.2400 0.4950 1.2320 0.4900 0.0080 0.65% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007288 合煦智遠(yuǎn)消費主題股票發(fā)起式C 1.3553 1.3553 1.3465 1.3465 0.0088 0.65% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.7740 0.8140 0.7690 0.8090 0.0050 0.65% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 968045 摩根亞洲股息人民幣對沖派息 9.4100 10.2577 9.3500 10.1977 0.0600 0.64% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2413 1.7713 1.2335 1.7635 0.0078 0.63% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 1.0067 1.0067 1.0004 1.0004 0.0063 0.63% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.5860 1.9560 1.5760 1.9460 0.0100 0.63% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.9771 1.9771 1.9647 1.9647 0.0124 0.63% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9899 0.9899 0.9838 0.9838 0.0061 0.62% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9985 0.9985 0.9924 0.9924 0.0061 0.61% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 700004 平安靈活配置混合A 1.8711 2.3333 1.8599 2.3194 0.0112 0.60% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.7905 0.7905 0.7858 0.7858 0.0047 0.60% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.1710 2.8990 1.1640 2.8920 0.0070 0.60% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.8004 0.8004 0.7956 0.7956 0.0048 0.60% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 240005 華寶多策略增長A 0.6874 4.9391 0.6834 4.9300 0.0040 0.59% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 008920 永贏科技驅(qū)動C 1.2046 1.2046 1.1975 1.1975 0.0071 0.59% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.4396 1.4396 1.4311 1.4311 0.0085 0.59% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 008919 永贏科技驅(qū)動A 1.2064 1.2064 1.1993 1.1993 0.0071 0.59% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006446 華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDII-FOF)A美元現(xiàn)匯 0.1545 0.1545 0.1536 0.1536 0.0009 0.59% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.7250 3.1980 1.7150 3.1880 0.0100 0.58% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007801 大成中證紅利指數(shù)C 1.9340 1.9340 1.9230 1.9230 0.0110 0.57% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.4010 1.4010 1.3930 1.3930 0.0080 0.57% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.9390 2.0950 1.9280 2.0840 0.0110 0.57% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001651 工銀新藍(lán)籌股票A 2.4920 2.4920 2.4780 2.4780 0.0140 0.56% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 2.0846 5.2125 2.0729 5.1917 0.0117 0.56% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 2.1510 2.1810 2.1390 2.1690 0.0120 0.56% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 540009 匯豐晉信消費紅利股票 1.3615 2.0085 1.3540 2.0010 0.0075 0.55% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004505 博時新興消費主題混合A 2.3620 2.3620 2.3490 2.3490 0.0130 0.55% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 968098 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M3H類-澳元 10.8994 11.1865 10.8406 11.1277 0.0588 0.54% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 968091 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類-美元 10.9198 11.2152 10.8608 11.1562 0.0590 0.54% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007751 景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)A 1.0049 1.0099 0.9995 1.0045 0.0054 0.54% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 2.4340 2.4340 2.4210 2.4210 0.0130 0.54% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 007760 景順長城滬港深紅利成長低波指數(shù)C 1.0020 1.0070 0.9966 1.0016 0.0054 0.54% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 968093 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊CH類-人民幣 11.3455 11.3455 11.2851 11.2851 0.0604 0.54% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005335 浙商全景消費混合A 1.7926 1.7926 1.7829 1.7829 0.0097 0.54% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 398041 中海量化策略混合 1.6790 2.2160 1.6700 2.2070 0.0090 0.54% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519181 萬家和諧增長混合A 1.4183 3.2708 1.4107 3.2575 0.0076 0.54% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 968090 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-美元 11.2098 11.2098 11.1491 11.1491 0.0607 0.54% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 968095 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M3H類-人民幣 10.9070 11.3001 10.8493 11.2424 0.0577 0.53% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 968047 摩根亞洲股息美元派息 9.4600 10.1553 9.4100 10.1053 0.0500 0.53% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002024 紅塔紅土穩(wěn)健回報C 1.1050 1.2300 1.0992 1.2242 0.0058 0.53% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002023 紅塔紅土穩(wěn)健回報A 1.1187 1.4087 1.1128 1.4028 0.0059 0.53% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005482 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.5326 1.5326 1.5245 1.5245 0.0081 0.53% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.3520 0.6200 1.3450 0.6170 0.0070 0.52% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 968096 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊C類-港元 11.1755 11.1755 11.1177 11.1177 0.0578 0.52% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 968097 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類-港元 10.9507 11.2471 10.8937 11.1901 0.0570 0.52% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005483 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合C 1.4983 1.4983 1.4905 1.4905 0.0078 0.52% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 169103 東方紅睿軒三年定開混合 1.9349 2.2729 1.9249 2.2629 0.0100 0.52% 2020-11-17 基金資料 凈值查詢 盤中估值