東方紅睿軒三年定開混合(東證睿軒)基金凈值查詢(169103)
今天最新凈值
1.8083
-0.0139 -0.7600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7985
-0.0098 -0.5427%
- 累計(jì)凈值：2.1463
- 成立日期：2016-01-20
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：7.7563億
- 最近資產(chǎn)：14.07億
- 基金公司：上海東方證券資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：周云 剛登峰
近一季東方紅睿軒三年定開混合|東證睿軒基金凈值查詢
近一季,東方紅睿軒三年定開混合(169103)基金累計(jì)收益率-3.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.7991 |
2.1371 |
1.8083 |
2.1463 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2025-05-22 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.8083 |
2.1463 |
1.8222 |
2.1602 |
-0.0139 |
-0.76% |
| 2025-05-21 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.8222 |
2.1602 |
1.8266 |
2.1646 |
-0.0044 |
-0.24% |
| 2025-05-20 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.8266 |
2.1646 |
1.8208 |
2.1588 |
0.0058 |
0.32% |
| 2025-05-19 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.8208 |
2.1588 |
1.8122 |
2.1502 |
0.0086 |
0.47% |
| 2025-05-16 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.8122 |
2.1502 |
1.8174 |
2.1554 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.8174 |
2.1554 |
1.8432 |
2.1812 |
-0.0258 |
-1.40% |
| 2025-05-14 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.8432 |
2.1812 |
1.8311 |
2.1691 |
0.0121 |
0.66% |
| 2025-05-13 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.8311 |
2.1691 |
1.8422 |
2.1802 |
-0.0111 |
-0.60% |
| 2025-05-12 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.8422 |
2.1802 |
1.8045 |
2.1425 |
0.0377 |
2.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.8045 |
2.1425 |
1.8199 |
2.1579 |
-0.0154 |
-0.85% |
| 2025-05-08 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.8199 |
2.1579 |
1.8119 |
2.1499 |
0.0080 |
0.44% |
| 2025-05-07 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.8119 |
2.1499 |
1.8060 |
2.1440 |
0.0059 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.8060 |
2.1440 |
1.7778 |
2.1158 |
0.0282 |
1.59% |
| 2025-04-30 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.7778 |
2.1158 |
1.7790 |
2.1170 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.7790 |
2.1170 |
1.7790 |
2.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.7790 |
2.1170 |
1.7795 |
2.1175 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.7795 |
2.1175 |
1.7705 |
2.1085 |
0.0090 |
0.51% |
| 2025-04-24 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.7705 |
2.1085 |
1.7782 |
2.1162 |
-0.0077 |
-0.43% |
| 2025-04-23 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.7782 |
2.1162 |
1.7691 |
2.1071 |
0.0091 |
0.51% |
| 2025-04-22 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.7691 |
2.1071 |
1.7672 |
2.1052 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-04-21 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.7672 |
2.1052 |
1.7549 |
2.0929 |
0.0123 |
0.70% |
| 2025-04-18 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.7549 |
2.0929 |
1.7565 |
2.0945 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-04-17 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.7565 |
2.0945 |
1.7473 |
2.0853 |
0.0092 |
0.53% |
| 2025-04-16 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.7473 |
2.0853 |
1.7613 |
2.0993 |
-0.0140 |
-0.79% |
|
|
| 2025-04-15 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.7613 |
2.0993 |
1.7665 |
2.1045 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2025-04-14 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.7665 |
2.1045 |
1.7547 |
2.0927 |
0.0118 |
0.67% |
| 2025-04-11 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.7547 |
2.0927 |
1.7435 |
2.0815 |
0.0112 |
0.64% |
| 2025-04-10 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.7435 |
2.0815 |
1.7081 |
2.0461 |
0.0354 |
2.07% |
| 2025-04-09 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.7081 |
2.0461 |
1.6882 |
2.0262 |
0.0199 |
1.18% |
| 2025-04-08 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.6882 |
2.0262 |
1.6775 |
2.0155 |
0.0107 |
0.64% |
| 2025-04-07 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.6775 |
2.0155 |
1.8432 |
2.1812 |
-0.1657 |
-8.99% |
| 2025-04-03 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.8432 |
2.1812 |
1.8643 |
2.2023 |
-0.0211 |
-1.13% |
| 2025-04-02 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.8643 |
2.2023 |
1.8669 |
2.2049 |
-0.0026 |
-0.14% |
| 2025-04-01 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.8669 |
2.2049 |
1.8628 |
2.2008 |
0.0041 |
0.22% |
| 2025-03-31 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.8628 |
2.2008 |
1.8887 |
2.2267 |
-0.0259 |
-1.37% |
| 2025-03-28 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.8887 |
2.2267 |
1.9038 |
2.2418 |
-0.0151 |
-0.79% |
| 2025-03-27 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.9038 |
2.2418 |
1.9055 |
2.2435 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-03-26 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.9055 |
2.2435 |
1.9017 |
2.2397 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-03-25 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.9017 |
2.2397 |
1.9101 |
2.2481 |
-0.0084 |
-0.44% |
| 2025-03-24 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.9101 |
2.2481 |
1.9111 |
2.2491 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-03-21 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.9111 |
2.2491 |
1.9406 |
2.2786 |
-0.0295 |
-1.52% |
| 2025-03-20 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.9406 |
2.2786 |
1.9635 |
2.3015 |
-0.0229 |
-1.17% |
| 2025-03-19 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.9635 |
2.3015 |
1.9691 |
2.3071 |
-0.0056 |
-0.28% |
| 2025-03-18 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.9691 |
2.3071 |
1.9584 |
2.2964 |
0.0107 |
0.55% |
| 2025-03-17 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.9584 |
2.2964 |
1.9463 |
2.2843 |
0.0121 |
0.62% |
| 2025-03-14 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.9463 |
2.2843 |
1.9089 |
2.2469 |
0.0374 |
1.96% |
| 2025-03-13 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.9089 |
2.2469 |
1.9215 |
2.2595 |
-0.0126 |
-0.66% |
| 2025-03-12 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.9215 |
2.2595 |
1.9320 |
2.2700 |
-0.0105 |
-0.54% |
| 2025-03-11 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.9320 |
2.2700 |
1.9310 |
2.2690 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.9310 |
2.2690 |
1.9346 |
2.2726 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2025-03-07 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.9346 |
2.2726 |
1.9413 |
2.2793 |
-0.0067 |
-0.35% |
| 2025-03-06 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.9413 |
2.2793 |
1.9124 |
2.2504 |
0.0289 |
1.51% |
| 2025-03-05 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.9124 |
2.2504 |
1.9064 |
2.2444 |
0.0060 |
0.31% |
| 2025-03-04 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.9064 |
2.2444 |
1.8952 |
2.2332 |
0.0112 |
0.59% |
| 2025-03-03 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.8952 |
2.2332 |
1.8830 |
2.2210 |
0.0122 |
0.65% |
| 2025-02-28 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.8830 |
2.2210 |
1.9319 |
2.2699 |
-0.0489 |
-2.53% |
| 2025-02-27 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.9319 |
2.2699 |
1.9285 |
2.2665 |
0.0034 |
0.18% |
| 2025-02-26 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.9285 |
2.2665 |
1.8966 |
2.2346 |
0.0319 |
1.68% |
| 2025-02-25 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.8966 |
2.2346 |
1.9136 |
2.2516 |
-0.0170 |
-0.89% |
| 2025-02-24 |
169103 |
東方紅睿軒三年定開混合 |
1.9136 |
2.2516 |
1.9270 |
2.2650 |
-0.0134 |
-0.70% |
