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銀華恒利靈活配置混合A(銀華恒利)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(001264)

今天最新凈值 1.5580 -0.0080 -0.5100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6180
  • 成立日期：2015-05-06
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1435億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：銀華基金
  • 基金經(jīng)理：和瑋
銀華恒利靈活配置混合A基金001264重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600383 金地集團(tuán) 16.5800 8.05% -2.27% -0.1827%
600048 保利發(fā)展 12.5800 7.65% -0.98% -0.0750%
300059 東方財(cái)富 4.0600 6.05% -2.12% -0.1283%
601995 中金公司 2.4400 6.05% -0.96% -0.0581%
000728 國(guó)元證券 17.2600 5.80% -0.40% -0.0232%
601066 中信建投 4.2600 5.70% -1.54% -0.0878%
601377 興業(yè)證券 13.2700 5.66% -1.21% -0.0685%
600963 岳陽(yáng)林紙 7.3700 2.55% -0.91% -0.0232%
601878 浙商證券 3.1600 1.70% -1.41% -0.0240%
601990 南京證券 3.9300 1.70% -1.41% -0.0240%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
50.91% -0.6948% 58.09%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
銀華恒利靈活配置混合A基金001264實(shí)時(shí)估值圖
銀華恒利靈活配置混合A基金001264實(shí)時(shí)估值圖
銀華恒利靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%