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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年07月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 008061 惠升惠新混合A 1.2658 1.2658 1.1147 1.1147 0.1511 13.56% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008062 惠升惠新混合C 1.2641 1.2641 1.1133 1.1133 0.1508 13.55% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.3871 1.5651 1.3267 1.5047 0.0604 4.55% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.3882 1.3882 1.3278 1.3278 0.0604 4.55% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001607 英大策略優(yōu)選A 1.9014 2.0814 1.8338 2.0138 0.0676 3.69% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001608 英大策略優(yōu)選C 1.8193 1.9993 1.7547 1.9347 0.0646 3.68% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.2148 1.2148 1.1937 1.1937 0.0211 1.77% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.2296 1.2296 1.2086 1.2086 0.0210 1.74% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003993 前海開源滬港深核心驅動混合 1.6357 1.6837 1.6100 1.6580 0.0257 1.60% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 008895 申萬菱信量化對沖策略靈活配置混合發(fā)起式A 1.0323 1.0323 1.0171 1.0171 0.0152 1.49% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 009624 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合C 1.1343 1.1343 1.1178 1.1178 0.0165 1.48% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.1349 1.1349 1.1184 1.1184 0.0165 1.48% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 008457 招商瑞陽混合C 1.0721 1.0721 1.0569 1.0569 0.0152 1.44% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 008456 招商瑞陽混合A 1.0752 1.0752 1.0600 1.0600 0.0152 1.43% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 003283 中信保誠至裕混合C 1.1569 1.1569 1.1412 1.1412 0.0157 1.38% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003282 中信保誠至?；旌螦 1.2843 1.2843 1.2669 1.2669 0.0174 1.37% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519761 交銀多策略回報靈活配置混合C 1.3790 1.4250 1.3610 1.4070 0.0180 1.32% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003713 英大睿盛A 1.5011 1.6811 1.4823 1.6623 0.0188 1.27% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003714 英大睿盛C 1.5484 1.7284 1.5290 1.7090 0.0194 1.27% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519755 交銀多策略回報靈活配置混合A 1.3760 1.4220 1.3590 1.4050 0.0170 1.25% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000844 南方絕對收益 1.4440 1.4740 1.4267 1.4567 0.0173 1.21% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006105 宏利印度股票(QDII) 0.9244 0.9244 0.9136 0.9136 0.0108 1.18% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 673083 西部利得祥運混合C 1.0310 1.0310 1.0192 1.0192 0.0118 1.16% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519738 交銀周期回報靈活配置混合A 1.2240 1.6940 1.2100 1.6800 0.0140 1.16% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 1.3070 1.3070 1.2920 1.2920 0.0150 1.16% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 673081 西部利得祥運混合A 1.1053 1.2353 1.0927 1.2227 0.0126 1.15% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004446 南方榮年一年持有混合A 1.2853 1.2853 1.2709 1.2709 0.0144 1.13% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001427 招商豐澤混合A 1.3370 1.3370 1.3220 1.3220 0.0150 1.13% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004447 南方榮年一年持有混合C 1.2622 1.2622 1.2481 1.2481 0.0141 1.13% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 501073 華安智聯(lián)混合(LOF)A 1.0915 1.0915 1.0794 1.0794 0.0121 1.12% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519760 交銀新回報靈活配置混合C 4.6180 4.6380 4.5680 4.5880 0.0500 1.09% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519759 交銀周期回報靈活配置混合C 1.2160 1.6460 1.2030 1.6330 0.0130 1.08% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001446 招商豐澤混合C 1.3200 1.3200 1.3060 1.3060 0.0140 1.07% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519771 交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合C 1.2440 1.3190 1.2310 1.3060 0.0130 1.06% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519752 交銀新回報靈活配置混合A 1.3340 1.3540 1.3200 1.3400 0.0140 1.06% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.5210 1.7340 1.5050 1.7180 0.0160 1.06% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 860028 光大陽光對沖6個月混合B 1.0432 1.0432 1.0324 1.0324 0.0108 1.05% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 860029 光大陽光對沖6個月混合C 1.0421 1.0421 1.0313 1.0313 0.0108 1.05% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003591 華泰柏瑞享利混合A 1.2219 1.3219 1.2095 1.3095 0.0124 1.03% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003592 華泰柏瑞享利混合C 1.2140 1.3140 1.2016 1.3016 0.0124 1.03% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 008869 大成恒享混合A 1.0326 1.0326 1.0221 1.0221 0.0105 1.03% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 860010 光大陽光對沖6個月混合A 1.0644 1.7370 1.0535 1.7261 0.0109 1.03% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 008870 大成恒享混合C 1.0311 1.0311 1.0207 1.0207 0.0104 1.02% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002017 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式C 1.4850 1.6930 1.4700 1.6780 0.0150 1.02% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004442 中歐康?；旌螦 1.2238 1.2458 1.2118 1.2338 0.0120 0.99% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004455 中歐康?；旌螩 1.2229 1.2449 1.2110 1.2330 0.0119 0.98% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519770 交銀優(yōu)擇回報靈活配置混合A 1.2330 1.3080 1.2210 1.2960 0.0120 0.98% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 0.9798 0.9798 0.9705 0.9705 0.0093 0.96% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 0.9786 0.9786 0.9693 0.9693 0.0093 0.96% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002322 銀華匯利靈活配置混合C 1.5740 1.5740 1.5590 1.5590 0.0150 0.96% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002820 招商豐美混合C 1.1970 1.2920 1.1860 1.2810 0.0110 0.93% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002819 招商豐美混合A 1.2010 1.2990 1.1900 1.2880 0.0110 0.92% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519769 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合C 1.2380 1.2980 1.2270 1.2870 0.0110 0.90% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.2480 1.3080 1.2370 1.2970 0.0110 0.89% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.5860 1.5860 1.5720 1.5720 0.0140 0.89% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000754 華寶量化對沖混合C 1.1924 1.3724 1.1824 1.3624 0.0100 0.85% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000753 華寶量化對沖混合A 1.2076 1.3876 1.1975 1.3775 0.0101 0.84% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002389 招商安德靈活配置混合A 1.1572 1.2572 1.1477 1.2477 0.0095 0.83% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 002390 招商安德靈活配置混合C 1.1522 1.2522 1.1427 1.2427 0.0095 0.83% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008979 萬家民豐回報一年持有混合 1.0301 1.0301 1.0217 1.0217 0.0084 0.82% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003900 交銀瑞鑫六個月持有期混合A 1.3689 1.3689 1.3581 1.3581 0.0108 0.80% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 1.1665 1.1965 1.1579 1.1879 0.0086 0.74% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 008324 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A 1.1032 1.1032 1.0955 1.0955 0.0077 0.70% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008325 寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C 1.1014 1.1014 1.0938 1.0938 0.0076 0.69% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 165527 中信保誠新旺混合(LOF)C 1.3370 1.3370 1.3280 1.3280 0.0090 0.68% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 008630 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C 1.0129 1.0129 1.0061 1.0061 0.0068 0.68% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 008629 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A 1.0142 1.0142 1.0074 1.0074 0.0068 0.68% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001402 中信保誠新選混合A 1.1810 1.1810 1.1730 1.1730 0.0080 0.68% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003693 大成景尚靈活配置混合C 1.1302 1.2509 1.1227 1.2434 0.0075 0.67% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003692 大成景尚靈活配置混合A 1.1354 1.2561 1.1279 1.2486 0.0075 0.67% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000585 嘉實對沖套利定期混合A 1.2120 1.2120 1.2040 1.2040 0.0080 0.66% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 165526 中信保誠新旺混合(LOF)A 1.3990 1.3990 1.3900 1.3900 0.0090 0.65% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005801 工銀印度基金美元 0.1248 0.1248 0.1240 0.1240 0.0008 0.65% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 007251 廣發(fā)睿享穩(wěn)健增利混合A 1.0753 1.0753 1.0686 1.0686 0.0067 0.63% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519627 銀河君潤混合A 1.1735 1.2714 1.1662 1.2641 0.0073 0.63% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008851 景順長城量化對沖策略三個月定期開放混合A 1.0194 1.0194 1.0130 1.0130 0.0064 0.63% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519628 銀河君潤混合C 1.1747 1.2835 1.1674 1.2762 0.0073 0.63% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0810 1.1862 1.0742 1.1794 0.0068 0.63% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003433 中信保誠至瑞混合C 1.2715 1.3315 1.2637 1.3237 0.0078 0.62% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519616 銀河君信混合A 1.0866 1.2811 1.0799 1.2744 0.0067 0.62% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002030 中信保誠新選混合B 1.1640 1.1640 1.1570 1.1570 0.0070 0.61% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519617 銀河君信混合C 1.0858 1.2603 1.0792 1.2537 0.0066 0.61% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003432 中信保誠至瑞混合A 1.2769 1.3369 1.2691 1.3291 0.0078 0.61% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004757 國壽安保穩(wěn)吉混合C 1.1148 1.2129 1.1080 1.2061 0.0068 0.61% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004756 國壽安保穩(wěn)吉混合A 1.1157 1.2155 1.1089 1.2087 0.0068 0.61% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001147 中歐瑾源靈活配置混合C 1.3248 1.3248 1.3169 1.3169 0.0079 0.60% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001146 中歐瑾源靈活配置混合A 1.4230 1.4230 1.4146 1.4146 0.0084 0.59% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8629 0.9893 0.8579 0.9843 0.0050 0.58% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001165 中歐琪和靈活配置混合C 1.1173 1.2512 1.1110 1.2449 0.0063 0.57% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.1277 1.3562 1.1213 1.3498 0.0064 0.57% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004157 中信保誠至誠混合A 1.2490 1.2490 1.2420 1.2420 0.0070 0.56% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004158 中信保誠至誠混合B 1.2730 1.2730 1.2660 1.2660 0.0070 0.55% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003161 南方安泰混合A 1.1733 1.2953 1.1670 1.2890 0.0063 0.54% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001311 華安新回報混合A 1.3350 1.3350 1.3280 1.3280 0.0070 0.53% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519229 海富通欣享靈活配置混合A 1.1545 1.3104 1.1484 1.3043 0.0061 0.53% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519228 海富通欣享靈活配置混合C 1.2828 1.3465 1.2760 1.3397 0.0068 0.53% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003379 中信保誠至選混合A 1.1814 1.2894 1.1753 1.2833 0.0061 0.52% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003380 中信保誠至選混合C 1.1814 1.2874 1.1753 1.2813 0.0061 0.52% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 008830 海富通安益對沖混合C 1.0238 1.0238 1.0186 1.0186 0.0052 0.51% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 164824 工銀印度基金人民幣 0.8724 0.8724 0.8680 0.8680 0.0044 0.51% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008831 海富通安益對沖混合A 1.0259 1.0259 1.0207 1.0207 0.0052 0.51% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.1770 1.1770 1.1710 1.1710 0.0060 0.51% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001634 萬家瑞祥混合C 1.0625 1.2174 1.0572 1.2121 0.0053 0.50% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001633 萬家瑞祥混合A 1.0645 1.2255 1.0592 1.2202 0.0053 0.50% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000672 工銀絕對收益混合發(fā)起B(yǎng) 1.2190 1.2190 1.2130 1.2130 0.0060 0.49% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001422 景順長城安享回報混合A 1.2610 1.3520 1.2550 1.3460 0.0060 0.48% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001423 景順長城安享回報混合C 1.2450 1.3360 1.2390 1.3300 0.0060 0.48% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002009 中歐瑾通靈活配置混合A 1.2447 1.3127 1.2388 1.3068 0.0059 0.48% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002010 中歐瑾通靈活配置混合C 1.2180 1.2860 1.2122 1.2802 0.0058 0.48% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002120 廣發(fā)安悅回報混合A 1.1000 1.2580 1.0950 1.2530 0.0050 0.46% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003806 華安新恒利混合C 1.2691 1.2691 1.2633 1.2633 0.0058 0.46% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003805 華安新恒利混合A 1.2711 1.2711 1.2653 1.2653 0.0058 0.46% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002431 中銀豐利混合C 1.0940 1.3870 1.0890 1.3820 0.0050 0.46% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002430 中銀豐利混合A 1.0950 1.3930 1.0900 1.3880 0.0050 0.46% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001720 工銀新增利混合 1.1770 1.2300 1.1720 1.2250 0.0050 0.43% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 007385 華泰保興安盈定開混合 1.1367 1.1367 1.1318 1.1318 0.0049 0.43% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 005323 前海開源澤鑫混合A 1.6739 1.6739 1.6667 1.6667 0.0072 0.43% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005324 前海開源澤鑫混合C 1.6732 1.6732 1.6660 1.6660 0.0072 0.43% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 253010 國聯(lián)安安心成長混合 0.7430 2.1140 0.7400 2.1090 0.0030 0.41% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000065 國富焦點驅動混合A 1.7130 1.8780 1.7060 1.8710 0.0070 0.41% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004517 南方安康混合A 1.1186 1.2516 1.1140 1.2470 0.0046 0.41% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001688 嘉實新起點混合A 1.2390 1.2390 1.2340 1.2340 0.0050 0.41% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.0470 1.0470 1.0428 1.0428 0.0042 0.40% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.0486 1.0486 1.0444 1.0444 0.0042 0.40% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000667 工銀絕對收益混合發(fā)起A 1.2920 1.2920 1.2870 1.2870 0.0050 0.39% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001379 景順長城領先回報混合C 1.5880 1.6550 1.5820 1.6490 0.0060 0.38% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008833 銀華匯盈一年持有期混合A 1.0120 1.0120 1.0084 1.0084 0.0036 0.36% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001362 景順長城領先回報混合A 1.4050 1.4640 1.4000 1.4590 0.0050 0.36% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 008834 銀華匯盈一年持有期混合C 1.0107 1.0107 1.0071 1.0071 0.0036 0.36% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 004933 招商豐拓靈活混合C 1.3974 1.3974 1.3927 1.3927 0.0047 0.34% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002028 九泰天寶靈活配置混合C 1.4840 1.6200 1.4790 1.6150 0.0050 0.34% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003797 華安新瑞利混合A 1.2626 1.2626 1.2583 1.2583 0.0043 0.34% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003798 華安新瑞利混合C 1.2581 1.2581 1.2539 1.2539 0.0042 0.34% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004932 招商豐拓靈活混合A 1.4218 1.4218 1.4170 1.4170 0.0048 0.34% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002178 嘉實新起點混合C 1.1810 1.1810 1.1770 1.1770 0.0040 0.34% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519197 萬家頤達靈活配置混合A 1.1553 1.1793 1.1515 1.1755 0.0038 0.33% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 004736 富國鼎利純債三個月定開債 1.1709 1.1902 1.1670 1.1863 0.0039 0.33% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 009297 南方譽慧一年混合C 1.0227 1.0227 1.0194 1.0194 0.0033 0.32% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 009296 南方譽慧一年混合A 1.0240 1.0240 1.0207 1.0207 0.0033 0.32% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001334 南方利鑫A 1.3730 1.3730 1.3690 1.3690 0.0040 0.29% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003966 中銀潤利混合A 1.0657 1.3447 1.0626 1.3416 0.0031 0.29% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001503 南方利鑫C 1.3730 1.3730 1.3690 1.3690 0.0040 0.29% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002261 中銀寶利混合A 1.0640 1.3840 1.0610 1.3810 0.0030 0.28% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002262 中銀寶利混合C 1.0650 1.3790 1.0620 1.3760 0.0030 0.28% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 003967 中銀潤利混合C 1.0620 1.3400 1.0590 1.3370 0.0030 0.28% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001572 嘉合磐石C 1.0201 1.2701 1.0173 1.2673 0.0028 0.28% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001571 嘉合磐石A 1.0458 1.2958 1.0429 1.2929 0.0029 0.28% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002793 景順長城順益回報混合C 1.2600 1.2600 1.2565 1.2565 0.0035 0.28% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 968052 摩根國際債券人民幣累計 11.3100 11.3100 11.2800 11.2800 0.0300 0.27% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 968050 摩根國際債券人民幣對沖累計 11.0100 11.0100 10.9800 10.9800 0.0300 0.27% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000892 九泰天寶靈活配置混合A 1.4830 1.6200 1.4790 1.6160 0.0040 0.27% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002792 景順長城順益回報混合A 1.2795 1.2795 1.2760 1.2760 0.0035 0.27% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005652 國富天頤混合A 1.0471 1.1795 1.1048 1.1766 0.0029 0.26% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005653 國富天頤混合C 1.0867 1.1632 1.0839 1.1604 0.0028 0.26% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002273 宏利創(chuàng)益混合B 1.5350 1.5350 1.5310 1.5310 0.0040 0.26% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001418 宏利創(chuàng)益混合A 1.5410 1.5410 1.5370 1.5370 0.0040 0.26% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002227 長城新優(yōu)選混合A 1.1110 1.3230 1.1082 1.3202 0.0028 0.25% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002228 長城新優(yōu)選混合C 1.1222 1.3492 1.1194 1.3464 0.0028 0.25% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001756 嘉實策略優(yōu)選混合 1.2060 1.3080 1.2030 1.3050 0.0030 0.25% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002350 華安安華靈活配置混合A 1.4034 1.4034 1.4001 1.4001 0.0033 0.24% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002062 國泰國策驅動靈活配置混合C 1.6750 1.6750 1.6710 1.6710 0.0040 0.24% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007080 建信中債5-10國開指數(shù)A 1.0063 1.0360 1.0040 1.0337 0.0023 0.23% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.1392 1.1392 1.1366 1.1366 0.0026 0.23% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002222 嘉實新趨勢混合A 1.3460 1.3460 1.3430 1.3430 0.0030 0.22% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007081 建信中債5-10國開指數(shù)C 1.0055 1.0352 1.0033 1.0330 0.0022 0.22% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.1606 1.1606 1.1580 1.1580 0.0026 0.22% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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170 008514 南方寶豐混合C 1.0244 1.0244 1.0223 1.0223 0.0021 0.21% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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179 002186 國聯(lián)安鑫享靈活配置混合C 1.0405 1.5705 1.0384 1.5684 0.0021 0.20% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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181 002435 中銀宏利混合C 1.0690 1.3760 1.0670 1.3740 0.0020 0.19% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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187 968094 匯豐亞洲高收益?zhèn)疊M2類-人民幣 10.5711 10.6380 10.5508 10.6177 0.0203 0.19% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 968051 摩根國際債券人民幣對沖派息 10.3900 10.9713 10.3700 10.9513 0.0200 0.19% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002058 中銀新機遇混合C 1.0630 1.3760 1.0610 1.3740 0.0020 0.19% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002057 中銀新機遇混合A 1.0640 1.3810 1.0620 1.3790 0.0020 0.19% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002434 中銀宏利混合A 1.0660 1.3780 1.0640 1.3760 0.0020 0.19% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0439 1.0439 1.0420 1.0420 0.0019 0.18% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0391 1.0391 1.0372 1.0372 0.0019 0.18% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001324 華寶新價值混合 1.4058 1.4058 1.4033 1.4033 0.0025 0.18% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000511 國泰國策驅動靈活配置混合A 1.6590 1.6590 1.6560 1.6560 0.0030 0.18% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.1737 1.1737 1.1716 1.1716 0.0021 0.18% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008054 匯添富中債7-10年國開債A 0.9788 0.9788 0.9770 0.9770 0.0018 0.18% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007333 嘉合磐昇純債C 1.0179 1.0179 1.0161 1.0161 0.0018 0.18% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002194 北信瑞豐穩(wěn)定增強 1.1380 1.1380 1.1360 1.1360 0.0020 0.18% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 003643 工銀國債純債債券C 1.0859 1.0859 1.0839 1.0839 0.0020 0.18% 2020-07-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值