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中信保誠(chéng)至瑞混合C(信誠(chéng)至瑞C) - 基金主頁(yè)(代碼:003433)

今天最新凈值 1.5540 -0.0104 -0.6600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5512 -0.0028 -0.1802%
  • 累計(jì)凈值：1.6400
  • 成立日期：2016-10-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2564億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億
  • 基金公司：信誠(chéng)基金
  • 基金經(jīng)理：王穎 提云濤 楊立春
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.49% -0.25% -0.06% 2.49% 5.87% 8.01% 10.93% 65.03%
同類排名 874/2304 1894/2327 2130/2324 478/2315 861/2242 413/2137 365/2017 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0260元
2020-06-18 2020-06-18 2020-06-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
中信保誠(chéng)至瑞混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.50% -0.47%
600887 伊利股份 0.0000 0.39% 0.13%
600036 招商銀行 0.0000 0.35% -1.03%
601318 中國(guó)平安 0.0000 0.34% -1.13%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.32% -0.59%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.28% -1.74%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.24% -0.39%
601398 工商銀行 0.0000 0.21% -0.56%
601601 中國(guó)太保 0.0000 0.18% -2.47%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.17% 0.05%
中信保誠(chéng)至瑞混合C(003433)基金檔案
基金代碼 003433 基金簡(jiǎn)稱 中信保誠(chéng)至瑞混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-10-12~2016-10-19 成立日期 2016-10-21 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 王穎 提云濤 楊立春 基金托管人 基金公司 信誠(chéng)基金
最近資產(chǎn) 1.89億 最近份額 1.2564億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%