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萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合A(萬(wàn)家頤達(dá)保本)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(519197)

今天最新凈值 1.0423 0.0081 0.7800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1983
  • 成立日期：2016-06-02
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2226億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：章恒 喬亮 陳奕雯
萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合A基金519197重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 1.51% -2.74% -0.0414%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 1.43% -0.24% -0.0034%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.39% -0.48% -0.0067%
600585 海螺水泥 0.0000 1.38% -0.04% -0.0006%
600925 蘇能股份 0.0000 1.27% -0.39% -0.0050%
601187 廈門(mén)銀行 0.0000 1.26% 2.79% 0.0352%
601111 中國(guó)國(guó)航 0.0000 1.23% 1.14% 0.0140%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 1.23% -0.56% -0.0069%
000651 格力電器 0.0000 1.17% 0.45% 0.0053%
002128 電投能源 0.0000 1.16% 1.33% 0.0154%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
13.03% 0.0059% 93.07%
萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 -0.09% 1.16%
2025-05-20 0.78% 0.48%
2025-05-19 0.12% 0.10%
2025-05-16 0.31% -0.18%
2025-05-15 -0.92% -0.54%
2025-05-14 0.10% 0.60%
2025-05-13 0.15% 0.70%
2025-05-12 0.65% 0.06%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合A基金519197實(shí)時(shí)估值圖
萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合A基金519197實(shí)時(shí)估值圖
萬(wàn)家頤達(dá)靈活配置混合A基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%