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交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A基金凈值查詢(519768)

今天最新凈值 1.4571 0.0002 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4557 -0.0010 -0.0698%
  • 累計凈值：1.5171
  • 成立日期：2016-04-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2261億
  • 最近資產：3.21億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經理：李娜 王藝偉
近一季交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A(519768)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4567 1.5167 1.4571 1.5171 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4571 1.5171 1.4569 1.5169 0.0002 0.01%
2025-05-20 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4569 1.5169 1.4560 1.5160 0.0009 0.06%
2025-05-19 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4560 1.5160 1.4555 1.5155 0.0005 0.03%
2025-05-16 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4555 1.5155 1.4560 1.5160 -0.0005 -0.03%
2025-05-15 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4560 1.5160 1.4571 1.5171 -0.0011 -0.08%
2025-05-14 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4571 1.5171 1.4565 1.5165 0.0006 0.04%
2025-05-13 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4565 1.5165 1.4561 1.5161 0.0004 0.03%
2025-05-12 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4561 1.5161 1.4547 1.5147 0.0014 0.10%
2025-05-09 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4547 1.5147 1.4550 1.5150 -0.0003 -0.02%
2025-05-08 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4550 1.5150 1.4541 1.5141 0.0009 0.06%
2025-05-07 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4541 1.5141 1.4532 1.5132 0.0009 0.06%
2025-05-06 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4532 1.5132 1.4522 1.5122 0.0010 0.07%
2025-04-30 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4522 1.5122 1.4523 1.5123 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4523 1.5123 1.4521 1.5121 0.0002 0.01%
2025-04-28 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4521 1.5121 1.4525 1.5125 -0.0004 -0.03%
2025-04-25 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4525 1.5125 1.4527 1.5127 -0.0002 -0.01%
2025-04-24 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4527 1.5127 1.4520 1.5120 0.0007 0.05%
2025-04-23 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4520 1.5120 1.4527 1.5127 -0.0007 -0.05%
2025-04-22 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4527 1.5127 1.4518 1.5118 0.0009 0.06%
2025-04-21 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4518 1.5118 1.4515 1.5115 0.0003 0.02%
2025-04-18 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4515 1.5115 1.4515 1.5115 0.0000 0.00%
2025-04-17 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4515 1.5115 1.4517 1.5117 -0.0002 -0.01%
2025-04-16 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4517 1.5117 1.4512 1.5112 0.0005 0.03%
2025-04-15 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4512 1.5112 1.4511 1.5111 0.0001 0.01%
2025-04-14 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4511 1.5111 1.4504 1.5104 0.0007 0.05%
2025-04-11 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4504 1.5104 1.4507 1.5107 -0.0003 -0.02%
2025-04-10 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4507 1.5107 1.4495 1.5095 0.0012 0.08%
2025-04-09 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4495 1.5095 1.4491 1.5091 0.0004 0.03%
2025-04-08 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4491 1.5091 1.4469 1.5069 0.0022 0.15%
2025-04-07 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4469 1.5069 1.4564 1.5164 -0.0095 -0.65%
2025-04-03 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4564 1.5164 1.4558 1.5158 0.0006 0.04%
2025-04-02 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4558 1.5158 1.4552 1.5152 0.0006 0.04%
2025-04-01 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4552 1.5152 1.4537 1.5137 0.0015 0.10%
2025-03-31 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4537 1.5137 1.4541 1.5141 -0.0004 -0.03%
2025-03-28 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4541 1.5141 1.4544 1.5144 -0.0003 -0.02%
2025-03-27 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4544 1.5144 1.4545 1.5145 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4545 1.5145 1.4542 1.5142 0.0003 0.02%
2025-03-25 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4542 1.5142 1.4531 1.5131 0.0011 0.08%
2025-03-24 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4531 1.5131 1.4523 1.5123 0.0008 0.06%
2025-03-21 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4523 1.5123 1.4529 1.5129 -0.0006 -0.04%
2025-03-20 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4529 1.5129 1.4528 1.5128 0.0001 0.01%
2025-03-19 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4528 1.5128 1.4528 1.5128 0.0000 0.00%
2025-03-18 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4528 1.5128 1.4522 1.5122 0.0006 0.04%
2025-03-17 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4522 1.5122 1.4519 1.5119 0.0003 0.02%
2025-03-14 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4519 1.5119 1.4504 1.5104 0.0015 0.10%
2025-03-13 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4504 1.5104 1.4496 1.5096 0.0008 0.06%
2025-03-12 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4496 1.5096 1.4497 1.5097 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4497 1.5097 1.4497 1.5097 0.0000 0.00%
2025-03-10 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4497 1.5097 1.4500 1.5100 -0.0003 -0.02%
2025-03-07 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4500 1.5100 1.4516 1.5116 -0.0016 -0.11%
2025-03-06 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4516 1.5116 1.4517 1.5117 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4517 1.5117 1.4512 1.5112 0.0005 0.03%
2025-03-04 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4512 1.5112 1.4507 1.5107 0.0005 0.03%
2025-03-03 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4507 1.5107 1.4502 1.5102 0.0005 0.03%
2025-02-28 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4502 1.5102 1.4520 1.5120 -0.0018 -0.12%
2025-02-27 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4520 1.5120 1.4522 1.5122 -0.0002 -0.01%
2025-02-26 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4522 1.5122 1.4511 1.5111 0.0011 0.08%
2025-02-25 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4511 1.5111 1.4523 1.5123 -0.0012 -0.08%
2025-02-24 519768 交銀優(yōu)選回報靈活配置混合A 1.4523 1.5123 1.4543 1.5143 -0.0020 -0.14%
交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4619 0.93%
交銀經濟新動力混合A 3.0612 0.74%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領航混合 1.4609 0.61%
交銀治理 1.7740 0.28%
交銀啟明混合A 1.2161 0.26%
治理ETF 1.6330 0.25%
交銀藍籌 0.6318 0.25%
交銀先進制造混合A 3.9461 0.25%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%