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中信保誠至瑞混合A(信誠至瑞A) - 基金主頁(代碼:003432)

今天最新凈值 1.5804 0.0150 0.9600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.5795 0.0007 0.0451%
  • 累計凈值：1.6664
  • 成立日期：2016-10-21
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2457億
  • 最近資產(chǎn)：1.89億
  • 基金公司：信誠基金
  • 基金經(jīng)理：王穎 提云濤 楊立春
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.57% 0.16% -0.77% 2.55% 6.04% 8.05% 11.42% 66.55%
同類排名 747/2318 1155/2345 2193/2340 383/2329 829/2256 354/2151 331/2032 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0260元
2020-06-18 2020-06-18 2020-06-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
中信保誠至瑞混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 0.50% -0.06%
600887 伊利股份 0.0000 0.39% 0.53%
600036 招商銀行 0.0000 0.35% 1.39%
601318 中國平安 0.0000 0.34% -0.02%
000333 美的集團 0.0000 0.32% 0.71%
600900 長江電力 0.0000 0.28% 0.75%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.24% 0.84%
601398 工商銀行 0.0000 0.21% -0.28%
601601 中國太保 0.0000 0.18% 1.15%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.17% 0.49%
中信保誠至瑞混合A(003432)基金檔案
基金代碼 003432 基金簡稱 中信保誠至瑞混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-10-12~2016-10-19 成立日期 2016-10-21 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 王穎 提云濤 楊立春 基金托管人 基金公司 信誠基金
最近資產(chǎn) 1.89億 最近份額 1.2457億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
信誠基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
有色LOF 1.6403 2.36%
中信保誠新選混合A 1.2500 1.63%
醫(yī)藥生物科技LOF 0.9342 0.91%
中信保誠四季紅混合A 0.8883 0.74%
中信保誠深度LOF 1.9544 0.54%
信誠至遠A 2.3096 0.54%
信誠至遠C 3.2496 0.54%
中信保誠盛世藍籌混合 1.1923 0.52%
中信保誠量化阿爾法股票A 1.6070 0.50%
中信保誠精萃成長A 0.7606 0.49%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%